Интрадей трейдинг – С чего начинается интрадей

С чего начинается интрадей

Я — трейдер интрадей, и не потому что это интересно, азартно и прибыльно, а потому что я торгую с небольшим депозитом. Одни выбирают внутридневную торговлю в гонке за сверхприбылями и подвергаются большим рискам, другие — вынужденно, как я, поскольку малый депозит предполагает и короткий Stop Loss, что неприемлемо для работы на большом таймфрейме. Торговля внутри дня сопряжена с постоянным напряжением, наблюдением за рынком, просиживанием часами за монитором, поэтому трейдинг интрадей по праву считается самым трудным. Но это необходимый этап на пути к средне- и долгосрочной торговле, и дальше — к финансовой свободе. Наверное, не ошибусь, если скажу, что трейдеры-технари потратили не одну сотню часов на доскональное изучение различных графиков, отсюда и появились фигуры технического анализа: волны Эллиота, уровни Мюррея и Фибоначчи, свечной анализ Нисона и многие другие. По своему личному опыту могу сказать, что визуальное «гипнотизирование» графиков закладывает в памяти картины поведения цены при определенных складывающихся графических моделях. Да, несомненно, рынок со временем меняется, но неизменными остаются 3 вещи:

Как видите, все составляющие являются общедоступными и простыми для анализа и торговли, и они одинаково стабильно работают на всех торговых инструментах. Месяцами изучая какую-либо валютную пару, вы настолько проникаетесь ее движением, что начинаете интуитивно определять направление цены. А с учетом тренда на старшем таймфрейме торговля из хаотичной приобретает четко выраженный однонаправленный характер.

Каждый сам выбирает вид отображения рабочего графика. Для меня более наглядны и информативны свечи, особенно разворотные модели, формирующиеся на старших временных интервалах (от М30 до Н4), что дает бесценную информацию о направлении торговли интрадей. Нужно лишь изучить и запомнить значимые комбинации.

И, пожалуй, мой самый любимый инструмент — горизонтальные уровни. Именно горизонтальные, поскольку к прочим линиям я отношусь скептически в силу их неопределенности, неточности и субъективности зрительного восприятия. На ранних этапах торговли я опиралась на внутридневные пивот-уровни, которые, надо сказать, работают и сегодня. Но появилось одно большое «но»: с тех пор рынок претерпел значительные изменения, и хаос на 5 и 15-минутных графиках сделал торговлю настолько сложной, что пивоты практически превратились в атавизмы. Да, я торгую внутри дня, но ориентиром мне служат недельные и месячные уровни поддержки / сопротивления, аналогичные пивотам, построение которых ведется автоматически, исключая «косые глазки» и «кривые ручки». Уровни высокого порядка наиболее точны и сильны, а их математический расчет основан на ценах предшествующей свечи, от таких уровней цена отскакивает, к ним она стремится. Расстояние между уровнями гораздо больше, чем у пивотов, что исключает множественность трейдов и дает большее количество пунктов прибыли. Таким образом я вижу тенденцию цены в рамках месяца и каждой отдельно взятой недели. Вход в рынок осуществляю на М30 от уровня в направлении тенденции, заданной показателями тренда, и расположением цены относительно уровней высокого порядка. Думаю, мой технический подход к торговле интрадей максимально прост и в будущем заложит мост к среднесрочной торговле.

alpari.com

Торговля свинг или интрадей трейдинг?

Вы можете совмещать то и другое. Давайте посмотрим, как именно трейдер может сочетать эти два временных периода для создания логичного торгового плана.

Можете ли вы назвать себя внутридневным или свинговым трейдером? В своей торговле можно логическим образом объединять оба эти стиля, потому что они не являются взаимоисключающими.

Эту статью будут читать как новички, так и продвинутые трейдеры, имеющие опыт как внутриденвной, так и свинговой торговли. Но среди них очень немногие знают следующие факты:

  1. Нужно научиться торговать внутри дня, прежде чем приступать к свинг трейдингу.
  2. Внутридневная и свинговая торговля взаимосвязаны.

Когда трейдер впервые решает приступить к свинговой торговле у него, чаще всего, нет должного понимания первого факта. Он неправильно торгует внутри дня уровни поддержки и сопротивления, а затем, если его сделка к моменту закрытия сессии показывает убыток, он часто оставляет ее в овернайт. Это классическая ошибка!

Что касается второго факта, то часто находя сильные уровни для свинг-торговли, в расчет не берутся новые сформировавшиеся уровни внутри дня. Другими словами, трейдер не подстраивает свои лимитные ордера, поэтому большинство его свинговых сделок не будут удачными.

Наиболее подходящими для свинг торговля являются акции. Это потому, что из всех ценных бумаг они наиболее прозрачны и не имеют срока действия или внутренней ценности. Акции, как торговый инструмент, лучше всего подходят для такой системы, как будет представлена в данной статье, которая основывается на ключевых уровнях цены. Например, если цена акции проходит 15 центов в обоих направлениях, то стоимость вашей акции остается равной номиналу.

Наилучшим аргументом в пользу торговли акций является то, что они наиболее безопасны из всех ценных бумаг и их легче всего освоить, особенно, непрофессиональным трейдерам. Опционы, форекс, фьючерсы и товары гораздо более сложны. Нужно сначала научиться ползать, а потом уже — ходить.

Стратегия свинг торговли акций

Следует торговать каждый день одни и те же акции, не больше 10. Они должны находятся в ценовом диапазоне от 100$ до 250$. Их следует торговать их из тех же соображений, что и Уолл-стрит торгует дорогие акции: их ликвидность кажется достаточно неограниченной, чтобы обеспечить быстрое и устойчивое исполнение, а частичные исполнения встречаются реже. В этих акциях также самые высокие объемы, обеспечивающие устойчивую и предсказуемую

волатильность, что очень полезно для образования надежных уровней поддержки и сопротивления. И наоборот, самые плохие акции — это те, которые торгуются в узком диапазоне или в боковом движении.

Приведем краткое описание стратегии технического анализа и торговли. Определять уровни поддержки и сопротивления следует, как правило, на основании дневных и минутных свечных графиков. Уровни (свинг и интрадей) основываются на ценовых уровнях, а не на запаздывающих или опережающих технических индикаторах типа стохастиков, скользящих средних или конвергенции/дивергенции скользящих средних (MACD). Основой торговой системы является фокусировка на техническом графическом анализе, но упор делается на изучении, чтобы правильно расположить уровни поддержки и сопротивления в реальном времени, используя реальные ценовые уровни. Фактически, у опытных трейдеров есть не менее ста правил и процедур, которым они следуют при выборе уровней и входах и выходах из сделок, часто это следование правилам происходит на бессознательном уровне, что подразумевает наличие большого опыта у трейдера. Большинство начинающих трейдеров безрассудно делают слишком большой упор на технический анализ, в ущерб процедурной тактике торговли. Например, очень полезно использовать горячие клавиши для исполнения ордеров непосредственно из Level 2. Во многих случаях, сделка становится зеленой всего на какую-то секунду. Вы заберете эту прибыль или упустите ее только из-за того, что оказались недостаточно быстры? Исполнение ордеров  горячими клавишами требует сноровки и координации движений и взгляда.  Практика доводит до совершенства!

Торговую систему, представленную в статье модно называть торговлей разворотов против тренда. Никогда ненужно пытаюся предсказать направление, в котором цена может продолжить движение, чтобы «прокатиться» и заработать. Вместо этого, нужно всегда искать вход (в шорт или лонг), когда пробивается уже установившийся ранее уровень поддержки или сопротивления. А затем, когда цена проходит уровень пробоя, входить в сделку. Стратегия является контртрендовой, потому что мы входим в лонг, когда пробивается уровень поддеркжки, и в шорт, когда пробивается сопротивление. Разворот происходит каждый раз, когда тренд делает паузу и разворачивается настолько, чтобы можно было извлечь небольшую прибыль. Имейте в виду, что обычно не нужно входить в сделку, пока цена не пройдет 1.00-2.00$ для сделок внутри дня или 5.00-10.00$ для свинговых сделок.

Никогда не пытайтесь предсказать дальнейшие действия Уолл-стрит в отношении уровней и трендов. Просто стойте на обочине, ожидая большое движение — вверх или вниз. После пробития ключевого уровня мы входим, чтобы забрать прибыль с неизбежного и почти гарантированного «разворота».  Система торговли разворотов удивительно консервативна, если учесть, что нужно не только ждать пробития сильного уровня, прежде чем войти, но и дать цене пройти 0.25-0.50$ от поддержки/сопротивления, прежде чем открыть сделку внутри дня. А при выполнении свинг-сделки, нужно дать цене пройти 0.50-1.00$ от поддержки/сопротивления. Таким образом, вероятность небольшого разворота цены, позволяющего забрать быструю прибыль, оказывается очень велика.

Интрадей или свинг трейдинг?

Чтобы вы лучше поняли, почему нужно сначала научиться торговать интрадей, а потом — свинг, и почему эти два типа торговли надо рассматривать во взаимосвязи, вкратце опишем каждый из них. Выше было сказано, что если вы торгуете внутри дня, то не следует оставлять позиции в овернайт. Другим важным отличием между этими двумя типами торговли является их потенциал прибыли. Сделки внутри дня, как правило, приносят меньшую прибыль, чем  свинговые. Это особенно справедливо для представленной тут системы.

Например, при торговле внутри дня берем 15 центов на каждую позицию из 100 акций, а при свинговой — от 1.50$ до 2.00$. Это приносит прибыль 15.00$ на 100 акций для каждой сделки внутри дня и до 200$ на 100 акций для каждой свинговой сделки.

Торговая система позволяет брать позиции внутри дня объемом до 300 акций. Это означает, что с ее помощью можно получить прибыль 45.00$ на 300 акций. Внутридневная система основана на стратегии формации трех третей. В основном, всегда есть, как минимум, три уровня, которые можно торговать в течение торговой сессии. Войдя в первую позицию размером 100 акций, цена либо развернется, чтобы принести вам 15 центов прибыли, либо пойдет против вас и достигнет двух остальных ключевых уровней поддержки/сопротивления, а затем развернется, чтобы принести вам 30 или 45 центов прибыли.

Внутридневная стратегия требует лишь минутного свечного графика для распознавания формирующихся внутри дня уровней поддержки и сопротивления. Также нужно использовать дневной свечной график, чтобы определять ключевые точки разворота. Их можно называть «прошлыми уровнями», т.е. сформированными до открытия рынка.

Формации внутридневной торговли гораздо более многообразны, чем свинговой. Средний трейдер обычно совершаю от 5 до 10 двусторонних сделок по каждой акции в каждую торговую сессию; если у него есть до 10 бумаг, за которыми он наблюдает, и которые всегда могут дать хорошие точки входа. Эти небольшие 15-центовые прибыли суммируются! Как уже упоминалось, нужно каждый день торговать одни и те же акции. Некоторые из них можно торговать на протяжении всей своей торговой карьеры, что позволит досконально их изучить и понимать то о чем говорят малейшие ценовые колебания в этих бумагах. Последовательность — ключевой фактор!

Данная торговая система лучше всего работает с открытия рынка с 9.30 до 11.30. Это двухчасовой интервал с наибольшей активностью. Более 75% всех формаций случаются именно в это время. Поэтому, если вы планируете торговать внутри дня, нужно делать это только в этот промежуток времени. Свои внутридневные сделки следует рассматривать как дополнительный доход, пока ожидаются сигналы по более прибыльным, свинговым, сделкам.

Несомненно, самым заметным различием между свинговой и внутридневной торговлей является риск. Риск при удержании позиции в овернайт требует, как минимум, большого опыта и сноровки. Этот риск, безусловно, компенсируется более высоким потенциалом прибыли в сделке, но это работает, только если вы имеете последовательную систему со структурированными входами/выходами.

В отличие от внутридневной системы, свинговая не имеет ограничения по количеству акций в позиции. Акцент в свинговой системе торговли делается на том, сколько акций и по какой цене будет набираться. Чтобы избежать ужасного маржин-колла, важно не оставлять маржу в овернайт. Это минимизирует риск получения преждевременного убытка по стопу, иногда — буквально в 10 раз. Держать маржу в овернайт нельзя, потому что некоторые свинговые сделки могут уходить на 5-10% в красную зону, прежде чем развернутся в сторону вашей целевой прибыли. Если вы получаете маржин-колл, вам придется закрыть большинство своих позиций, прежде чем цена пойдет в вашу сторону, а это всегда плохо.

Теперь, зная разницу между внутридневной и свинговой торговлей, вы можете понять, почему лучше сначала освоить торговлю внутри дня. Очевидная причина — это риск. Нужно научиться пользоваться торговой системой в управляемо небольшом масштабе, прежде чем пробовать более рискованную свинговую торговлю и оставлять позиции в овернайт.

Дневной график

Начиная изучение интрадей-торговли всегда нужно акцентировать внимание на прошлых уровнях, включая уровни, полученные с дневного свечного графика. Это нужно делать, поскольку трейдеры неизбежно тяготеют к торговле с использованием более прибыльных свинговых уровней. Чтобы избежать катастрофы, сначала нужно освоить азы.

Даже если вы хотите торговать исключительно свинг, следует все же совершать некоторое количество внутридневных сделок, потому что сигнала на вход в свинговую сделку иногда приходится ждать по пять дней. В это время вы можете торговать внутри дня. Внутридневные формации появляются ежедневно, в течение всей торговой сессии. Это дает вам возможность выполнить несколько сделок с небольшой прибылью. Торговля внутри дня заставляет вас не забывать про дневные уровни, пока вы ждете появления свинговых сигналов.

Данная статья началась с утверждения, что внутридневная и свинговая торговли взаимосвязаны. Так, внутридневная торговая система использует минутный график, а также дневной свечной график, который используется для выявления свинговых формаций. Поэтому дневной график является главным в этой связке. Дневные свечные уровни являются ключевыми как для внутридневных, так и для свинговых сделок.

Рисунок 1

На рисунке 1 показан пример дневного свечного графика LinkedIn (LNKD). Есть несколько дневных уровней поддержки/сопротивления, которые не показаны. Отметим только уровень 179.35 (5 марта 2013), потому что 18 июня 2013 эта цена была затронута на премаркете. Уровень 179.35 можно использовать как для внутридневной, так и для свинговой торговли. Обратите внимание, что уровень 179.35 на дневном графике на рисунке 1 может и будет изменяться; поэтому он, вполне вероятно, больше не является актуальным.

Теперь давайте взглянем на минутный график торговли на премаркете. Сессия премаркета (с 8 до 9.30) — это самый недоиспользуемый и/или неправильно используемый период торговли. В зависимости от различных факторов, ваши внутридневные и/или свинговые сделки должны подстраиваться в последнюю минуту перед открытием рынка, и уж определенно — перед тем, как сработает статичный лимитный ордер, оставшийся с предыдущих дней.

Рисунок 2

Например, на рисунке 2 система показывает свинговый вход в шорт, когда цена ударяется в 180.35 (пройдя 1.00$ после дневного уровня 179.35$). Во время премаркета цена достигает цены 180.95. Если вы просто разместите лимитный ордер и отвлечетесь от торговли, то получите исполнение по 180.35 на открытии рынка в 9.30. Согласно системе, нужно подстроить сделку в реальном времени до уровня 181.45 (180.95 плюс 50 центов после прохождения уровня сопротивления — хая премаркета). Тогда ваш вход в шорт был бы на уровне 181.45$ как для внутридневной, так и для свинговой сделок. Без такого объединения обоих стилей торговли, свинговый вход отличался бы на 1.00$, а в большинстве случаев — и больше.

На рисунке 2 вы видите актуальную торговую формацию, которая демонстрирует важность знания внутридневных уровней при размещении свинговых сделок. Цена пробила уровень сопротивления 180.95 (хай премаркета) и прошла еще 50 центов до 181.45, вскоре после этого случился быстрый откат на 15 центов для вашей сделки внутри дня. Позже, в этой же торговой сессии, вы заберете 2.00$ прибыли в свинговой сделке.

Некоторые трейдеры, глядя на этот график, будут думать, что премаркет не имеет значения, поскольку цена все равно откатила и дала прибыль. Такой ретроспективный взгляд является причиной того, почему многим трейдерам не удается торговать последовательно. Никто не мог знать, что акция откатит и даст прибыль после 10 часов, но можно было быть уверенным в том, что уровень сопротивления на премаркете, с высокой степенью вероятности, поможет войти в прибыльную сделку. Это то, что можно успешно делать внутри дня торгуя свинговые сделки.

Несколько правил торговой системы

Одно из существенных правил торговли внутри дня заключается в том, что вы не можете иметь два уровня поддержки/сопротивления на расстоянии в пределах 25 центов друг от друга. Поскольку торгуя акции ценой от 100$ до 250$, уровни должны быть удалены хотя бы на 25 центов. Например, если есть лоу дня (поддержка) на цене 200.20$ и лоу премаркета на цене 200.00$, то нужно брать нижний из них. Во многих случаях у вас будет более двух уровней в пределах 25 центов. Всегда выбирайте наиболее консервативный вариант. Если вы не обращаете внимание на уровни премаркета, это плохо скажется на ваших внутридневных и свинговых сделках. Особенно это заметно после выхода отчета в акции. Лучше утром дождаться выхода отчета и никогда не оставлять позицию, если после торговой сессии ожидается выход отчета.

Основная причина, по которой стоило бы использовать стоповый ордер (в случае необходимости), — это если моя свинговая сделка все еще находилась бы в красной зоне перед выходом отчета. Одним из основных правил при свинг торговле — никогда не входить в свинговую позицию за два дня до отчета. Одно только это правило избавит вас от многих расстройств.

Торгуйте по плану

Существует множество причин, почему внутридневная и свинговая торговли не являются взаимоисключающими. Здесь представлена общая идею того, почему нужно начинать с торговли внутри дня, а затем переходить к свинг. Также мы рассмотрели взаимосвязь этих двух стилей. Единственный способ ускорить процесс обучения — это иметь несколько правил и процедур, строго их придерживаться и правильно выбирать входы и выходы при внутридневной и свинговой торговле. Если у вас есть четкие правила, вы можете уверенно совершать входы и выходы.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

Стратегия интрадей. Торговля внутри дня

Ранее мы уже говорили о том, что стилей торговли у трейдеров много. Можно сказать, сколько трейдеров, столько и стратегий. Ведь даже одна и та же тактика в разных руках будет выглядеть по-разному, со своими нюансами.

Мы уже обсуждали общие принципы торговли по скальпинговой стратегии. В этой статье расскажем о более длительном трейдинге – торговле внутри дня, который называется «интрадей».

Торговля внутри дня или “интрадей” – очень широкое обобщение, но есть объединяющее правило: сделки не переносятся на следующий день.

Что такое интрадей?

Стиль “интрадей” разделяют условно на “активный” и “позиционный”. Активный “интрадей” ставит целью захват движений внутри одной торговой сессии и может предполагать как движение вместе с ценовым импульсом, так и против него. Позиционный подход может предполагать открытие позиции перед европейской (или даже азиатской) торговой сессией и удержание позиции до закрытия рынков (до 3-4 часов американской сессии).

Трейдеру в стиле интрадей не требуется моментально реагировать на микроскопические дисбалансы между спросом и предложением (как в случае со скальпингом), поэтому он может использовать традиционный свечной график в сочетании с объемами или без них. Поэтому для торговли внутри дня подходят почти все рынки с некоторыми оговорками.

Лучший рынок для интрадей стратегии

Наилучшими рынками для торговли внутри дня будут те, что способны генерировать плавные и мощные трендовые дни, хотя бы время от времени. На рынке должна быть достаточная ликвидность (для правильного исполнения сделок и удержания риска на должном уровне) и волатильность.

Волатильность является краеугольным камнем для успеха внутридневной торговли. Есть традиционно более и менее волатильные рынки, но волатильность иногда появляется и там, где ее не ждали, например, на валютной паре USDRUB в марте 2018 г.

Бывает и так, что рынки, ранее показывавшие высокую волатильность, со временем теряют ее, например, биткоин; а другие, наоборот, наращивают, например, нефть в 2018 году. Поэтому интрадей-трейдеры мигрируют с одного рынка на другой, выбирая тот, на котором сейчас наибольшие возможности для получения прибыли.

Для интрадей трейдера важно держать руку на пульсе настроения рынка и знать, какие идеи и инструменты сейчас “в игре”. Речь здесь не техническом анализе, а о понимании так называемого “биржевого сентимента”. О каком рынке говорят сейчас в новостях? Какой рынок отражает нарастающую неопределенность и страхи инвесторов?

Чем и когда торгуют интрадей трейдеры?

Есть и трейдеры, придерживающиеся одного рынка. Их задача – вовремя менять торговую тактику и синхронизироваться с изменениями волатильности (и других параметров) их торгового инструмента.

  • Если говорить о статистике в целом, интрадей трейдеры часто торгуют на фьючерсе на нефть (CL или Brent). Нефть нередко показывает резкие направленные движения, продолжающиеся в течение всего дня.
  • Фьючерсы на фондовые индексы чаще торгуют активно внутри одной сессии, реже – позиционно.
  • Золото — более сложный рынок для работы внутри дня.
  • Эффективность торговли на валютах (Forex) во многом зависит от волатильности инструмента и навыков трейдера. В целом, валюты — довольно сложный рынок для работы внутри дня.

Для интрадей трейдера допустимо работать в первый час открытия торговой сессии и далее удерживать позицию в течение дня, корректируя защитные стопы. Прибыльная позиция, конечно, требует внимания и управления. Часто трейдеры сталкиваются с ситуациями, когда накопленная прибыль моментально исчезает вследствие резкого встречного движения.

Особенности работы интрадей

Если скальпер пытается добиться плавного роста кривой баланса, то интрадей трейдер строит доходность всего месяца на нескольких больших днях (часто, не более 3-5), остальное же время управляет рисками и удерживает торговый счет на плаву.

Иногда это может приводить к эмоциональному выгоранию: интрадей трейдеры довольно часто нарушают торговую дисциплину и попадают в “тильт”. Ошибки в торговле подчас воспринимаются болезненно, цена захватывает короткий стоп и далее направляется в сторону их первоначального прогноза.

Подумайте и оцените реалистично, сможете ли вы торговать внутри дня, есть ли у вас необходимый уровень психологической устойчивости. Благо, оценить это довольно просто: подобный стиль торговли не требует высокого порога входа и начать можно с небольшой суммы.

Напомним, что ранее мы рассказывали о принципах работы скальпинговой стратегии. В следующих статьях поговорим о позиционной торговле и свинг-трейдинге.

Читайте о трейдинге и финансовых рынках в нашем канале Telegram!

Смотрите также

Три базовых торговых стратегии входа в рынок для новичков

fortrader.org

Интрадей торговля — что это, внутридневная торговля плюсы и минусы

Интрадей торговля возникла на финансовом рынке еще в момент зарождения онлайн трейдинга. Рассмотрим, что означает это понятие, преимущества и недостатки данной торговой стратегией и имеет ли смысл торговать по ней.

Интрадей – это одна из стратегий торговли на бирже, при которой исключается перенесение открытой сделки на последующий день – торговля осуществляется лишь внутри дня.

Часто этот вид торговли называют дейтрейдингом, а интрадейщиком или дневным трейдером называют участника рынка, торгующего исключительно внутри дня.

Игрок, предпочитающий интрадей трейдинг, по сути является спекулянтом, то есть ему интересно получение дохода от торговли каким-либо активом именно здесь и сейчас, а дальнейшая цена актива его не интересует.  Понятие спекулянт на финансовом рынке очень распространено, таких участников торгов на бирже подавляющее большинство. В действительности почти все представители малого бизнеса работают по методу спекулятивной торговли: покупка подешевле в одном месте и продажа подороже в другом.

Рассмотрим, как торговать интрадей. Основное правило интрадей-трейдеров – не оставлять от открытые сделки на ночь. Обычно они используют leverage, то есть кредитное плечо.

Устанавливая короткие ордера Stop Loss и Take Profit, они минимизируют риск убытков. Однако крупной прибыли с использованием этой стратегии тоже получить невозможно.

Большая часть участников биржевой торговли – интрадейщики. При этом начинают почти все именно с внутридневной торговли, а в дальнейшем многие трейдеры переходят на открытие более длинных позиций, для начала, удерживаемых несколько дней. Это приносит большую выгоду и занимает меньше времени.

Выбор торгового актива для внутридневного трейдинга

Как правило, стратегия для торговли внутри дня, используется на рынке Forex. Это взаимосвязано с минимальной комиссией, называемой спредом и повышенной волатильностью активов. А это неотъемлемые условия для желающих получать прибыль, торгуя внутри дня.

Если говорить более определенно, то большинство трейдеров торгует активами, представляющими такие валютные пары, как:

  • евро/американский доллар;
  • фунт стерлингов/американский доллар;
  • золото/американский доллар;
  • американский доллар/японская иена.

Иногда торгуют на фьючерсных контрактах на нефть и индексы, также возможна торговля акциями внутри дня. В целом, выбирая торговый актив, главная цель – выбрать максимально высоколиквидный актив.

Целесообразно ли торговать внутри дня

Внутридневный трейдинг под силу далеко не всем участникам торгов. На это есть ряд причин:

  1. Не каждый игрок имеет много свободного времени, чтобы проводить его целый день за торговым терминалом.
  2. Занятие это монотонное и рутинное, новые знания здесь получить нельзя, отсутствуют перспективы роста и развития, при этом торговля сопряжена с постоянными переживаниями и сомнениями.
  3. Необходимо иметь крепкую нервную систему, поскольку позиции почти всегда открытые, причем баланс меняется молниеносно. Не все при этом могут «не сломаться».

Прибыль интрадей-трейдеров, обычно, незначительная, поскольку их целью является получение прибыли на несущественных ценовых колебаниях. Не стоит забывать и о выплате спреда, частично «съедающего» доход. Внутридневные трейдеры считаются главными источниками прибыли брокерских компаний, поскольку их прибыль зависит от торговых оборотов участников рынка.

Положительные стороны и недоставки интрадей-трейдинга

Торговая стратегия intraday  имеет ряд преимуществ:

  • спокойный сон, благодаря отсутствию ночных сделок. Это также значит, что на открытиях рынка исключены гэпы;
  • короткие ордера Stop Loss не позволят значительно уменьшить депозит;
  • отличный опыт для последующей торговли на бирже, позволяющий лучше прочувствовать специфические особенности рыночного движения;
  • результат торговли можно увидеть сразу. Есть возможность формирования каждый день отчетов и корректировки стратегии;
  • независимо от событий в экономике можно ежедневно осуществлять торги;
  • возможность удовлетворить азарт.

Есть и минусы такой торговой стратегии:

За счет большого количества сделок значительная комиссия уходит брокерской компании, поскольку множество внутридневных трейдеров представляет собой выгоду для брокера.

Интрадей-трейдинг занимает большую часть времени и является нервным и рискованным занятием, трейдер очень устает за день, при этом не все дни бывают одинаково удачными для него.

Важно отметить, что для успешной торговли и получения более крупной прибыли, следует использовать фундаментальный анализ. Он изучает факторы, которые создают движение цены, а именно – денежные потоки, взаимосвязь рынков между собой, настроение публики и ряд других факторов.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

masterfutures.ru

Интрадей трейдинг : кому подойдет?

Если и существует способ заработать деньги на бирже, когда на рынке тянутся обычнее дни, то это интрадей. Торговля одним днем или дей-трейдинг обрастает мифами, что открывать по этому способу точку входа, планировать позицию – это сложно. Практика показывает, что при верном выборе стратегии и с учетом главных принципов торговли, добиться успеха вполне реально. Единственный нюанс интрадея: этот способ не всем подходит.

Торговля внутри дня

Собственно, это и есть ответ на вопрос: что такое интрадей-трейдинг? Внутридневная торговля относится к категории краткосрочных, но на порядок выше скальпинга. Новичкам в трейдинге интрадей представляется в виде красивой картинки с вкусным завтраком, перемещением в домашний офис с мощным компьютером, программами с графиком, где просто надо найти прибыльную точку. Звонок брокеру – деньги в кармане, а дальше можно отдохнуть, чтобы на следующий день повторить сценарий.

Трейдеры с опытом, которые пробовали торговать внутри дня, не столь оптимистичны. Постоянно получать прибыль, используя этот способ, не получится, а торговать можно один-два раза в неделю. Отсюда вывод: если ваши представления о дей-трейдинге основываются на понимании, что для успеха надо совершать много сделок за день и делать это каждый день, то интрадей вам не подходит. Для начала стоит разобраться в основах этого способа торговли на бирже.

Особенности интрадей-трейдинга

До начала торгов трейдеру необходимо оценить внешний фон. Новости же, которые будут поступать в течение дня, лучше игнорировать, потому что они редко могут влиять на ситуацию, разве что резко и на коротком интервале времени. Для принятия торговых решений потребуется отслеживать сигналы, важный аспект – психологический фактор: взамен эмоциям вооружиться хладнокровием, собранностью, сосредоточенностью.

Движение цены при торговле интрадей почти не поддается прогнозу. Среди факторов, оказывающих влияние, могут быть: дни недели, макроэкономические новости, выступление политиков, активные торговые сессии, потому что биржи, обслуживающие их компании не работают круглосуточно.

Что еще полезно знать про интрадей трейдинг?

  • Необходимо умение анализировать графики, видеть движение цены, т.е. требуется быть наблюдательным трейдером.
  • Осознанность поможет найти точку входа в рынок, решимость – взять прибыль.
  • Практический опыт в трейдинге приветствуется, поскольку дает общее понимание ситуации и нюансов. Например, когда надо определить: наступил флет или идет тренд.
  • От умения правильно выставлять «стоп-приказ» зависит величина либо прибыли, либо убытка.
  • На интрадей следует выделить не более 10% от суммы депозита.

Если говорить о рекомендациях профессионалов, то интрадей трейдинг подходит начинающим трейдерам. В пользу интрадей для них говорит: возможность выбора для тестирования той или иной торговой системы; небольшой размер стартового капитала; прокачивание практических навыков торговли и выработки мышления трейдера.

Пора попробовать свои силы в биржевой торговле, сделать это невероятно просто – пройти обучение трейдингу в Школе Александра Пурнова. Двигайтесь дальше и подписывайтесь на блог, чтобы вовремя получать полезные материалы по теории, практике, психологии трейдинга и риск-менеджменту. Узнайте как это работает на практике уже сейчас: получите на почту бесплатно 12 обучающих видео. Если не знаете с чего начать – начните с простого шага и подпишитесь на блог.

Читайте также:

blog.purnov.com

Правила и торговые тактики Intraday.

Доброй ночи, друзья!
Давно являюсь пользователем Смарт-лаба, но сейчас решил стать полезным для данного ресурса. Занимаюсь трейдингом уже около 7 лет, и за это время накопилось достаточно много материала, который как мне кажется может быть интересен смартлабовцам. По мере возможности буду выкладывать аналитические и исследовательские материалы по текущим рыночным идеям и сделкам. Пока же планирую выложить несколько торговых стратегий, которые в начале своего трейдерского пути создавал, находил и покупал в сети, и которые как мне кажатся оказали своё влияние на формировании собственной стратегии.
 
Итак: Правила и торговые тактики Intraday.
Существует ряд правил, без которых игрок просто не выживет. Ниже будут приводиться эти правила, а также Intraday-модели, которые, как мне кажется, имеют сравнительно невысокий риск, при грамотной игре.

Итак, модель 1я, оценка — 7 из 10. нисходящая линейка, длинный и узкий рэнж, смещающийся в противоположную сторону от предшествующего движения. вход в рынок по пробиву. 


 Правило 1. Крыть убыточные позиции!!! 
Если цена не растет — она падает. Надеяться на то, что сейчас чуть-чуть откатит и тогда пойдет в мою сторону — последнее дело. Если Вы не ставите коротких стопов при интрадее (практика показывает, что вполне можно не выходить за рамки 20 пипсов), то у Вас должна быть железная рука и хладнокровный ум, чтобы прикрыться при первых признаках неправильного поведения рынка. Кстати бывает полезно при закрытии смотреть на 1-минутный график. там ясно видна динамика цен — когда идет ускорение и когда оно заканчивается. Крыть как убыточную так и прибыльную позицию нужно быстро и вовремя. В интрадее, где счет идет на пипсы — не времени для раздумий. Именно потому, что этот вид игры требует быстрого принятия правильных решений, и большого нервного напряжения, так много людей теряют на этом деньши, или просто переходят на более спокойные трейды. Итак — Кройтесь быстро, но правильно.


Следующая модель. Даже не столько модель, сколько небольшая закономерность. «Бычий» треугольник, с плоской вершиной, при предшествующем восходящем движении одна из наиболее благоприятных моделей для входа в рынок в момент пробива. 

Правило 2. Не комплексовать по поводу что Вы не в рынке!
 Многие начинающие трейдеры, только увидив график, начинают искать возможность купить или продать. В корне не верно. Возможности может просто не быть, более того, вполне нормально, что и в течение дня у Вас не откроется ни одна позиция. Нужно воспринимать как должное, что Вы неделю ждали нужного момента, открылись и проиграли сделку. А может статься, что по 5 раз на день входить в рынок, если так говорит система. Так что не открывайте позиции только потому, что Вы не в рынке. Действуйте по заранее спланированной сис-ме или своду правил. 
Сразу две модели. Первую я называю «сопля» (6 из 10) Возникает довольно часто, и ее отлично видно на 1 мин графике или 5 мин. В ситуации узкого рэнжа, происходит ускорение движения (обычно вниз. продажи психологически быстрее). Затем следует пробив, и в случае его истинности, через некоторе время ускорение становится слишком большим для входа, поэтому входить следует чуть позже пробива. В зависимости от Вашего наметанного глаза, «соплю» можно распознать в ранней стадии… но риски больше. Стоп ставится чуть выше рэнжа… На графике, «сопля» начала образовываться между 11 и 12 часами. Немногим позже 12-ти было довольно безопасно входить в рынок.

Следующая модель. Вход после первой коррекции быстрого движения. (9 из 10) На данном графике модель представленна идеально. После быстрого падения происходит коррекция. (По времени часто в два раза дольше чем движение. Редко меньше…) Вход осуществляется 2мя путсями, агресивным и консервативным. Агрессивный, попытка поймать разворот на верхушке коррекции (для облегчения этого занятия используйте фибо-уровни, осциляторы.) Стоп ставится фиксированный, например 20 пипсов. Консервативный вход — после пробива недавнего Low. Стоп ставится чуть выше максимума коррекции. Риски по стопу в этом случае больше, но сигнал надежнее. Можно попробовать открыть один контракт по одному стилю — второй — по другому.

Правило 3.
Знать все уровни того диапазона, в котором Вам предстоит играть в течение следующих дней. Классифицировать их как ключевые, сильные, средние и незначительные. Силу определять по масштабу графика (уровни графика 4час. сильнее чем графика 30 мин), по числу отражений от искомой линии (чем больше, тем уровень сильнее), по ускорению, которое обрела цена после пробива уровня. В зависимости от полученных результатов, выносится решение о: стоп-лоссе в первую очередь. О Take-profit (как не противятся многие лимит-ордеру, в интрадее это один из наилучших способов снимать сливки. Движения порой слишком коротки и быстры, чтобы обдумывать их часами), выносятся решения о целесообразности вступления в сделку. (Если система говорит продавать, а ниже, на 15 пунктов находится уровень, то это ставит под сомнение правильность решения. С другой стороны, два или более уровней, расположенных один за другим на расстояние 10-20 пипсов дают хороший шанс поставить надежный стоп-лосс за более дальний уровень (при игре на разворот у ближнего), или точно определить момент снятия прибыли. Прохождение двойных уровне с первой попытки о-о-очень маловероятно.

 
 
 
 
 
  

smart-lab.ru

Интрадей — трейдинг внутри дня

Интрадей – торговля, в которой сделки открываются и закрываются в течение одного дня. Как правило, такой трейдинг называют краткосрочным, хотя, здесь сложно обобщать сделки, продолжительность которых, например, 10 минут, и позиции, которые закрываются через 10 часов.

Внутридневная торговля на Forex весьма популярна. Она позволяет заключать большое количество сделок даже при работе всего лишь с одной валютной парой. Как правило, чтобы заниматься трейдингом интрадей, требуется периодическое присутствие у терминала, что могут позволить себе далеко не все трейдеры.

Если человек в течение дня находится у компьютера или имеет возможность постоянно пользоваться терминалом, то такой вид торговли будет возможен. Если же человек не может следить за развитием событий на рынке, то внутридневная торговля будет для него доступна лишь при использовании в работе специальной автоматической системы.

Преимущества торговли интрадей:

  • нет необходимости следить за событиями, которые влияют на долгосрочное развитие рынка
  • на одном тренде можно заработать больше, чем при среднесрочной торговле. Это связано с тем, что внутридневную позицию можно закрывать, когда начинается кратковременная коррекция рынка, а затем, при возобновлении движения цены в сторону глобального тренда, вновь заключать сделку по более выгодному курсу
  • начинающий трейдер быстрее получит опыт торговли, чем при долгосрочном трейдинге

Недостатки торговли интрадей:
  • спред начинает играть более важную роль, чем при долгосрочном трейдинге. Значительнее окажется доля спреда на фоне результатов сделки в пунктах
  • приходится больше времени проводить у терминала, что бы не упустить момент для открытия или закрытия позиции

Еще следует учитывать ситуацию с новостями, которые могут повлиять на рынок. Сложно отнести данный пункт к преимуществам или недостаткам торговли внутри одного дня, потому что многое зависит от того, как конкретный трейдер смотрит на новостную торговлю. Как правило, при выходе в свет важной новости цена резко движется в одну из сторон. На таком явлении могут зарабатывать поклонники интрадея.

С другой стороны, новости, которые склоняют рынок к постепенному уходу в одну из сторон в долгосрочной перспективе, больше ценятся поклонниками долгосрочного трейдинга. Сам момент выхода новости может стать хорошей возможностью для внутридневного трейдинга.

Цели всех сделок при торговле интрадей небольшие, как правило, исчисляются несколькими десятками пунктов. Это позволяет не оставлять на долго открытой позицию, а значит, не переживать за реакцию рынка на новости, которые должны выйти завтра или через несколько дней.

Конечно, приходится внимательно следить, что происходит на рынке, что бы не пропустить сигнал своей торговой системы. Слишком уж быстро меняется ситуация, если на нее смотреть через небольшие тайм фреймы. Как правило, внутридневный трейдинг осуществляется на ТФ = М5 или М15.
 
Интрадей часто считается сложным видом трейдинга на Forex. Дело и в большей доле спредов, относительно результатов сделок, и в спешке, которая часто сопровождает такую работу на рынке. Многие трейдеры утверждают, что спокойнее и выгоднее заключать долгосрочные сделки, к тому же, это потребует от человека меньшего внимания, а значит, и не столь значительного времени у терминала.

www.ratingsforex.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о