Инвестирую в трейдера: Инвестиции в Форекс трейдеров: Полное руководство

Трейдер и инвестор: сходства и различия :: Новости :: РБК Инвестиции

На бирже есть два основных способа заработать — инвестирование или трейдинг. Хотя граница между ними размыта, есть существенные отличия. Каким образом зарабатывают трейдеры и инвесторы?

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Трейдер. Прибыль, риск, стресс

Трейдер зарабатывает торговлей ценными бумагами. Прибыль трейдера получается из ценовой разницы ценных бумаг  . В большинстве случаев разница цен возникает, когда котировки растут или снижаются в течение времени, а суть работы трейдера сводится к спекуляции ценными бумагами. Она позволяет добиваться большей прибыли, чем просто инвестирование, и вполне может быть единственным источником дохода. С другой стороны, трейдер (часто их называют просто спекулянтами) больше рискует. Одно лишь неправильное решение — и его потери будут огромны.

Трейдер часто торгует, опираясь на технический анализ рынка. С его помощью трейдер определяет, куда могут направиться котировки акций и в какой момент совершать сделку. Впрочем, не чужды ему и фундаментальные факторы. Время от времени он учитывает ситуацию в экономике, корпоративные новости и многое другое.

Спекулянт открывает позиции, то есть покупает или продает акции на непродолжительное время — от нескольких секунд до нескольких недель. Такая торговля требует очень быстрых решений и связана с сильным стрессом.

Одного из наиболее знаменитых в мире трейдеров зовут Льюис Борселино. Он посвятил 18 лет своей жизни Чикагской фондовой бирже. Все это время Льюис проработал на площадке для трейдеров, где другие не выдерживали и двух лет. За первые восемь лет на бирже Борселино уже заработал свой первый миллион. Ему тогда было всего 30 лет. Сейчас Льюис Борселино — эксперт мирового класса по биржевой торговле и входит в рейтинг ведущих трейдеров от CNBC.

Большинство трейдеров — наемные работники и торгуют на средства нанимателей. Это профессиональные участники рынка, работающие на банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды и т. д., которые в качестве вознаграждения получают процент прибыли от сделок. При этом все риски ложатся не на трейдера, а на нанимателя. Трейдер же рискует лишь своей репутацией. Для такой работы необходима специальная лицензия. В России ее выдает ЦБ РФ.

Чтобы торговать на собственные средства, лицензия, как правило, не нужна. В этом случае трейдер действует на свой страх и риск, то есть сам несет ответственность как за прибыли, так и за убытки.

Инвестор. Меньше агрессии, больше расчета

Инвестор занимается вложением денег в ценные бумаги. Прибыль инвестора получается от роста цен и полученных за время вложения дивидендов. Инвестор обычно вкладывает деньги в акции на долгосрочный период — от года и более. Доходность таких вложений более низкая по сравнению с трейдингом. Это связано с тем, что инвестор совершает намного меньше сделок, чем трейдер. Впрочем, и риск при инвестировании существенно меньше: как правило, долгосрочный тренд акций всегда направлен вверх, поэтому инвестор при наличии терпения может не бояться остаться в минусе.

Чаще всего инвестор в своих расчетах полагается на фундаментальные факторы. Они помогают ему оценить долгосрочную привлекательность выбранной компании. Но, как и в случае трейдера, технический анализ может стать полезным дополнением.

Для того чтобы принять окончательное решение о покупке акций, инвестору нужно рассмотреть два основных параметра:

  • относительная стоимость бумаг. Изучив мультипликаторы, можно понять, стоят ли акции компании денег, которые за них просят на рынке;
  • перспективы компании. Инвестору важно составить представление о будущем успехе компании, глядя на ее финансовую устойчивость и будущие денежные потоки.

Ответить на эти вопросы поможет финансовая отчетность.


Аналитики говорят о каких-то мультипликаторах, а я не понимаю. Помогите!


При грамотном подходе инвестирование может обеспечить безбедную старость и хороший пассивный доход. Но чтобы действительно этого добиться, нужен инвестиционный план и регулярные вложения. В этом случае даже самые маленькие деньги очень быстро превратятся в большой капитал.

Питер Линч добился впечатляющих успехов на посту управляющего Maggelan Fund. Когда он встал во главе фонда в 1977 году, активы Maggelan составляли всего $18 млн. К 1990 году Линч сумел заработать несколько миллиардов, доведя общую сумму до $14 млрд.

Линч придерживался собственной стратегии. По его убеждению, действительно впечатляющих результатов можно добиться благодаря медленному и стабильному росту. Как в случае акций автомобильной компании Chrysler. За 15 лет они поднялись в цене более чем в 20 раз.

За 13 лет, вплоть до своей отставки в 1990 году, Питер Линч достиг ежегодной доходности в 28–30%. Это отличный результат даже для нашего времени. Если бы вы инвестировали $10 тыс. в начале карьеры Линча a Maggelan Fund, то в 1990 году сумма вложений достигла бы $288 тыс.


Финансовый отчет: почему для инвестора это самый важный документ


Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов.

Автор

Валентина Гаврикова.

Содержание

Инвестирование в трейдер. Как выбрать виртуоза?

инвестирование в трейдера

Немалое количество потенциальных инвесторов, имеющих свободные средства для вложений, решают приумножить их, отдав в управление опытному торгующему трейдеру. В таком решении немало преимуществ. Например, так инвестор экономит массу времени – ему не нужно тратить его на самостоятельную торговлю и обучение процессу, анализ рынка и другие нюансы, напрямую связанные с трейдингом. Кроме того, отдавая деньги в управление профессионалу, инвестор может вполне обоснованно рассчитывать на прибыль. Однако чтобы инвестирование в трейдера окупило себя, важно ответственно подойти к выбору управляющего инвестициями. Именно об этом – наша сегодняшняя статья.

Инвестирование в трейдера: подготовительный этап
инвестирование в трейдера подготовка

Взаимодействие с другим человеком – всегда непростой процесс, а когда это взаимодействие включает финансовый аспект, нужно быть особенно внимательным. Важно, чтобы выбранный для управления трейдер подходил именно Вам. А для этого сперва нужно определиться, чего именно Вы хотите. В частности, нужно решить, какую сумму своего депозита Вы готовы отдать в управление и насколько хотите её приумножить.

Чёткое понимание этих моментов поможет выбрать трейдера, имеющего опыт работы именно с такими суммами депозита и ожидаемой прибыльностью торговой стратегии.

Кроме того, не думайте, что обязаны отдать весь депозит в управление одному трейдеру. Это необязательно, и к тому же не мудро. «Кладя все яйца в одну корзину», инвестор очень рискует понести большие потери. Поэтому разумно диверсифицировать риски, отдав различные по размеру доли депозита разным трейдерам с различными стратегиями торговли.  Но как выбрать надёжных трейдеров?

Выбор управляющего трейдера: способы управления и нюансы

инвестирование в трейдера выбор

Есть три основных способа передачи своего депозита в управление. Первый – передача в управление самого торгового счёта. То есть, инвестор открывает торговый счёт, кладёт на него определённую сумму и отдаёт доступы для торговли выбранному трейдеру. Соответственно, трейдер не имеет доступа к выводу средств со счёта, а инвестор может контролировать все совершаемые трейдером сделки, закрывать их по своему усмотрению и даже поменять пароль доступа к счёту, чтобы запретить трейдеру возможность на нём торговать.

Этот способ обеспечивает минимальный риск мошенничества, поскольку трейдер занимается исключительно торговлей, а оплату получает согласно письменной или устной договорённости.

Второй способ – инвестирование в

ПАММ-счета. Эти счета  принадлежат торгующим трейдерам, однако у них нет доступа к выводу средств. Инвестор вкладывает некую сумму в ПАММ-счёт, а трейдер использует её для торговли, стараясь извлечь прибыль. Потом доход распределяется между трейдером и инвестором согласно пропорциям, прописанным в оферте.

Этот способ инвестирования также является очень популярным и удобным, поскольку инвестору не нужно открывать собственный счёт.

Третий способ – копирование торговых сигналов. Его суть в том, что инвестор открывает собственный торговый счёт и подключается к транслируемым торговым сигналам торгующего трейдера, копируя все его сделки. Такое копирование не требует вмешательства инвестора, но он, при желании, может увеличивать или уменьшать объём заключаемых сделок. Это позволяет, образно говоря, повторить успех торгующего трейдера с уменьшенными рисками.

Какой бы способ Вы ни выбрали, важно найти надёжного трейдера, который приумножит, а не потеряет Ваш депозит. Ниже – несколько аспектов, которые необходимо учесть.

Статистика

Один из наиболее объективных способов оценить трейдера – строгая статистика его деятельности. В первую очередь, необходимо узнать, как долго он занимается трейдингом. В случае с ПАММ-счётом, рекомендуется не вкладываться в счёт, существующий менее полугода. А вообще, лучше сотрудничать с трейдером, имеющим опыт собственной торговли не менее 3-х лет.

Помимо опыта работы, крайне важна доходность. Получить о ней представление можно, изучив данные торгового счёта трейдера. В ПАММ-счетах это сводная таблица недельных и месячных данных торговли за весь период существования счёта.

Анализируя эти данные, стоит обращать внимание, насколько они стабильны. Стоит избегать трейдеров, чья торговая история напоминает «американские горки», или у которых наблюдались частые резкие просадки.

Подход

В начале статьи мы уже говорили о том, как важно, чтобы трейдер отвечал Вашим потребностям. Стоит выбирать управляющего, который уже имел опыт работы с депозитами приблизительно того же размера, что и Ваш. Почему это важно? Потому что в зависимости от суммы депозита сильно отличается и подход к торговле, и стратегия управления. Поэтому если инвестор, соблазнившись высокой доходностью, отдает маленький или средний депозит в управление трейдеру, привыкшему «ворочать» суммами с крупными нулями, его может ждать разочарование.

Также немаловажен подход трейдера к торговле. Есть агрессивные трейдеры, готовые к большим рискам. Прибыль у них обычно выше, но и убытки существеннее. В то же время осторожные трейдеры-консерваторы применяют более безопасные стратегии. Хотя прибыль по ним меньше, она надёжнее и стабильнее, а убытки реже и не так крупны.

Психология

Такое качество как адекватность трейдера очень важно для успешного сотрудничества. Если трейдер не умеет взаимодействовать с инвесторами, с ним трудно найти общий язык или он с трудом идёт на контакт, в процессе работы это будет здорово мешать.

Также немаловажна его стрессоустойчивость и умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Вам же не нужен трейдер-паникёр, который в стрессовой ситуации впадёт в тильт и сольёт Ваш депозит?

Узнать об уровне адекватности и стрессоустойчивости трейдера можно по отзывам инвесторов, которые уже с ним сотрудничают.

Что ещё учесть?

Обращайте внимание на то, какой процент прибыли предлагает трейдер. Большинство предлагают делить её 50/50. Если же трейдер готов предложить инвестору 60 или 70 процентов прибыли, это говорит о его уверенности. С другой стороны, в этом есть риск, поскольку убытки делятся в той же пропорции.

Инвестирование в трейдера – важный шаг, поэтому инвестору стоит хорошо взвесить все риски и преимущества, прежде чем выбрать специалиста. Если же Вы решите сами контролировать свой депозит и увеличивать прибыль, стоит пройти обучение трейдингу в Школе Александра Пурнова.

В нашем блоге есть ещё много полезных материалов на тему трейдинга и финансов. Поэтому, если Вам понравилась эта статья, можете оформить подписку и получать все свежие материалы себе на почту.

Читайте также:

Трейдинг vs. инвестиции. Что выгоднее?

В статье рассмотрим разницу между спекуляцией и инвестицией. К сожалению, эту тему новички на финансовых рынках не всегда поднимают. Это приводит к большому числу вопросов, к серьезным ошибкам, и часто к полной гибели капитала. Изучим детально эту тему, чтобы в дальнейшем можно было избежать ошибок и минимизировать вероятность слива депозита. На самом деле, сказать, что лучше трейдинг или инвестиции сложно, поскольку это две противоположные, альтернативные друг другу концепции.

Особенности трейдинга

Трейдер – это человек, который пытается получить прибыль от краткосрочных колебаний рынка. Срок может изменяться от пары секунд до минут, трейдер специализируется на краткосрочной торговле или на скальпинге до 2 часов/дней. Участник рынка старается получить профит с каждого изменения стоимости, потому что рынок живой, трейдер нацелен на этом заработать.

Часто в рекламе можно встретить предложения относительно простого заработка без усилий, всего нужно узнать, как торговать по уровням, скачать пособие на пять страниц. Можно не работать на дядю и получать доходность 300 % годовых. Достаточно получаса в день, для работы за ПК. Это обман, развод на деньги.

Трейдинг – это серьезная профессия, которая требует подготовки, знаний, умений и опыта, навыков. Просто сесть за компьютер, и начать завершать сделки не получится. Чтобы спрогнозировать движение стоимости спекулянт обращается к статистическим закономерностям изменения цены и математическим приемам. Он в первую очередь смотрит на график и изучает, как менялась цена на протяжении определенного временного интервала. Если изучать график достаточно долго, можно заметить  что стоимость движется по определенным законам, паттернам. Паттерны формируются за счет того, что толпа имеет особенность одинакового реагировать независимо от того, когда это произошло 50 лет  или 5 минут назад.

Есть трейдеры, которые игнорируют новости и смотрят на график, кто-то ориентируется на новости, события, их интересует публикация финансовых отчетов не в длинных горизонтах, а в краткосрочной реакции рынка на эти события.

Необходимо понимать, что ранее трейдер совершал сделки руками, и данная профессия считалась сложной и выматывающей. Требовала 100% увлеченности в процесс. Сегодня ситуация изменилась, на смену ручному трейдингу приходят машины, или алготрейдинг. Суть торговли сводится к тому, что вместо человека на рынке, следки завершаются роботом.  В таком случае, человек должен составить свою торговую систему, по которой будет написан торговый советник. Человеческий фактор присутствует.

Статистические данные удивляют, на Нью-Йоркской бирже:

  • 95% сделок завершается роботами.

Чтобы составить действующий алгоритм, необходимы знания, время и практика. Так что вариант с 5-ти минутным обучением и 300% прибыльностью – это миф.

Что такое трейдинг?

В первую очередь под трейдингом понимают – торговлю на срочном биржевом рынке (Московская биржа). Сюда же относится торговля на рынке Форекс, здесь существуют 100% мошенники, но работают брокеры с лицензиями от ЦБ РФ или же зарубежных регуляторов, но даже у них статистика трейдеров на длительном сроке работы не утешительная. Почему это происходит? Из-за некачественной рекламы, поскольку к трейдингу привлекают людей, которым следует заниматься инвестированием. В результате человек теряет депозит.

Есть и выгода у трейдинга:

  • деньги не замораживаются на длительный срок;
  • можно заработать на краткосрочных колебаниях на рынке большие деньги;
  • заработок возможен на повышении/снижении курса, чего нельзя сказать об инвестиционном подходе.

Нюансы инвестиций

Этот подход находиться на противоположном полюсе трейдинга. Дело в том, что для инвесторов и трейдеров важны разные вещи. Трейдеры – это заработок на краткосрочных колебаниях рынка, вкладчики не обращают внимания на них.  Их задача – это долгосрочные перспективы. Вкладчику не важно, снизилась ли цена акций на 20% сегодня или возросла.

Инвестиции делятся на две категории:

  • долевое, в особенности акции, когда осуществляется покупка доли в компании;
  • долговые, когда даются деньги в долг государству, компании, за это начисляется процент (облигации).

Трейдер опирается на математическую, статистическую вероятность, задача инвестора провести грамотный сбор/анализ информации для принятия решения на длинный период. Как осуществляется анализ информации?

  1. Когда выбирается акция для покупки, изначально смотрим на то, в какой стране акция торгуется, какой инвестиционный климат, политическая и макроэкономическая ситуация.
  2. Выбор отрасли, в которой намерены купить актив. Изучаем, перспективна ли сфера, на каком этапе развития она пребывает, убыток/рост, присутствуют ли инвестиции, потенциал для развития.
  3. Выбираем конкретную компанию. Анализируем эффективность бизнес-модели, рассматриваем финансовые показатели, отчеты, коэффициенты. Изучаем, насколько биржевые котировки акций соответствуют реальной стоимости. Инвесторы стараются выбирать недооцененные или дешевые компании, с расчетом, что рынок на этот период не понимает ценность фирмы. Спустя время котировки вырастут.

Логика инвестора заключается в том, что если бизнес хороший, перспективный, рано или поздно котировки компании подтянутся, а инвестор умеет ждать. При принятии решений инвестор ориентируется на фундаментальный анализ, но технический анализ также применяется. Изучается график, для выбора правильной точки для входа на длительный период. Это завершающий этап работы. Изначально он скринит компанию, после  выбирает точку входа.

Казалось бы фундаментальный анализ – это сложный и трудоемкий процесс. Сегодня он упростился благодаря техническому прогрессу. Как и в техническом анализе не требуется самостоятельно чертить линии и индикаторы, так и в фундаментальном анализе, самому не нужно рассчитывать коэффициенты. Существуют специальные программы, скринеры, которые облегчают процесс выбора инструмента для инвестирования.

Плюсы инвестиций:

  • экономия времени;
  • инвестиции могут выступать дополнительным источником заработка, хобби.

Недостатки:

  • замораживание денег, чаще всего на длительный срок, поэтому капитал не мобильный;
  • инвестиции – это не просто, требуется время для изучения нюансов работы в данном направлении.

Какие секреты успеха инвестора?

Первое – не жалейте времени на изучение и анализ информации, обучение и практику. Во-вторых – нужно настроиться на ожидание, и необходимо научиться просиживать просадки. Иногда фондовый рынок находится в фазе коррекции, он может падать. В таком случае инвестору нужно иметь терпение, своевременно действовать и не торопится.

Не достаточно купить одну бумагу компании и получить статус «лучшего» инвестора. Задача – сформировать для себя выгодный инвестиционный портфель, который будет отвечать личным целям, и защищать от рисков. Портфель должен быть сбалансированным.

полезные ресурсы для инвесторов и трейдеров

Собрали подборку сайтов, которые позволят вам эффективнее вкладывать деньги. Тут и выбор акций, и расчет доходности облигаций, и анализ портфелей. Неважно, инвестор вы или трейдер: что-то из нашего списка точно вам пригодится.

Все упомянутые ресурсы бесплатны или дают бесплатный доступ хотя бы к части функций. Пользуйтесь и добавляйте в избранное, чтобы не потерять.

Лента Тинькофф Инвестиций

 

На тарифе «Премиум» в ленте новостей под кнопкой «Тинькофф» команда аналитиков и редакторов ежедневно публикует полезный материал: оперативные новости, которые влияют на рынок, аналитические обзоры компаний, дайджесты на неделю, подробные таблицы с расписанием отчетностей по понедельникам. Клиенты могут прочитать обучающие материалы, рекомендации, тематические подборки идей и бумаг. 

Акции

 

Invest-Idei. Агрегатор инвестиционных идей, в основном от российских брокеров. Можно посмотреть обоснование каждой идеи, а еще можно увидеть рейтинг брокеров и сообществ по точности инвестидей.

Finviz. Популярный ресурс с новостями компаний и скринером акций с данными для фундаментального и технического анализа. Еще есть удобная карта рынка с доходностью акций за разные периоды или различными показателями, например P / E и дивидендной доходностью. К сожалению, нет данных о российских компаниях.

 

Investing. Еще один популярный портал с новостями, аналитикой, инструментами и данными для фундаментального и технического анализа. В отличие от Finviz, здесь присутствуют данные и о бумагах, торгующихся на Московской бирже. Есть полностью русскоязычная версия.

Macrotrends. И еще один ресурс об акциях и не только. Например, здесь есть подробные сведения о работе компаний: выручка, прибыль, обязательства и т. д., а еще данные по индексам, процентным ставкам, инфляции и многому другому.

Smart-Lab — дивиденды российских компаний и фундаментальный анализ акций на Мосбирже. Тут есть данные о датах дивидендных отсечек по акциям российских компаний, а еще показана дивидендная доходность этих акций. А страница, посвященная фундаментальному анализу, показывает различные мультипликаторы российских компаний, например P / E, P / V, долг/EBITDA и другие.

Tradingview. Сайт с большим набором функций: с графиками, инвестиционными идеями, отбором акций компаний из разных стран и т. д. 


Облигации 

Rusbonds. Популярная база ОФЗ, муниципальных и корпоративных облигаций. Есть данные о датах размещения и погашения, номинале, купонах, доходности и других параметрах каждой из облигаций. Еще есть удобный калькулятор доходности.

Анализ облигаций — Доходъ. Сервис для подбора облигаций по заданным параметрам, например дате погашения, наличию оферт и амортизации, рейтингу эмитента и т. д.

Карта доходности облигаций — Smart-Lab. Позволяет наглядно сравнить доходность различных ОФЗ, субфедеральных и корпоративных облигаций. Еще можно посмотреть подробные данные о выпусках: дату погашения, размер купона и т. д.

Расчет доходности/цены — сайт Московской биржи. Простой способ рассчитать несколько видов доходности облигаций, торгующихся на Московской бирже, задав дату и цену нужной бумаги. Можно и наоборот — рассчитать, какая должна быть цена, чтобы облигация обеспечила нужную доходность.

Биржевые фонды

 

ETFdb и ETF.com. Это базы данных ETF, зарегистрированных в США. Можно выбрать подходящие фонды, посмотреть подборки фондов по темам и получить данные о доходности, расходах на управление ETF и т. д. Еще на этих сайтах публикуются статьи и новости об американских фондах.

Justetf. В отличие от названных выше сервисов, этот посвящен фондам, зарегистрированным в Европе. Можно выбрать ETF из каталога по нужным параметрам, сравнить фонды друг с другом, узнать их доходность за различные интервалы времени, в том числе по месяцам, и т. д.

Rusetfs. На этом сайте есть данные обо всех ETF и биржевых ПИФах на Московской бирже. Можно посмотреть доходность фондов за различные периоды, оценить волатильность, посмотреть состав фондов и объем активов.

 

Портфели

 

Portfolio Charts. Здесь можно протестировать свой портфель из иностранных активов или посмотреть результаты уже готовых портфелей — например, permanent portfolio Гарри Брауна или классического 60/40. Еще здесь есть инструменты для тестирования withdrawal rates — полезно для тех, кто строит пенсионный портфель и хочет понять, сколько денег можно будет извлекать из него без риска быстро все потратить.

Portfolio Visualizer. Показывает доходность, волатильность, коэффициенты Шарпа и Сортино различных классов активов за выбранные пользователем интервалы времени. Также можно рассчитать прошлые результаты портфелей из акций, облигаций и фондов (правда, только тех, что есть на американских биржах). Еще там можно оптимизировать портфели, экспериментировать с маркет-таймингом по скользящим средним и т. д.

Анализ портфелей — Capital Gain. Здесь меньше функций, чем у Portfolio Charts и Portfolio Visualizer, зато все на русском языке и есть данные не только об иностранных активах, но и о российских акциях, облигациях и вкладах. Учитываются пополнения портфеля и ребалансировки, а в результатах будут не только итоговая сумма и доходность, но и среднеквадратичное отклонение и другие параметры.

 

Ну и что?  

 

С одной стороны, чем больше информации, тем лучше для инвестора: повышаются шансы принять правильное решение. С другой стороны, эту информацию еще надо найти и обработать, что требует много времени и сил.

С помощью российских и иностранных сайтов можно быстро получить нужные сведения об акциях, облигациях и биржевых фондах, протестировать инвестиционные портфели и т. д. Мы уверены, что благодаря таким ресурсам инвестировать теперь легче, чем раньше.

P. S. Проверяйте информацию в нескольких источниках, прежде чем принимать инвестиционные решения. 

Есть что добавить к нашему списку? Пишите в комментариях!

Трейдинг и инвестиции. Кем лучше стать успешным трейдером или инвестором?

Чтобы стать прибыльным трейдером вам необходимо научится разбираться в рынках, создать торговую систему или купить ее и торговать.

Торговая система – это набор правил, которые вы будете применять, при наступлении соответствующих условий на рынке. Эти правила должны содержать все ваши действия, которые вы будете совершать при наступлении той или иной ситуации.

У вас должен быть сценарий всех шагов, на случай, когда вы окажетесь правы и когда вы будете не правы. Весь этот сценарий необходимо прогнать на истории и получить статистику, сделав анализ статистики вы будете понимать принесет вам система прибыль или же вы скорее всего получите убыток.

Впечатляет объем работы?

Стать трейдером это не быстрый, а трудоемкий процесс. А чтобы стать прибыльным трейдером необходимо хорошо поработать. Для достижения успеха в трейдинге вам придется грызть гранит науки самостоятельно или пойти на обучение к профессиональным трейдерам.

Первый вариант – это стать самостоятельным трейдером

Варианты обучения трейдингу

Самостоятельное обучение трейдингу – это поиск и отбор информации, исследования, разработка торговой системы, тестирование и внедрение. Обучение форекс – не быстрый путь и не факт, что приведет к результату, а вы не сойдете с дистанции. Процесс получения знаний подразумевает высокие временные и, скорее всего, финансовые затраты (в рассрочку).

Профессиональное обучение – здесь хочу сделать сразу поправочку, что обучение бывает платным и бесплатным и разным по назначению.

Базовое – это общие принципы. Оно доступно и бесплатно. Пройдя базовое обучение вы научитесь пользоваться терминалом, видеть общую картину того, что происходит на рынке и что влияет на цены.

Продвинутое обучение – чаще всего это уже платно и подразумевает освоение какой – либо торговой стратегии. Вы уже наверняка встречали множество рекламных объявлений с призывами купить грааль по заработку на форекс или же заработай 1000% в месяц. И тут возникает самый главный вопрос: а почему же эти преподаватели до сих пор не стали сказочно богатыми? Хотя, среди них есть вполне успевшие трейдеры, подтвердившие свою успешность статистикой, чаще всего победами в каких либо соревнованиях по трейдингу.

Сейчас я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что выбрать среди всех “академиков”, “успешных трейдеров”, “разработчиков прибыльных торговых систем”, “прибыльных советников” и т.д. довольно трудоемкий процесс и его основы мы еще разберем. Это будет очень интересно и познавательно. А пока что сделаем общий вывод: обучение трейдингу – это длительный, энергозатратный процесс, который будет отвлекать вас от основных дел: работы, отдыха, семьи.

Маленький совет тем кто хочет учиться трейдингу у какого-нибудь специалиста: уточните, есть ли у потенциального наставника статистика результатов его личной работы на финансовых рынках и попросите ее предоставить. В случае отказа можете смело разворачиваться и уходить. Перед вами типичный проходимец.

Инвестиции и почему я буду инвестировать в профессиональных управляющих

Инвестиции на форекс — это размещение денежных средств с целью получения прибыли. Инвестиции (инвестированные деньги) приносят доход только при возникновении прибыли на счете. Если счет получил убыток инвестиционные деньги могут быть утрачены частично или полностью.

Разберем все по порядку:

Инвестировать деньги в торговые стратегии профессиональных трейдеров.

В первую очередь, это инвестиции в тех трейдеров, которые профессионально торгуют на рынке форекс и имеют свою прибыльную торговую систему. Эту прибыльность можно легко проверить и статистика доступна на специализированном ресурсе или сайте форекс брокера. Не верьте болтунам на слово.

Ситуация: профессиональный трейдер имеет прибыльную торговую систему и создал публичный торговый счет, инвестировать в который сможет каждый желающий. Счет трейдера подключен к мониторингу и статистика показывает что счет открыт такого то числа, за это время прибыль счета составила N% от суммы депозита и все это легко проверить и разложить по минутам.  При этом трейдер говорит нам, что я не только говорю о красивых цифрах доходности, но вы все это можете проверить сами.

Что нам остается делать? Пойти проверить и если все действительно так, то инвестировать в него деньги и ожидать накопление нужной прибыли. Вот и весь процесс, если в двух словах.

Рекомендую почитать серию статей, где был произведен и обоснован анализ двух инвестиционных предложений. Не поленитесь и продолжите изучение темы прочитав эту статью: как стать инвестором и куда инвестировать .

Посмотрим на наши выгоды, которые мы можем получить будучи инвестором.

  1. Прозрачность. Мы можем отследить всю историю трейдера и оценить риски и потенциальную доходность.
  2. Доступность. Стать инвестором можно за 15 минут, а базовый набор прибыльных счетов для инвестирования вы всегда найдете в разделе ПАММ – счета
  3. Прибыльность. Все счета в навигаторе инвестора, на момент написания статьи, имеют доходность близкую или выше 100% годовых

Уверен, что этого достаточно для принятия решения.

Время – это деньги, деньги – это свобода выбора, свобода выбора – это независимость.

Инвестируя в профессионалов вы зарабатываете деньги, получаете свободу на занятие своими любимыми делами, в том числе совершенствуя свои профессиональные навыки, которые позволят вам получать доход больше от того что вы уже умеете. Выбор за вами.

Приятных инвестиций!

Автор публикации

3 807Комментарии: 7Публикации: 450Регистрация: 18-09-2017

Как найти инвестора для торговли на рынке Форекс

Ищу инвестора

С недавнего времени во всемирной паутине можно встретить объявления подобного содержания. Игроки электронной валютной биржи пытаются перейти на новый уровень торговли – торговля на заказ. В данном случае, заказчиком выступает сам инвестор. Подобный расклад очень выгоден для игрока, поскольку доход, который он может получить, торгуя на чужие деньги, во много раз превышает его собственный возможный доход. Размер заработка на финансовом рынке растёт с геометрической прогрессией, если игрок будет вкладывать в неё большие капиталы. А потратить на торговлю большую сумму можно лишь с помощью инвестора, который не может торговать самостоятельно по причине своей занятости.

форекс инвестирование

Ищу инвестора или как стать профессиональным брокером

Карьера трейдера всегда начинается с одного и того же действа. Начинающий игрок приходит на валютную биржу, толком ничего о ней не зная. Он изучает её основы, читает многочисленные статьи, посвящённые этой теме. Со временем трейдер-новичок переходит с теории на практику. Он открывает свой учебный счёт в понравившейся брокерской конторе и торгует с его помощью. При этом в случае проигрыша игрок не потеряет ни копейки своих собственных денег. Тем не менее, базовые навыки торговли он всё же получит, ведь, по сути, торговля одинакова везде, и везде нужно создавать свою торговую стратегию, обдумывать управление рисками и так далее. Игрок переходит на реальные деньги и день за днём тренируется в повышении своего капитала, конечно, небезрезультатно. И вот со временем этого ему становится мало. Он решает зарабатывать, осуществляя какого-либо рода услуги. Чаще всего, выбор падает на брокеров (из-за их высокого дохода). Так в Интернете появляется новое «Ищу инвестора». Вот только можно ли таким способом действительно привлечь себе нормального магната, не мошенника? Вряд ли спонсор будет искать себе посредника через доски объявлений. Тем более, что по ним совсем не ясно, действительно ли динамика счета этого игрока заслуживает внимания. А не будешь же тратить время, лично общаться с каждым и проверять его умения? Не будешь.

Ищу инвестора. Конкурсы трейдеров

Игрок должен не сам рекламировать себя. Этим должен заниматься дилинговый центр. Они часто устраивают разнообразные конкурсы трейдеров, победители которых обозначаются на сайте. При этом указывается, с каким капиталом игрок начал борьбу, с каким закончил. Пусть сам конкурс длится пару недель, но некоторые за это время ухитряются поднять сумму, в несколько раз превышающую начальный капитал. Такие «Ищу инвестора» намного более эффективные, ведь спонсор может сразу оценить динамику счёта своего будущего работника. Да и само звание «Лучший трейдер», согласитесь, существенно влияет на оценку. Тем более, что вероятность обмана здесь минимальна. Центр указывает ровно то, что игрок действительно из себя представляет. А значит, оценка будет максимально объективной. Так, инвестор может обойти несколько кампаний и выбрать среди их «победителей» абсолютного чемпиона. А уж связаться с ним будет нетрудно.

Ищу инвестора через мониторинг счетов

Мониторинг счетов – это уникальная система, позволяющая открыть свой счет на всеобщее обозрение. Робот периодически копирует информацию с депозита и отображает её на своих графиках. Так, инвестор может оценить профессионализм. Вот только здесь, скорее, получается не «Ищу инвестора», «Инвестор ищет». Так что, если игрок будет качественно работать, и эффективность будет действительно высокой, это не останется незамеченным. Хотя доля удачи тоже понадобится, ведь конкуренция уже более высока.

Полезные статьи по теме

Форекс инвестиции отзывы 929$ за неделю

Форекс инвестиции отзывыФорекс инвестиции отзывы

Инвестиции в рынок форекс набирают все большую популярность. В свете последних событий, когда мировые рынки падают, такие вложения позволяют не только сохранить доходность инвестиционного портфеля, но и прилично заработать на падении акций, нефти и иных активов. Сегодня рассмотрим форекс инвестиции отзывы – насколько они эффективные и безопасны на примере изменений реального инвестиционного портфеля за неделю.

Содержание:

  • Инвестиции в трейдеров форекс
  • Вложения с минимизацией риска
  • Инвестиции в трейдеров форекс
  • Форекс инвестиции отзывы

Быстрая навигация

Инвестиции в трейдеров форекс

На данный момент инвестировать в трейдеров форекс можно 3 способами:

  • Через памм счета – это набор специальных торговых счетов, предназначенных для работы на рынке Форекс, с помощью которого опытные трейдеры (управляющие памм счетом) торгуют с привлечением капитала инвесторов и пропорциональным распределением результата. Подробнее о них можно узнать в статье “Стоит ли инвестировать в памм счета“.
  • При помощи ramm-счетов, позволяющих не передавать деньги трейдерам (денежные средства остаются на вашем счете) и управлять рисками, устанавливая максимально возможный уровень просадки.

ramm счетramm счет

  • Путем копирования сделок успешных трейдеров – это один из способов инвестирования, который включает в себя повторение сделок опытных трейдеров на вашем торговом счете за небольшое вознаграждение.

Рассмотрим каждый из способов на примере еженедельного отчета

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин 7300 325 4,45
Интернет проекты (сайты) 4000 220 5,50
Итого 11300 545 4,82
Самостоятельная торговля на форекс
Торговля в FxPro 1642,37 1719,18 76,81 4,68
Счет в Roboforex 1661 1661 0,00
Трейдинг в Amarkets 2212 2212 0,00
Итого 5515,37 5592,18 76,81 1,39
Памм счета Amarkets
Easy Money1 325,11 383,69 58,58 18,02
Inferno 461,23 456,48 -4,75 -1,03
Corporal 372,11 387,66 15,55 4,18
Sakura 316,26 338,40 22,14 7,00
Итого 1474,71 1566,23 91,52 6,21
RAMM-счета
Izotop 412,33 458,96 46,63 11,31
Leopard 366,08 427,18 61,1 16,69
Profitcoming 335,38 352,69 17,31 5,16
Итого 1113,79 1238,83 125,04 11,23
CopyFX Roboforex
Goodok 381,45 369,75 -11,70 -3,07
LEXUS 284,83 289,87 5,04 1,77
hek (ночной скальпер 15) 389,24 381,08 -8,16 -2,10
NAGARIA 265,11 262,99 -2,12 -0,80
Итого 1320,63 1303,69 -16,94 -1,28
Larson&Holz (Не вкладывать)
Итого 1401,67 1401,67 0,00
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC) 1000
Ethereum (ETH) 800
Ripple (XRP) 800
Litecoin (LTC) 550
Stellar (XLM) 350
Итого 3500
Вложение на индивидуальный инвестиционный счет через ФИНАМ
Сбербанк (SBER) 450 498,35 48,35 10,74
Газпром (GAZP) 400 400 0,00
Мостотрест (MSTT) 300 300 0,00
Яндекс (YNDX) 450 450 0,00
МТС (MTSS) 300 300 0,00
Ленэнерго (LSNG) 453 453 0,00
Юнипро (UPRO) 498 498 0,00
Остаток на счете 102,96 102,96 0,00
Итого 2953,96 3002,31 48,35 10,74
Stock RoboForex
Facebook (FB) 400 400 0,00
Microsoft (MSFT) 500 500 0,00
Celgene (CELG) 200 200 0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0,00
Tesla Inc (TSLA) 580 580 0,00
Intel Corporation (INTC) 619,79 619,79 0,00
Итого 2902,79 2902,79 0,00
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 60 1,13
Нераспр. прибыль 5438,25
Итого 42221,17 43150,95 929,78 2,20

Форекс инвестиции отзывы

Памм счета в портфеле представлены компанией Amarkets. У данного брокера представлено более 100 счетов управляющих – от консервативных с рисками до 10-15%, до умеренных и агрессивных, способных заработать до 80-200% за неделю. При этом вероятность слива может достигать 50-99%. После удачного вхождения на просадке в счет Easy Money1 на неделе показал максимальную доходность 18,02%, заработав 58,58$. 

Не так удачно сложилась неделя для управляющего счетом Inferno. При стабильно консервативной торговле просадка составила -1,03% или 4,75$. Это не сильно повлияло на результат, но по результатам торговли за 2 месяца начинаю присматривать другой счет, т.к. при средней доходность менее 1% просадки могут достигать 1-4%, перекрывая полученный ранее доход. Пока принял решение выводить прибыль.

Интереснее обстоят дела со счетом Corporal, который при минимальных рисках приносит стабильный хороший доход. Эта неделя не стала исключением +4,18% от депозита или 15,55$. Отличный результат +7% после небольшой просадки на прошлой неделе показал Sakura.

Итоговый результат по памм счетам за неделю +91,52$, что составляет 6,21% от вложенных средств. Для сравнения такой процент сейчас предлагают банковские депозиты за 12 месяцев. Поэтому, хотя многие говорят, что век памм счетов остался в прошлом, это не мешает успешно зарабатывать на них и сегодня.

Вложения с минимизацией риска

RAMM-счета в портфеле представлены брокером Roboforex. Данная система позволяет установить максимальный уровень потерь за неделю, достигая который сделки закрываются и торговля прекращается.

Эта функция сервиса отлично себя проявила 2 недели назад, когда фондовый рынок трясло от коронавируса и потери некоторых трейдеров составили от 25 до 45%, а мой убыток не превысил установленные 5% от депозита.

Эта неделя сложилась для многих трейдеров сервиса Ramm-счетов вполне удачно:

  • Izotop 2-ую неделю подряд показывает хорошую доходность +11,31% или 46,63$. Хотя при выборе счета я немного сомневался в нем. Но статистика счета показывает, что после раскачки депозита трейдер придерживается консервативно-умеренной стратегии торговли, не забывая радовать инвесторов хорошей доходностью.
  • На замену счета Siriys, который на протяжении февраля постепенно перешел в режим просадок и отыгрывания, был выбран Leopard с более стабильными показателями торговли. Результаты недели +61,1$, что составляет 16,69% подтвердили правильность выбора. 

форекс инвестиции без рискафорекс инвестиции без риска

  • Profitcoming показывает профит 3-ю неделю подряд. В этот раз 5,16% или 17,31$.

Итоговые результаты по инвестированию в Ramm-счета 125,04 доллара США или 11,23% от вложенных средств за неделю.

Инвестиции в трейдеров форекс

Копирование сделок трейдеров через сервис CopyFx компании Робофорекс на этой неделе показало небольшую просадку -16,94$, что составляет 1,28% от вложенных средств. В плюс 1,77% (5,04$) сработал только трейдер счета LEXUS. Остальные 3 трейдера показали просадку. Поэтому оценивать доходность данного способа форекс инвестиций можно из предыдущих отчетов.

А вот сервис копирования сделок от брокера Larson&Holz, еще недавно являвшийся одним из лидеров по доходности, неприятно удивил. В начале недели мне заблокировали и удалили аккаунт… После обращения в техподдержку и предоставления документов его восстановили, но, как говорится, осадок остался. Судя по тому, что данный пункт у них прописан в правилах, данная ситуация носит далеко не единичный характер. В моем понимании брокерская компания достойного уровня, претендующая на хорошие капиталы и постоянных клиентов, должна исправлять косяки в системе, а не вносить это в правила. По всей видимости компания считает, что и так сойдет. С учетом данного обстоятельства и неудобства отбора трейдеров для копирования я принял решение закончить работу с данной компанией и поставил все средства на вывод. Деньги компания еще не выплатила, хотя прошло уже 2 рабочих дня. 

Для постоянных читателей коротко расскажу про остальные инвестиционные объекты.

По интернет-магазину и вложениям удалось пробить и закрепиться на отметке 500$+ в неделю. Сейчас прохожу обучение с целью вырасти дальше, поэтому самостоятельная торговля идет вяло.

Падение акций 2020

Но пропустить эту неделю падений я не мог. Получилось хорошо заработать на падении акций Facebook через CFD контракты у брокера FxPro. 

cfd акции брокерыcfd акции брокеры

Даже с учетом того, что первую волну падения я пропустил, профитом в 76,81$ вполне доволен.

Хотя данный способ можно также отнести к разделу “форекс инвестиции отзывы”, но все же игра на разнице цен требует большего участия, чем предыдущие методы инвестирования. Подробнее о данном способе я рассказывал в статье “CFD контракты что это“.

Волна падений коснулась и российских акций. Часть инвесторов-новичков можно поздравить с боевым крещением – таких падений по отдельным ценным бумагам не было с времен кризиса 2008г. Поэтому большая часть спекулянтов начала избавляться от акций, чем заметно ускорило падения. Для меня все прошло относительно гладко. Из ценных бумаг я продал только акции Сбербанка с доходностью 10,74% или 48,35$.

cfd на российские акцииcfd на российские акции

В сложившейся ситуации я вижу отличную возможность купить акции с высоким потенциалом по отличной цене, поэтому вплотную занимался техническим анализом.

После небольшой стабилизации планирую существенно пополнить портфель акций, как через российского брокера с лицензией ЦБ – Финам, так и путем приобретения CFD контрактов на акции через брокеров, выплачивающих поправку на дивиденды (Roboforex, FxPro). 

Можно ли заработать, инвестируя в форекс

Невозможно с уверенностью определить, какой вид инвестиций в форекс из вышеперечисленных приведет вас к успеху, потому что у каждого из перечисленных свои особенности. Правда в том, что ни один из них никогда не предлагает 100% гарантию успеха без потерь. Это нужно обязательно понимать каждому инвестору, решившему вложить деньги в фондовый рынок. Также вы должны решить, какой инвестиционный метод использовать, основываясь на личном инвестиционном подходе, т.к. каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Например, для копирования сделок основным преимуществом для инвестора является то, что торговля происходит непосредственно на его счете и, следовательно, не требует внесения средств на счет третьей стороны (трейдера). Это увеличивает контроль над деньгами и в некоторых случаях позволяет использовать бонусные программы и услуги, такие как программа «Cashback (Rebates)» у брокера Робофорекс.

Недостатком является то, что в редких случаях цена исполнения заказов для продавца и инвестора может изменяться, особенно в период высокой волатильности. Это связано с тем, что сигнал копируется со счета продавца на счет инвестора и это требует определенного времени.

В целом же, любой из перечисленных в разделе “Форекс инвестиции отзывы” способ позволяет эффективно зарабатывать на форекс с минимальными усилиями благодаря опыту проверенных торговцев, которые уже имеют положительные результаты. Однако перед выбором счета всегда необходимо тщательно оценить статистику и стабильность торговли соответствующего управляющего трейдера.

10 замечательных способов изучить биржевую торговлю в 2020 году

Март 2020 Обновление : Присоединяйтесь ко мне в Twitter , @InvestorBlain !

Новички, делающие первые шаги к изучению основ биржевой торговли, должны иметь доступ к нескольким источникам качественного образования. Точно так же, как езда на велосипеде, метод проб и ошибок в сочетании со способностью продолжать двигаться вперед в конечном итоге приведет к успеху.

Одно из больших преимуществ биржевой торговли заключается в том, что сама игра длится всю жизнь.У инвесторов есть годы, чтобы развивать и оттачивать свои навыки. Стратегии, использованные двадцать лет назад, все еще используются сегодня. СМОТРИ ТАКЖЕ: Как инвестировать (Руководство для начинающих 2020) .

Когда я совершил свою первую торговлю акциями и приобрел акции, мне было всего 14 лет. После более чем 1000 сделок с акциями мне сейчас 33 года, и я все еще изучаю новые уроки.

Что такое биржевая торговля?

Перво-наперво, давайте быстро определимся с торговлей акциями. Торговля акциями — это покупка и продажа акций публичных компаний.Популярные акции, которые большинство американцев знают, включают Apple (AAPL), Facebook (FB), Disney (DIS), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и другие недавно зарегистрированные компании, такие как Uber ( UBER) и Pinterest (PINS).

На фондовом рынке у каждого покупателя есть продавец. Когда вы покупаете 100 акций, кто-то продает вам 100 акций. Точно так же, когда вы собираетесь продать свои акции, кто-то должен их купить. Если покупателей больше, чем продавцов (спрос), то цена акций будет расти.И наоборот, если продавцов будет больше, чем покупателей (слишком много предложения), цена упадет.

10 отличных способов научиться биржевой торговле для начинающих

Для начинающих, которые хотят научиться торговать акциями, вот десять отличных ответов на простой вопрос «Как начать?».

1. Откройте счет биржевого маклера

Найдите хорошего онлайн биржевого маклера и откройте счет. Ознакомьтесь с макетом и воспользуйтесь бесплатными инструментами торговли и исследованиями, предлагаемыми только клиентам.Некоторые брокеры предлагают виртуальную торговлю, что выгодно, потому что вы можете практиковать торговлю акциями с поддельными деньгами (см. № 9 ниже).

2. Читать книги

Книги предоставляют огромное количество информации и стоят недорого по сравнению с затратами на занятия, семинары и образовательные DVD-диски, продаваемые через Интернет. Смотрите мой список из 20 великих книг по торговле акциями , чтобы начать. Один из моих личных фаворитов — «Как заработать на акциях» от Уильяма О’Нила (на фото ниже), основателя CANSLIM Trading.

3. Читать статьи

Статьи являются фантастическим ресурсом для образования. Мои самые популярные посты перечислены на моей странице образования акций . Самый популярный веб-сайт для инвестиционного образования — investopedia.com. Я также настоятельно рекомендую прочитать заметки миллиардера Говарда Маркса (Oaktree Capital), которые абсолютно потрясающие. Естественно, поиск с помощью поиска Google — еще один отличный способ найти учебный материал для чтения.

4. Найдите наставника или друга, чтобы учиться с

Наставником может быть член семьи, друг, коллега, бывший или нынешний профессор или любой человек, который имеет фундаментальное понимание фондового рынка.Хороший наставник готов ответить на вопросы, предоставить помощь, порекомендовать полезные ресурсы и поддерживать настроение, когда рынок становится жестким. У всех успешных инвесторов прошлого и настоящего были наставники в первые дни.

Несмотря на то, что он является «старой школой», он-лайн форумы все еще используются сегодня, и они могут быть отличным местом для получения ответов на вопросы. Две рекомендации включают Elite Trader и Trade2Win. Просто будьте осторожны с тем, кого вы слушаете. Подавляющее большинство участников не являются профессиональными трейдерами, не говоря уже о прибыльных трейдерах.Прислушайтесь к советам с форумов с большой дозой соли и ни при каких обстоятельствах не следуйте торговым рекомендациям.

5. Изучите успешных инвесторов

Изучение великих инвесторов из прошлого дает перспективу, вдохновение и оценку для игры, которая является фондовым рынком. Великие включают Уоррена Баффета (ниже), Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Бенджамин Грэм, Питер Линч, Джон Темплтон и Пол Тюдор Джонс, среди других. Одна из моих любимых книг — «Волшебники рынка» Джека Швагера.

6. Читайте и случайно следите за фондовым рынком

Новостные сайты, такие как CNBC и MarketWatch, служат отличным ресурсом для начинающих. Для получения более подробной информации смотрите «Wall Street Journal» и «Bloomberg». Ежедневно регистрируясь на фондовом рынке и читая заголовки новостей, вы подвергаете себя экономическим тенденциям, стороннему анализу и общему языку инвестирования. Подтверждение котировок акций Yahoo Finance для просмотра графика акций, просмотра заголовков новостей и проверки фундаментальных данных также может служить еще одним качественным источником информации.

Телевизор

— это еще один способ выставить себя на фондовый рынок. Без сомнения, CNBC — самый популярный канал. Даже включение CNBC на 15 минут в день расширит вашу базу знаний. Не позволяйте языку или стилю новостей запугивать вас, просто наблюдайте и позволяйте комментаторам, интервью и дискуссиям впитываться. Однако будьте осторожны, со временем вы можете обнаружить, что многие инвестиционные шоу на телевидении более отвлечение и источник волнения, чем на самом деле полезно. Рекомендации редко приводят к прибыльным сделкам.

7. Внимательно рассмотрите платные подписки

Плата за исследования и торговые идеи может быть образовательной. Некоторые инвесторы могут посчитать, что наблюдение или наблюдение за профессионалами рынка более выгодно, чем попытка самостоятельно применить полученные уроки. В Интернете доступно множество платных сайтов подписки; ключ в том, чтобы найти правильный для вас. Вот список услуг, которыми я пользуюсь сам . Два из наиболее уважаемых услуг подписки — Инвесторы.ком и Морнингстар.

ВНИМАНИЕ — Будьте осторожны. Многие платные подписки, продаваемые в Интернете, особенно в социальных сетях, исходят от одноразовых трейдеров, которые утверждают, что имеют фантастическую прибыль, и могут научить вас, как добиться успеха. 99,99% из них — очень плохие инвестиции и имеют более высокие цены от 99 до 149 долларов в месяц или более. Наихудший урон, однако, возникает, когда вы пытаетесь сделать то, что они делают, слишком много вкладываете в наконечник акций и получаете ожоги, когда это не сработает. См .: Day Trading: 10 уроков, которые изменили мою карьеру .

8. Внимательно изучите семинары, онлайн-курсы или живые занятия

Семинары

могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных типах инвестиций. Большинство семинаров будут посвящены одному конкретному аспекту рынка и тому, как спикер добился успеха, используя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Примерами могут служить Дэн Зангер и Марк Минервини, которые я посетил и подробно рассмотрел здесь, на сайте. Не все семинары должны быть оплачены.Некоторые семинары предоставляются бесплатно, что может быть полезным опытом, просто очень внимательно следите за тем, что продажи почти всегда заканчиваются. Что бы ни предлагалось, просто скажите нет!

Когда речь идет о курсах и классах, они, как правило, дорогие, но, как и семинары, также могут быть полезными. Семинары Will O’Neil, Warrior Trading, Bulls On Wall Street и Online Trading Academy предлагают различные курсы по инвестированию и торговле.

ВНИМАНИЕ — Как и платные подписки, будьте очень осторожны с классами и курсами.Большинство из них легко стоят более 1000 долларов и продаются с обещаниями приобретения ценных знаний. Их фантастические воронки продаж будут втягивать вас, брать ваши деньги, волновать вас во время курса, а затем предоставят вам стратегию, которая была прибыльной пять или десять лет назад, но больше не актуальна сегодня. Это, или у вас просто еще нет опыта, необходимого для успеха и правильной торговли стратегией. См. Почему Day Trading — игра для проигравших .

9. Купите свои первые акции или попрактикуйтесь в торговле через симулятор

С настройкой вашей учетной записи онлайн-брокера , следующий шаг — просто сделать решающий шаг и совершить первую сделку с акциями (дальнейшие инструкции!).Не бойтесь начинать с малого, даже 1, 10 или 20 акций будут служить своей цели.

Если мысль о том, чтобы торговать акциями с помощью своих с трудом заработанных денег — это нервы, подумайте об использовании симулятора акций для виртуальной торговли. Онлайн-брокеры TD Ameritrade и E * TRADE предлагают виртуальную торговлю для практики покупки и продажи акций.

ВНИМАНИЕ — Одна из самых распространенных ошибок, которые делают новые инвесторы, — это покупать слишком много акций для своей первой сделки с акциями; это ошибка.Принятие на себя слишком большого риска для начинающего, который только начинает, очень вероятно, приведет к ненужным потерям. Вместо этого начните торговать с небольшими размерами позиций, а затем постепенно продвигайтесь к покупке большего количества акций в среднем на каждую сделку.

10. Следуйте советам Уоррена Баффета, покупайте и удерживайте рынок

Для большинства онлайн-трейдинг (особенно дневная торговля) не превзойдет просто покупки всего рынка, такого как S & P 500, и удержания его в течение многих лет.Уоррен Баффетт, величайший инвестор всех времен, рекомендует отдельным инвесторам просто пассивно инвестировать (покупать и держать) вместо того, чтобы пытаться одолеть рынок, торгуя акциями самостоятельно. См .: Как уйти на пенсию с минимум 1 миллион долларов .

Что такое фондовый рынок?

Фондовый рынок построен вокруг простой концепции объединения покупателей и продавцов, которые хотят торговать акциями публичных компаний. Это торговая площадка.

Каждая публичная компания размещает свои акции на фондовой бирже.Двумя крупнейшими биржами в мире являются Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ ; оба базируются в Соединенных Штатах (Википедия). Попытка понять, насколько велики и NYSE, и NASDAQ, непроста. Рыночная капитализация NYSE составляет около 31 триллиона долларов, а NASDAQ — около 11 триллионов долларов. И да, это не опечатка, сказал я «триллион».

Давайте возьмем, например, Apple (AAPL), которая зарегистрирована на фондовой бирже NASDAQ. Apple в настоящее время имеет 4.Выпущено 6 миллиардов акций, из которых 4,35 миллиарда доступны для продажи (также известная как «плавание»). Используя сегодняшнюю цену закрытия $ 201,75 (11 июля 2019 г.), Apple имеет рыночную капитализацию в 937,44 млрд долл. Это большая компания! (Кстати, рыночная капитализация — это простой способ измерить стоимость компании. Если вы купили каждую доступную акцию, рыночная капитализация — это сколько вам стоило бы купить всю компанию.)

Совсем недавно, в мае 2019 года, Uber (UBER) стал публичным, разместив свои акции на NYSE.На сегодняшний день акции UBER торгуются по цене 43,99 доллара за акцию, а рыночная капитализация компании составляет 74,59 миллиарда долларов.

Как только компания выставит свои акции на биржу, любой человек, включая вас и меня, сможет использовать учетную запись онлайн-брокера для торговли акциями. Являетесь ли вы ежедневным инвестором или институциональным хедж-фондом, управляющим сотнями миллионов долларов клиентскими деньгами, каждый может торговать.

Торговые стратегии

Существует множество стратегий торговли акциями.Наиболее распространенная стратегия — купить и держать . Вы покупаете акции, а затем держите их годами. Совершенно противоположной стратегией будет дневная торговля , когда вы покупаете акции, а затем продаете их в тот же день до закрытия рынка.

Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки. Например, дневная торговля может быть дорогой, поскольку вы часто торгуете. Кроме того, поскольку ваши сделки продолжительностью менее года, любая прибыль облагается налогом на прирост капитала в краткосрочной перспективе.

Чтобы сохранить затраты как можно ниже, известные инвесторы, такие как Джон Богл и Уоррен Баффет, рекомендуют покупать и держать весь фондовый рынок . Известная как пассивное инвестирование, это стратегия покупки и удержания, при которой вы покупаете весь рыночный индекс, обычно S & P 500, в качестве единого взаимного фонда или биржевого фонда (ETF). Покупая весь индекс, вы должным образом диверсифицированы (имеете акции в ~ 500 крупных компаниях, а не только в одной), что снижает ваш риск в долгосрочной перспективе. На самом деле Джону Боглу приписывают создание первого индексного фонда.

Три другие распространенные стратегии, о которых вы, возможно, слышите, включают трейдеров, торгующих по импульсам , (покупка акций очень быстро растущих компаний и продажа их с прибылью до того, как они неизбежно достигнут пика в цене), свинг-трейдинг (использование технического анализа для идентификации трейдинга). диапазон, а затем покупка и продажа акций, поскольку акции торгуются в пределах этого диапазона), и копеечных акций, торгующих (покупка акций очень небольших компаний, акции которых торгуются менее чем за 1 доллар США за акцию).

ETFs и паевые инвестиционные фонды

К этому моменту мы уже должны знать, что такое акция, поэтому давайте разберем ETF и взаимные фонды. ETF (биржевые фонды) и взаимные фонды схожи в том, что они оба представляют собой совокупность или «корзины» отдельных акций или облигаций.

Возьмем, к примеру, индекс рынка S & P 500, который состоит из 505 компаний. Покупать акции 505 различных компаний будет очень сложно. Благодаря паевым инвестиционным фондам и ETF мы можем просто купить одну единственную ценную бумагу, которая владеет акциями всех 505 компаний.Крупнейшим взаимным фондом S & P 500 является индексный фонд Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX), а крупнейшим ETF S & P 500 является State Street Global Advisors SPDR S & P 500 ETF (SPY).

Покупая ETF или взаимный фонд, ваш портфель лучше диверсифицируется, чем просто владение акциями одной или двух акций; Таким образом, вы берете на себя меньший риск в целом. Это основное преимущество покупки ETF и паевых инвестиционных фондов по сравнению с торговлей отдельными акциями.

Основное различие между ETF и взаимными фондами заключается в том, как они торгуют.ETFs торгуются как акции, что означает, что вы можете покупать и продавать их в течение дня, и они колеблются в цене в зависимости от спроса и предложения. Наоборот, взаимные фонды оцениваются каждый день после закрытия рынка, поэтому каждый платит одну и ту же цену. Кроме того, взаимные фонды обычно требуют более высоких минимальных инвестиций, чем ETF.

Как купить акции — пошаговые инструкции

После того как вы откроете и пополните свой онлайн-брокерский счет, процесс размещения биржевой торговли можно разбить на пять простых шагов:

  • Выберите, купить или продать
  • Количество вставок
  • Вставить символ
  • Выберите тип заказа
  • Пересмотреть ордер, разместить торговлю

1.Выберите купить или продать

Первым делом всегда нужно выбрать то, что мы хотели бы сделать, купить длинные акции или короткие продажи акций. Как новый инвестор, будьте проще, покупайте акции долго!

2. Количество вставок

Далее мы вводим, сколько акций мы хотели бы купить или продать в общей сложности. Чтобы подсчитать, сколько акций мы можем себе позволить, просто возьмите общую сумму наличных денег на счете и поделите ее на последнюю цену акции. Итак, если акции XYZ торгуются по 10 долларов, а у нас на счете 1000 долларов, мы можем позволить себе купить 100 акций (1000 долларов / 10 долларов).

3. Вставьте символ

Символ тикера представляет компанию, которую мы собираемся торговать. Например, у Disney есть тикер «DIS», Apple — «AAPL», а Facebook — «FB». Если мы не уверены в символе компании, вы можете нажать на поле символа и выполнить поиск, чтобы найти его. Тикеры также должны читать биржевую диаграмму.

4. Выберите тип заказа

Наиболее распространенные типы ордеров: рыночный, лимитный и стоп-ордер (см. Мое руководство «Лучшие типы ордеров для торговли акциями»).Рыночные ордера покупают или продают немедленно по текущей лучшей рыночной цене. Лимитные ордера только покупают или продают эти акции по «цене ХХ или выше». Наконец, ордера стоп-лосс объединяются с рыночным или лимитным, чтобы срабатывать, как только цена достигнет хх $ Для новых инвесторов, только начинающих, я всегда советую придерживаться рыночных ордеров.

5. Просмотр ордера и размещение сделки

После того, как основные входные данные были сделаны, появится кнопка «Разместить сделку» для завершения ордера. По умолчанию экран сводки всегда появляется после нажатия этой кнопки, чтобы суммировать заказ и подтвердить, что на нашем счете достаточно средств.После того, как инвесторы приобретут опыт и освоят торговый билет, эту страницу подтверждения можно отключить.

Вот пример заполненного билета заказа TD Ameritrade,

Другие поля (Истечение срока действия, Специальные инструкции, Маршрут)

Новые инвесторы должны игнорировать эти поля и оставить для них значения по умолчанию. Эти варианты дают инвесторам больше контроля над тем, как долго определенные ордера должны оставаться активными и как они должны быть выполнены. Например, «GTC» для истечения срока действия означает «срок действия отменен».

Что касается маршрутизации, 99,9% заказов направляются с использованием автоматизированной системы онлайн-брокера. Тем не менее, дневные трейдеры иногда вручную выбирают (направляют маршрут) свои ордера в определенный рыночный центр для получения рыночных скидок. См. Это руководство StockBrokers.com для получения дополнительной информации о маршрутизации заказов.

советов для успеха

Учимся у великих людей, вот множество советов по торговле акциями от некоторых очень успешных инвесторов. Применяя любой из следующих уроков, вы можете стать лучшим трейдером.Успех требует времени, и эти правила приведут вас в правильном направлении.

Уильям О’Нил

Уильям О’Нил является основателем инвестиционной компании CANSLIM Investors Business Daily. Он написал множество книг по инвестициям, наиболее известным из которых является «Как заработать на акциях: выигрышная система в хорошие и плохие времена».

  • Будучи новым инвестором, будьте готовы к небольшим убыткам.
  • Упорство является ключевым моментом при обучении инвестированию. Не расстраивайтесь.
  • Обучение инвестированию не происходит в одночасье. Чтобы добиться успеха, нужно время и усилия.
  • Для новичка создайте кассовый, а не маржинальный счет.
  • Сконцентрируйтесь на нескольких высококачественных акциях. Нет необходимости владеть двадцатью или более акциями.
  • Не связывайтесь эмоционально со своими акциями. Следуйте правилам покупки и продажи, и не позволяйте своим эмоциям передумать.
  • Не покупайте акции ниже 15 долларов за акцию. Лучшие компании, являющиеся лидерами в своих областях, просто не получают 5 или 10 долларов за акцию.
  • Изучение лучших победителей фондового рынка поможет вам стать лидерами завтрашнего дня.
  • Всегда делайте пост-анализ ваших сделок на фондовом рынке, чтобы вы могли учиться на своих успехах и ошибках.
  • Акции никогда не повышаются случайно. Должны быть крупные покупки, как правило, у крупных инвесторов, таких как паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.
  • Заменить старую поговорку «покупай дешево и продавай дорого» на «покупай дорого и продавай намного дороже».
  • История всегда повторяется на фондовом рынке.
  • Игнорировать личные мнения о рынке.
  • Три из четырех акций, независимо от того, насколько они «хороши», в конечном итоге будут следовать общей тенденции рынка.
  • Когда начинаешь инвестировать, будь проще.
  • Короткие акции только на медвежьем рынке. Используйте жесткие стоп-лосс и тейк-профит часто.

Джесси Ливермор

Джесси Ливермор, которого уважают как одного из величайших инвесторов всех времен, упоминается во многих инвестиционных книгах.Самым знаковым был «Воспоминания биржевого оператора» Эдвина Лефевра в 1923 году. За свою жизнь он заработал и потерял миллионы, несколько раз обанкротившись, прежде чем совершить самоубийство в 1940 году. Это его семь величайших уроков торговли:

  • Сократите свои потери быстро.
  • Подтвердите свои суждения, прежде чем идти олл-ин.
  • Следите за лучшими акциями ведущих компаний.
  • Пусть прибыль растет, пока ценовое действие не предписывает иное.
  • Покупайте новые максимумы за все время.
  • Используйте опорные точки для определения трендов.
  • Контролируй свои эмоции.

Джон Полсон

Джон Полсон, управляющий хедж-фондом в Нью-Йорке, возглавил свою фирму, чтобы заработать $ 20 млрд. Прибыли в в период с 2007 года по начало 2009 года. Делая большие ставки сначала на рынок жилья, а затем на финансовые акции, его фирма совершила убийство. Успех Полсона принес ему зарплату в размере около 4 миллиардов долларов, или более 10 миллионов долларов в день. Его средства за это время имели возврат в несколько сотен процентов.Это его восемь уроков инвестирования:

  1. Не надейтесь на экспертов, будьте скептичны.
  2. Всегда имейте стратегию выхода.
  3. Долговые рынки могут лучше прогнозировать проблемы, чем фондовые рынки.
  4. Всегда изучайте новые инвестиционные инструменты.
  5. Не стоит недооценивать страхование (например, оферты).
  6. Опыт имеет значение.
  7. Не влюбляйся ни в одну инвестицию, держи эмоции в стороне.
  8. Не рискуйте слишком сильно в любой отдельной сделке, диверсифицируйте риск.

My Three Favorite Stock Советы

После завершения более 1000 сделок с акциями, представляющих более 4000 отдельных покупок и продаж, вот три совета, которые я хотел бы знать и полностью ценить в первый день:

  • Думайте, выигрывайте / выигрывайте. Психология — огромный аспект торговли. Если у вас в руках крупный победитель и вы не уверены, должны ли вы держать акции, чтобы попытаться повысить цены, или продать их, чтобы зафиксировать прибыль, рассмотрите возможность продажи половины и удержания остальных со стоп-лоссом (в худшем случае) обратно. по вашей первоначальной цене покупки.Таким образом, если акция вернется к вашей цене покупки, вы все равно выиграете, потому что продали половину и получили прибыль. Точно так же, если акции стреляют выше в цене, вы также выигрываете, потому что вы все еще держите половину своей первоначальной позиции. Выигрываете головы, выигрываете и хвосты. 01
  • Установите строгие правила, чтобы помочь вам оставаться дисциплинированным .
  • Всегда знайте день и время (до или после часа работы), когда ваши акции будут показывать прибыль в следующем !

Заключительные мысли

Что я всегда подчеркиваю для начинающих трейдеров, когда они пишут по электронной почте, так это то, что инвестирование в — это игра на всю жизнь .Не спеши! Нет причин спешить на фондовый рынок.

Начните с небольшой суммы, чтобы инвестировать, будьте проще и учитесь на каждой сделке, которую вы совершаете. Если вы чувствуете себя эмоционально заряженными от торговли, тогда, вероятно, лучшим выбором будет пассивное инвестирование в общий рынок с помощью простого индексного фонда (см. Выше, «Торговые стратегии»).

Надеемся, что поможет ответить на некоторые ваши вопросы о торговле акциями.

Если вы считаете, что это руководство было полезным для вас, поделитесь им на Facebook, Twitter или отправьте по электронной почте другу! Я ценю вашу поддержку.

,

Forex Trading для начинающих — Руководство на 2020 год

forex trading for beginners

Торговля на рынке Форекс для начинающих может быть сложной. В общем, это связано с нереальными, но общими ожиданиями среди новичков на этом рынке. Первый вопрос, который приходит в голову всем: как изучать Форекс с нуля? Не волнуйтесь, эта статья является нашим окончательным руководством для начинающих.

Торговая терминология упрощена для новичков.

Спот Форекс

Эта форма торговли на Форекс предполагает покупку и продажу реальной валюты.Например, вы можете купить определенную сумму в фунтах стерлингов и обменять ее на евро, а затем, как только стоимость фунта увеличится, вы можете снова обменять свои евро на фунты, получая больше денег по сравнению с тем, что вы изначально потратили на покупку.

CFDs

Термин CFD означает «Контракт на разницу». Это контракт, используемый для представления движения цен финансовых инструментов. В терминах Форекс это означает, что вместо покупки и продажи большого количества валюты вы можете воспользоваться ценовыми движениями без необходимости владеть самим активом.Наряду с Forex, CFD также доступны в акциях, индексах, облигациях, товарах и криптовалютах. Во всех случаях они позволяют вам торговать ценовыми движениями этих инструментов, не покупая их.

Если вам интересно узнать, как CFD работают более подробно, мы рекомендуем следующую статью: Что такое торговля CFD?

Пипс

Пипс — это базовая единица цены валютной пары или 0,0001 котируемой цены в валютных парах, отличных от JPY. Итак, когда цена предложения для пары EUR / USD идет от 1.16667–1,16677, что составляет разницу в 1 пипс.

Спред

Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи валютной пары. Для самых популярных валютных пар спред часто бывает низким, иногда даже меньше пипса! Для пар, которые не торгуют так часто, спред имеет тенденцию быть намного выше. Прежде чем торговля на Форекс станет прибыльной, стоимость валютной пары должна превысить спред.

Маржа

Маржа — это деньги, которые удерживаются на торговом счете при открытии сделки.Однако, поскольку среднестатистическому «Розничному трейдеру на Форекс» не хватает необходимой маржи для торговли на достаточно высоком объеме, чтобы получить хорошую прибыль, многие брокеры Форекс предлагают своим клиентам доступ к кредитному плечу.

Кредитное плечо

Эта концепция обязательна для начинающих трейдеров Форекс. Кредитное плечо — это капитал, предоставленный брокером Форекс для увеличения объема сделок, которые могут совершать его клиенты.

Пример:

  • Номинальная стоимость контракта или лота равна 100 000 единиц базовой валюты.В случае EUR / USD это будет 100 000 евро.
  • Если вы используете кредитное плечо 1:10 и имеете на своем торговом счете 1000 евро, вы можете торговать валютной парой с размером позиции 10 000 долларов.
  • Если сделка успешна, кредитное плечо увеличит вашу прибыль в 10 раз. Однако имейте в виду, что кредитное плечо также увеличивает ваши убытки в той же степени.

Поэтому кредитное плечо следует использовать с осторожностью. Если баланс вашего аккаунта падает ниже нуля евро, вы можете запросить политику отрицательного баланса, предложенную вашим брокером.Регулируемые ESMA брокеры предлагают эту защиту. Использование этой защиты будет означать, что ваш баланс не может опускаться ниже нуля евро, поэтому вы не будете в долгу перед брокером.

Уроки торговли на Forex для начинающих

Цена и цена

Когда вы торгуете на Forex, вы увидите цены Ask и Bid.

  • Цена спроса — это цена, по которой вы можете купить валюту
  • Цена предложения — это цена, по которой вы можете продать ее.

Одна из вещей, которую вы должны иметь в виду, когда хотите изучать Форекс с нуля. в том, что вы можете торговать как длинным, так и коротким, но вы должны знать о рисках, связанных с работой со сложным продуктом.

Длинная сделка

Покупка валюты с расчетом на увеличение ее стоимости и получение прибыли от разницы между ценой покупки и продажи.

forex trading for beginners

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или приглашением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Короткая сделка

Вы продаете валюту, ожидая, что ее стоимость уменьшится, и вы сможете выкупить ее по более низкой цене, воспользовавшись разницей.

forex trading for beginners

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или приглашением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Цена, по которой торгуется валютная пара, основана на текущем обменном курсе валют в паре или количестве второй валюты, которое вы получите в обмен на единицу первой валюты (например, если Вы можете обменять 1 EUR на 1,68 USD, цена покупки и продажи, которую ваш брокер даст, будет по обе стороны от этого числа).

Если брокеры получают прибыль, собирая разницу между ценами покупки и продажи валютных пар (спред), то возникает следующий логический вопрос: сколько можно ожидать перемещения конкретной валюты? Это зависит от того, на что похожа ликвидность валюты или сколько куплено и продано одновременно.Наиболее ликвидными валютными парами являются те, которые имеют самый высокий спрос и предложение на рынке Forex. Именно банки, компании, импортеры, экспортеры и трейдеры генерируют этот спрос и предложение.

Основные валютные пары, как правило, являются наиболее ликвидными: валютная пара EUR / USD движется в среднем на 90-120 пипсов в день и, следовательно, предоставляет больше возможностей для краткосрочной торговли. Напротив, пара AUD / NZD движется между 50 и 60 пипсами в день, а валютная пара USD / HKD движется в среднем всего 32 пипса в день (если смотреть на значение валютных пар, большинство будет отображаться с пятью десятичными знаками). точки).

Основные пары Forex, как правило, наиболее ликвидны. Тем не менее, есть также много возможностей между второстепенными и экзотическими валютами, особенно если у вас есть некоторые специальные знания о конкретной валюте.

Типы графиков

При просмотре обменного курса в реальных графиках Forex трейдерам, использующим платформу MetaTrader, доступны три различных варианта: линейные графики, гистограммы или графики свечей. На платформе MetaTrader вы можете переключаться между этими различными типами графиков, выбирая Вид -> Панели инструментов -> Стандартный вариант.На панели инструментов в верхней части экрана теперь вы можете увидеть поле ниже:

Toolbar icons

Линейные графики

forex trading for beginners

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не представляют собой торговый совет или предложение купить или продать любой финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Линейный график связывает цены закрытия просматриваемого вами периода времени.Таким образом, при просмотре дневного графика линия связывает цену закрытия каждого торгового дня. Это самый основной тип графика, используемый трейдерами. Он в основном используется для определения более крупных тенденций изображения, но не предлагает ничего другого в отличие от некоторых других типов диаграмм.

OHLC гистограммы

forex trading for beginners

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов в этой статье приведены в иллюстративных целях и не представляют собой торговые рекомендации или рекомендации по покупке или продаже любых финансовых инструментов, предоставляемых Admiral Markets (CFDs, ETFs, Акции ).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Гистограмма OHLC показывает столбец для каждого периода времени, который просматривает трейдер. Таким образом, при взгляде на дневной график каждая вертикальная полоса представляет ценность торговли за один день. Гистограмма является уникальной, поскольку она предлагает гораздо больше, чем линейный график, такой как значения бара, открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC).

Черта слева представляет цену открытия, а черта справа представляет цену закрытия.Максимум бара — это самая высокая цена, по которой торгуется рынок за выбранный период времени. Минимум бара — это самая низкая цена, на которой торгуется рынок за выбранный период времени.

  • Зеленые бары известны как покупательские бары, так как цена закрытия выше цены открытия.
  • Красные бары известны как бары продавца, так как цена закрытия ниже цены открытия.

В любом случае гистограммы OHLC помогают трейдерам определить, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы.Эти бары образуют основу следующего типа графика, называемого свечными графиками, который является наиболее популярным типом графиков Форекс.

Графики подсвечников

forex trading for beginners

Отказ от ответственности: Графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не представляют собой торговые рекомендации или рекомендации по покупке или продаже любых финансовых инструментов, предоставляемых Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) , Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Графики подсвечников были впервые использованы японскими торговцами рисом в 18 веке. Они похожи на столбцы OHLC в том, что они также дают значения открытия, максимума, минимума и закрытия определенного периода времени. Однако у свечных графиков есть поле между ценами открытия и закрытия. Это также известно как «тело» свечи.

Многие трейдеры считают графики свечей наиболее привлекательными при просмотре прямых графиков Форекс. Они также очень популярны, так как предоставляют разнообразные модели ценового действия, используемые трейдерами по всему миру.

Ничто не подготовит вас лучше, чем демо-трейдинг — безрисковый режим торговли в реальном времени, чтобы лучше почувствовать рынок. Настоятельно рекомендуется сначала погрузиться в демо-торговлю, а затем — в живую торговлю. Результаты будут говорить сами за себя.

forex trading for beginners

Лучшие торговые системы

Теперь, когда вы знаете, как начать торговать на Форекс, следующим шагом является выбор лучшей торговой системы Форекс для начинающих. К счастью, банки, корпорации, инвесторы и спекулянты торгуют на рынках десятилетиями, а это означает, что уже существует широкий спектр типов торговых стратегий на Форекс.К ним относятся:

  • Скальпирование валюты: Скальпирование — это тип торговли, который состоит из покупки и продажи валютных пар в течение очень коротких периодов времени, обычно от нескольких секунд до нескольких часов. Это очень практичная стратегия, которая предполагает получение большого количества небольших прибылей в надежде на то, что эти прибыли будут накапливаться.
  • Внутридневные торги: внутридневная торговля на рынке Форекс — более консервативный подход, который может подойти новичкам. Он ориентирован на четырехчасовые или часовые ценовые тренды.Торги могут быть открыты от одного до четырех часов. В целом, они сосредоточены на основных сессиях для каждого рынка Forex.
  • Свинг-трейдинг: Свинг-трейдинг — это среднесрочный подход к трейдингу, который фокусируется на больших ценовых движениях, чем скальпинг или внутридневная торговля. Это означает, что трейдеры могут держать сделку открытой в течение нескольких дней или нескольких недель. Этот тип торговли является хорошим вариантом для тех, кто торгует как дополнение к своей повседневной работе.

Чтобы сравнить все эти стратегии, мы предлагаем прочитать нашу статью «Сравнение скальпинга с дневной торговлей против торговли на свинге»

Торговая платформа для начинающих

Помимо выбора брокера, вам также следует изучить программное обеспечение для торговли валютой и платформы, которые они предлагают.Торговая платформа является центральным элементом вашей торговли и вашим основным рабочим инструментом. Оценивая торговую платформу и, тем более, если вы новичок в Форекс, убедитесь, что она включает в себя следующие элементы:

Доверие

Доверяете ли вы своей торговой платформе, чтобы предложить вам ожидаемые результаты? Возможность доверять точности указанных цен, скорости передачи данных и быстрому исполнению заказов крайне важна для успешной торговли на Форекс. Тем более, если вы планируете использовать очень краткосрочные стратегии, такие как скальпирование.

Информация должна быть доступна в режиме реального времени, и платформа должна быть доступна в любое время, когда рынок Forex открыт. Это гарантирует, что вы можете воспользоваться любой возможностью, которая представляет себя.

Безопасность

Будут ли защищены ваши средства и личная информация? Авторитетный брокер Forex и хорошая торговая платформа Forex предпримут шаги, чтобы обеспечить безопасность вашей информации, а также возможность резервного копирования всей ключевой информации учетной записи.

Он также отделит ваши средства от собственных средств.Если брокер не может продемонстрировать шаги, которые они предпримут для защиты баланса вашего счета, лучше найти другого брокера.

Независимое управление счетами

Любая торговая платформа Forex должна позволять вам управлять своими сделками и вашим счетом независимо, без необходимости запрашивать у вашего брокера действия от вашего имени. Это гарантирует, что вы можете действовать, как только рынок движется, извлекать выгоду из возможностей по мере их появления и контролировать любую открытую позицию.

Анализ

Предоставляет ли платформа встроенный анализ или предоставляет инструменты для независимого фундаментального или технического анализа? Многие трейдеры Форекс торгуют с использованием технических индикаторов и могут торговать гораздо эффективнее, если им удастся получить доступ к этой информации в торговой платформе, вместо того, чтобы покинуть платформу, чтобы найти ее.Это должно включать графики, которые обновляются в режиме реального времени и доступ к актуальным рыночным данным и новостям.

Снимок экрана MetaTrader Supreme Edition, предоставленного Admiral Markets.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Функциональность автоматической торговли

Одним из преимуществ торговли на Форекс является возможность открывать позицию и устанавливать автоматические уровни стоп-лосса и прибыли, при которых сделка будет закрыта. Самые сложные платформы должны обладать функциональностью для осуществления торговых стратегий от вашего имени после того, как вы определили параметры для этих стратегий.

В Admiral Markets, платформами являются MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые являются самыми простыми в использовании платформами для торговли несколькими активами в мире.Обе платформы доступны через различные устройства, включая ПК, Mac, iOS и Android, а также через веб-браузеры через платформу MetaTrader WebTrader для MT4 и MT5.

Это быстрые, быстро реагирующие платформы, которые предоставляют рыночные данные в режиме реального времени. Кроме того, эти платформы предлагают возможности автоматической торговли и расширенные возможности построения графиков и отличаются высокой степенью безопасности, что помогает начинающим трейдерам на Форекс.

MetaTrader 5 является последней версией и имеет ряд дополнительных функций, в том числе:

  • Доступ к тысячам финансовых рынков
  • Мини-терминал, обеспечивающий полный контроль над вашим счетом одним щелчком мыши
  • 38 встроенная торговля индикаторы
  • Возможность загружать историю тиков для ряда инструментов
  • Фактические данные об объемах торговли
  • Данные о свободном рынке, новости и обучение на рынке

Риски, которые должен знать каждый новичок

Существуют различные типы рисков, которые вы должны знать быть в курсе как трейдер форекс.Вот некоторые из них.

  • Риск кредитного плеча: кредитное плечо в торговле может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на вашу торговлю. Чем выше ваше кредитное плечо, тем больше ваши выгоды или убытки.
  • Риск изменения процентной ставки. В тот момент, когда процентная ставка в стране повышается, валюта может укрепиться. Увеличение силы может быть связано с притоком инвестиций на денежные рынки этой страны, поскольку при более сильной валюте возможна более высокая доходность. Но если процентная ставка падает, валюта может ослабнуть, что может привести к тому, что больше инвесторов отзовут свои инвестиции.
  • Риск транзакции: Этот риск является риском обменного курса, который может быть связан с разницей во времени между различными странами. Это может произойти где-то между началом и концом контракта. Существует вероятность того, что в течение 24 часов обменные курсы изменятся еще до совершения сделки. Риск транзакции увеличивается с увеличением разницы во времени между заключением и исполнением контракта.

Три простые торговые стратегии Форекс

Ниже приведено объяснение трех торговых стратегий Форекс для начинающих:

Breakout

Эта долгосрочная стратегия использует в качестве торговых сигналов разрывы.Рынки иногда колеблются между полосами поддержки и сопротивления. Это известно как консолидация. Прорыв — это когда рынок выходит за пределы своей консолидации, до новых максимумов или минимумов. Когда возникает новая тенденция, сначала должен произойти прорыв. Таким образом, перерывы рассматриваются как возможные признаки начала новой тенденции. Но проблема в том, что не все прорывы приводят к новым тенденциям. Использование стоп-лосса может помешать вам потерять деньги.

Отказ от ответственности: графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются советами по торговле или приглашением купить или продать любой финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Скрещение скользящей средней

Другая стратегия форекс использует простую скользящую среднюю (SMA). Скользящие средние являются запаздывающим индикатором, который использует больше исторических ценовых данных, чем большинство стратегий, и движется медленнее, чем текущая рыночная цена.

forex trading for beginners

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не представляют собой торговые рекомендации или рекомендации по покупке или продаже любых финансовых инструментов, предоставляемых Admiral Markets (CFD, ETF, Акции).Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

На графике выше скользящей средней за 25 дней является оранжевая линия. Как видите, эта линия очень близко следует за фактической ценой. 200-дневная скользящая средняя — это зеленая линия.

Когда краткосрочная скользящая средняя перемещается выше долгосрочной скользящей средней, это означает, что самые последние цены выше, чем самые старые цены. Это говорит о восходящей тенденции и может быть сигналом на покупку. И наоборот, когда краткосрочная скользящая средняя движется ниже долгосрочной скользящей средней, это говорит о нисходящей тенденции и может быть сигналом на продажу.

Вместо того, чтобы использоваться исключительно для генерирования торговых сигналов Форекс, скользящие средние часто используются в качестве подтверждения общего тренда. Это означает, что мы можем объединить эти две стратегии, используя подтверждение тренда от скользящей средней, чтобы сделать сигналы прорыва более эффективными. С помощью этой комбинированной стратегии мы отбрасываем сигналы прорыва, которые не соответствуют общей тенденции, указанной скользящими средними.

Например, если мы получим сигнал на покупку для прорыва и увидим, что краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной скользящей средней, мы можем разместить ордер на покупку.Если нет, то лучше подождать.

каналов Дончиана

Каналы Дончиана были изобретены Ричардом Дончианом. Параметры каналов Дончиана могут быть изменены по вашему усмотрению, но для этого примера мы рассмотрим 20-дневную разбивку. Индикатор формируется путем взятия самого высокого максимума и самого низкого минимума определенного пользователем периода (в данном случае 20 периодов).

Прорыв в канале Дончиана обеспечивает одну из двух вещей:

  1. Покупать, если рыночная цена превышает самый высокий максимум за последние 20 периодов.
  2. Продаем, если рыночная цена превышает самый низкий минимум за последние 20 периодов.

forex trading for beginners. Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Это еще не все! Есть еще один совет для торговли, когда рыночная ситуация более благоприятна для системы.Этот совет предназначен для фильтрации прорывов, которые идут против долгосрочного тренда.

Посмотрите на скользящее среднее за последние 25 и последние 300 дней. Направление краткосрочной скользящей средней определяет допустимое направление. Поэтому вы можете рассмотреть возможность открытия позиции:

  • Short: Если 25-дневная скользящая средняя меньше последней 300-дневной скользящей средней.
  • Long: Если 25-дневная скользящая средняя больше, чем 300-дневная скользящая средняя.

Выход с этих позиций аналогичен входу, но с использованием перерыва за последние 10 дней. Это означает, что если вы открываете длинную позицию и рынок опускается ниже 10-дневного минимума, вы захотите продать, чтобы выйти из своей позиции и наоборот.

Торговля с Admiral Markets

Если вы готовы торговать на реальных рынках, вам может подойти реальный торговый счет. Адмирал Маркетс предлагает трейдерам возможность торговать с более чем 80 валютами, имея доступ к целому ряду валют Форекс, младших валют и экзотических валютных пар.Чтобы открыть свой реальный счет, нажмите на баннер ниже!

Trade Forex & CFDs

О Admiral Markets

Admiral Markets — это многократно награжденный брокер Forex и CFD с глобальным регулированием, предлагающий торговлю более чем 8 000 финансовых инструментов через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня !

Данный материал не содержит и не должен толковаться как содержащий рекомендации по инвестициям, рекомендации по инвестициям, предложение или предложение любых операций с финансовыми инструментами.Обратите внимание, что такой анализ торговли не является надежным индикатором для текущей или будущей производительности, так как обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

,
Онлайн торговля акциями, инвестирование, онлайн брокеридж

AdChoices

Тщательно продумайте инвестиционные цели, риски, расходы и расходы любой инвестиционной компании, прежде чем инвестировать. Проспект содержит эту и другую важную информацию. Свяжитесь с нами по телефону 800-669-3900 для получения копии. Внимательно прочитайте, прежде чем инвестировать.

По сравнению с 14 другими онлайн-брокерами, TD Ameritrade был назван # 1 общим брокером в обзоре онлайн-брокеров StockBrokers.com 2020 (2 года подряд).Мы оценили # 1 в нескольких категориях, включая «Обслуживание клиентов» (4 года подряд), «Платформы и инструменты» (9 лет подряд), «Образование» (8 лет подряд) и «Начинающие» ( 8 лет подряд). Мы также получили несколько отраслевых наград: «Trader App» (TD Ameritrade Mobile Trader, 4 года подряд), «Trader Community» (5 лет подряд) и «Desktop Platform» (thinkorswim®) (8 лет подряд). ). Мы также были признаны лучшими в своем классе (в топ-5) за «Предложение инвестиций» (6 лет подряд), «Исследования» (9 лет подряд), «Мобильный трейдинг» (8 лет подряд), «Простота использования» (4 года подряд), «Активная торговля» (10 лет подряд) и «Торговля опционами» (10 лет подряд).Прочитайте полную статью.

ETFs

могут повлечь за собой риски, аналогичные прямым владением акциями, включая рыночные, отраслевые или отраслевые риски. Некоторые ETF могут включать международный риск, валютный риск, товарный риск и риск изменения процентных ставок. Торговые цены могут не отражать стоимость чистых активов базовых ценных бумаг. Комиссионные сборы обычно применяются.

Волатильность рынка, объем и доступность системы могут задержать доступ к счету и проведение торгов.

Относится к U.S. биржевые акции, ETF и опционы. Для сделок с опционами взимается плата в размере 0,65 долл. США без комиссии за исполнение или уступку.

Ролловер — не единственная альтернатива при работе со старыми пенсионными планами. Узнайте больше об альтернативах опрокидывания.

Налоги, связанные с предложениями TD Ameritrade, являются вашей ответственностью. Все рекламные предметы и денежные средства, полученные в течение календарного года, будут включены в вашу консолидированную форму 1099. Пожалуйста, проконсультируйтесь с юрисконсультом или налоговым консультантом о последних изменениях в U.S. Налоговый кодекс и правила предоставления права на опрокидывание.

Это не предложение или ходатайство в любой юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или когда такое предложение или ходатайство будет противоречить местным законам и правилам этой юрисдикции, включая, в частности, лиц, проживающих в Австралии, Канаде. Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

Брокерские услуги, предоставляемые TD Ameritrade, Inc., членом FINRA / SIPC.TD Ameritrade является товарным знаком, совместно принадлежащим TD Ameritrade IP Company, Inc. и Банку Торонто-Доминион. © 2020 TD Ameritrade.

.
Что такое торговля опционами? 8 вещей, которые нужно знать, прежде чем торговать

Инвестирование в опционы — опытный трейдер скажет вам — это все о настройке. Вознаграждения могут быть высокими — но риск может быть таким — и ваш выбор достаточно. Но начать нелегко, и есть вероятность дорогостоящих ошибок. Вот краткий обзор торговли опционами, который прорезает жаргон и дает представление о сути этого универсального способа инвестирования.

Торговля опционами для инвестора DIY.

Как правило, трейдеры опционов являются самостоятельными инвесторами, а это означает, что они не работают напрямую с финансовым консультантом, чтобы помочь управлять своим портфелем торговли опционами. Как инвестор «сделай сам» (DIY), вы полностью контролируете свои торговые решения и сделки. Но это не значит, что ты один.

Существует множество сообществ, которые объединяют трейдеров для обсуждения таких вопросов, как текущие рыночные перспективы и стратегии торговли опционами.

Послушайте последний эпизод опционного Playbook Radio, посетите один из наших бесплатных еженедельных вебинаров по торговле опционами или спросите Брайана Оверби, нашего «парня опционов», что угодно, отправив ему электронное письмо напрямую.

Большинство начинающих начинают с опционов на акции.

Опционы, основанные на акциях, более известные как «опционы на акции», обычно являются естественным лидером для трейдеров, впервые знакомых с опционами. Опционы на акции котируются на биржах, таких как NYSE, в форме котировки. Важно понять детали котировки опционов на акции, прежде чем делать ход — например, стоимость и срок действия.

Чтобы помочь вам начать, вот анатомия котировки опционов на акции.

An example of a stock option quote that includes explanations of key terms.

Как видно из приведенного выше примера, котировка опционов на акции предоставляет подробную информацию в компактной форме.Как только вы узнаете, что представляет каждый сегмент, вы сможете сразу понять важные детали опционного контракта, включая его тип, стоимость и дату истечения срока действия.

Существуют разные типы опций.

Опционы — это контракты, которые дают владельцу право покупать или продавать актив по фиксированной цене в течение определенного периода времени. Этот период может составлять всего один день или пару лет, в зависимости от типа опционного контракта. К счастью, есть только два типа стандартных опционных контрактов: колл и пут.

Контракт колл-опциона дает владельцу право купить 100 акций указанной ценной бумаги по указанной цене в течение определенного периода времени.

Договор оферты пут дает владельцу право продать 100 акций указанной ценной бумаги по указанной цене в течение определенного периода времени.

Важно отметить, что для обоих типов опционных контрактов — колл или пут — владелец не обязан осуществлять свое право покупать или продавать.

Торговля опционами на различные ценные бумаги.

Опционы

могут использоваться разными способами — для спекуляций или для снижения риска — и торговать несколькими различными видами базовых ценных бумаг. Наиболее распространенными базовыми ценными бумагами являются акции, индексы или ETF (биржевые фонды).

Существует довольно много различий между опционами, основанными на индексах, и опционами, основанными на акциях и ETF. Важно знать различия, прежде чем начать торговать.

Опционная торговля — это все о расчетном риске.

Если статистика и вероятность находятся в вашей рулевой рубке, скорее всего, волатильность и варианты торговли тоже будут. Как индивидуальный трейдер, вам действительно нужно заниматься только двумя формами волатильности: историческая волатильность и подразумеваемая волатильность.

Историческая волатильность отражает прошлое и то, насколько цена акций колебалась на ежедневной основе в течение одного года.

Подразумеваемая волатильность основана на том, что рынок «подразумевает», что волатильность акций будет в будущем в течение срока действия опционного контракта.

Подразумеваемая волатильность — одна из самых важных концепций, которую должны понимать трейдеры опционов, поскольку она может помочь вам определить вероятность того, что акция достигнет определенной цены к определенному времени. Это также может помочь показать, насколько волатильным может быть рынок в будущем.

Опционные трейдеры говорят на своем родном языке.

При торговле опционами вы можете купить колл или продать пут . Вы можете быть длиной , или , и ни один из них не имеет никакого отношения к вашему росту. Следовательно, вы также можете быть на месте, на 9009 или на деньгах . Это лишь некоторые из многих часто используемых слов, которые вы услышите в комнате, полной трейдеров опционов.

Проще говоря, это оправдывает вашу терминологию. Вот почему мы решили создать глоссарий по торговле опционами, который поможет вам следить за всем этим.

Опционные трейдеры заимствуют у греков.

Мы не говорим об Афродите и Зевсе. Трейдеры опционов используют греческий алфавит, чтобы указать, как цены опционов будут меняться на рынке, что имеет решающее значение для успеха при торговле опционами. Наиболее распространенными из них являются Delta, Gamma и Theta.

Хотя эти удобные греческие справочные материалы могут помочь объяснить различные факторы, влияющие на движение цены опционов, и могут в совокупности указать, как рынок ожидает изменения цены опциона, значения носят теоретический характер.Другими словами, никогда нет 100% гарантии, что эти прогнозы будут правильными.

Торговля опционами начинается с ваших финансовых целей.

Как и многие успешные инвесторы, трейдеры опционов имеют четкое понимание своих финансовых целей и желаемой позиции на рынке. То, как вы подходите и думаете о деньгах, в целом напрямую влияет на то, как вы торгуете опционами. Лучшее, что вы можете сделать, прежде чем пополнить свой счет и начать торговать, это четко определить цели инвестирования.

Узнайте больше о торговле опционами союзников

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *