Психология трейдера: главное – Публикации – Finversia (Финверсия)

Содержание

Психология торговли на рынке Форекс

Психология трейдера — это не пустой звук на валютном рынке Форекс, так как именно психология зачастую становится причиной ошибок.

Одни и те же ошибки прослеживаются среди практически всех трейдеров, а значит ошибки вызваны чем-то гораздо более глубоким чем личный опыт.

Причина ошибок — страх. К сожалению, оказывается, что, когда дело доходит до принятия решений на живом активном рынке, вместо зон головного мозга, отвечающих за рациональное мышление, за дело берется гипоталамус, решающий ситуацию в режиме «бей или беги». Тогда движениями трейдера начинает руководить страх.

Мы не можем изменить то, что мы развили, чтобы чувствовать за миллионы лет, но мы можем изменить то, как мы подходим к этим чувствам, изучая психологию успешных трейдеров Форекс и затем применяя полученные результаты. Сегодня мы рассмотрим, как мы должны вести себя и реагировать на торговые ситуации с правильной точки зрения психологии торговли на Форекс.


Психология трейдинга Форекс

Страх имеет значительное внимание на варианты действий, рассматриваемые мозгом, естественное стремление которого сводится к тому, чтобы обеспечить выживание, минимизирую риски.

Более того, вместо того, чтобы концентрироваться на долгосрочной перспективе, мы всегда стремимся гарантировать краткосрочную прибыль. Социальные исследования подтверждают это: 75% детей предпочтут, чтобы им дали одну конфету сегодня, чем две конфеты завтра.

Тем не менее, это может отвлечь вас от тщательно спланированной торговой стратегии . Хуже того, это может привести к тому, что вы будете принимать необдуманные решения с надеждой перевернуть эту проигрышную сделку, в результате чего вы потеряете гораздо больше денег, чем вы бы оставили, если бы просто оставили их в игре. Вместо того, чтобы сосредоточиться на долгосрочном плане, ваш разум хочет сосредоточиться на том, чтобы извлечь максимальную выгоду из этой краткосрочной убыточной позиции.

Осознав роль собственной психологии во время торговли на Форексе, вы вручите себе инструменты борьбы со страхом, что позволит вам восстановить главенство здоровой логики и холодного расчета, так необходимых на рынке во время торгов.

Психология торговли на Форекс — предрассудки

Трейдерам легко чувствовать уверенность в своей способности сохранять спокойствие и собираться во время торговых сессий до открытия рынка. Однако, как только рынок начинает работать, это уже другая история.

Когда сталкиваешься с реальными финансовыми решениями, эмоциям очень легко войти в игру. Мы не можем избежать наших эмоций, но мы можем научиться обходить их.

Проверьте себя, в какой степени вы подвержены одному или нескольким их этих предрассудков:

  • Склонность к самоуверенности
  • Склонность к привязыванию «вчерашних» выводов к «сегодняшним» решениям
  • Склонность избегать убытков

Обсудим каждый их них.

Психология в Трейдинге — торговая эйфория

Первый урок по психологии торгов на рынке Форекс сводится к предупреждению о торговой эйфории. Люди, совершенно естественно, эгоцентричны. Наши эго нуждаются в признании того, чтобы мы знаем, что делаем, и что мы делаем это лучше, чем среднестатистический человек.

Именно поэтому многим так сложно признавать свои ошибки. Любой выпадающий шанс самоутвердиться, немедленно пускается в расход. Здесь-то трейдеры и попадаются чаще всего.

Бывало трудно закрывать в минус? Когда жесткие стопы превращаются в мягкие и продолжают отодвигаться вместе с ценой, пока уровень маржи не дойдет до 100%, после чего становится уже страшно по-настоящему.

Решение простое: разрешите себе делать ошибки! Не тяните убыток, закрывайте вовремя по жестким стопам, придерживаясь собственных же правил. Так вы сохраните и время, и деньги, и нервы.

Психология торговли на рынке Форекс и эффект якоря

Второй урок торговой психологии касается так называемого эффекта якоря. Это разговор о зонах комфорта. Подверженные этому предрассудку трейдеры, анализируя рынок, грубо говоря, приходят к выводу, что завтра рынок будет похож на сегодняшний, потому сегодня он похож на вчерашний.

Якорем может служить недавняя высокая цена инструмента, державшаяся на определенном уровне достаточно долго. Завтра цена упадет, а послезавтра упадет еще, но трейдер, зацикленный на уровне, не сможет понять, что рынок ушел. Скорее всего, он вернется, но есть ли время и деньги ждать?

Рынки меняются. Строя прогнозы сегодня, принимайте во внимание прошлые уровни, но не привязывайтесь к ним, если того не требует ваш анализ.

Психология в трейдинге и страх убытков

Страх убытков в некотором смысле регулируется не желанием признания ущербности собственного хода мыслей, как в первом пункте, а с другой совершенно осязаемым ощущением потери того, что уже свое. Когда ордер проседает, рука так и тянется в карман, чтобы заткнуть его.

В трейдинге, страх убытков, как ни странно мешает тянуть прибыль, потому что люди больше ценят то, что у них есть, чем то, что могло бы быть.

Мы вообще интересным образом оцениваем и сравниваем между собой возможные прибыль и убыток. К примеру, рассматривая варианты действий, человек скорее отдаст предпочтение варианту с потенциально меньшей потерей, чем с потенциально большей прибылью, даже если ему так просто кажется.

Эксперименты показали, что люди скорее инвестируют в финансовый инструмент, если сказать им, что средняя прибыль 7%, чем в тот же инструмент, если сказать, что прибыль упала до 7% процентов.

Есть и другие предрассудки, мешающие трейдерам зарабатывать повсеместно, и даже перечисленные выше могут нести большие последствия, чем упомянуто.

Психология Форекс торговли — выводы

Вывод здесь можно сделать только один — мы все люди, в разной степени подверженные тем или иным предрассудкам. Одни будут помогать нам в ситуации А, и портить жизнь в ситуации Б.

Лучшее, что можно сделать — это отказаться от предрассудков целиком, сведя торги к механическому следованию собственным правилам и собственному плану.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Психология трейдинга по словам знаменитостей

В отличие от движений рынка, которые нельзя спрогнозировать с 100% точностью, предсказать поведение людей и их спонтанные реакции можно. Психология трейдинга играет первостепенную роль – посмотрите сколько в мире трейдеров, многие из них оказываются в одно и то же время, с одним и тем же активом и с одинаковой информацией, но их решения очень разнятся.

Дело тут не только в знаниях, так как в большинстве случаев они у всех одинаковые, то есть информация у всех одна, а вот восприятие, психология ведения торговли – у каждого своя.

Правильная психология трейдинга

В своей книге «Одураченные случайностью» Нассим Талеб, известный тренер в сфере трейдинга и практикующий трейдер, пишет о том, что большего успеха добиваются те люди, которые обладают либо врожденной склонностью к аналитическому мышлению, либо развили ее в процессе научной деятельности, связанной с вычислениями. Успешная психология трейдинга советует отбросить все эмоции, жадность или страх, руководствуясь только здравым смыслом – цифрами, анализом и прямой информацией.

Если заглянуть в биографии известных трейдеров, мы увидим, что у многих из них за плечами внушительный опыт работы построения математических моделей или навыки работы с аналитическими данными.

«Сухое» рациональное мышление помогает отключить эмоциональный шум (негативная психология трейдинга), путающий обычно все карты и заставляющий выдавать желаемое за действительное, и сосредоточиться исключительно на том, чтобы снизить риски и увеличить прибыль.

Впрочем, это не значит, что каждый ученый может быть успешным трейдером, а трейдер без кандидатской диссертации по математике никогда не будет успешным.

Трейдерами не рождаются, ими становятся.

Долгосрочный успех – это не результат везения или приверженности к каким-то определенным «секретным» стратегиям. Успешных трейдеров объединяет желание оставаться «на плаву», не поддаваться эмоциональным соблазнам и стремление совершенствовать свои навыки, как технические, так и психология трейдинга отличается у большинства людей, не смотря на одинаковые цели на рынке.

Видео эксперта о психологии трейдинга


Самый простой способ сделать это – вести наблюдения за собой и поведением рынка. Если рынок можно отслеживать с помощью котировок и графиков, то для того, чтобы поработать над собой, придется постараться немного больше.

Никто не спорит, что «плечи», «головы», уровни сопротивления и поддержки на графиках достаточно сложно интерпретировать и быть уверенными в них, но управление своей собственной головой на плечах – это не менее тяжкий и заслуживающий уважения труд. Без него грамотное управление капиталом невозможно.

Ведение наблюдений в письменной форме – это тот совет, который дают все без исключения трейдеры, достигшие успеха. Фиксируйте данные по каждой сделке и старайтесь без пристрастия анализировать их. Так вы сможете найти и «отключить» свои собственные эмоциональные триггеры, научиться принимать решения, опираясь на здравый смысл. Запись причин, побудивших принять решение по каждой сделке, а также сопутствующих обстоятельств помогает выявить причины неудачных и прибыльных сделок без опоры на везение или, наоборот, уберечь от завышенной самооценки собственных возможностей.

Психология трейдинга Бретта Стинбарджера

Бретт Стинбарджер в своем «Самоучителе трейдера» идет еще дальше. Он предлагает во время работы торговать, а «самонаставничеством» заниматься после того, как рабочий день закончился. Это резонно. Если трейдер активно торгует, у него нет времени фиксировать данные в нескольких графах «торгового журнала», особенно, если речь идет о принятии решений в доли секунды. Поэтому Стинбарджер предлагает использовать видеозапись, как инструмент, позволяющий проанализировать то, как разворачивался рынок и как торговал трейдер. На основе анализа видеозаписи можно делать выводы о результативности, кроме того, вспомнить, по какой причине были совершены те или иные сделки, будет намного проще.

Бретт Стинбарджер более 30 лет успешно сочетает основную работу психотерапевта с игрой на бирже. Не понаслышке зная о психологических проблемах в этой области, в 2003 г. он выпускает книгу, которую многие называют «справочникам по нервным расстройствам трейдеров».

В своей книге “Инструменты и методы принятия решений” он предлагает оригинальные торговые методы, которые помогают адекватно воспринимать рыночную реальность и принимать взвешенные хладнокровные решения. По мнению автора, эмоции в торговле – прямой путь стать неудачником.

Стинбарджер доступным простым языком рассказывает о житейских случаях из своей практики и проводит параллели этих историй с биржевой торговлей. Он показывает, что психологические принципы, подходящие обычным людям  в сложных ситуациях, отлично помогают и биржевым трейдерам.

Если трейдер обвиняет в своих пролетах брокера или непредсказуемый рынок, значит, он еще не подготовлен для стабильного успеха. Стинбарджер считает, что успех или падение вниз заложено в самой личности, в познании самого себя.

Если трейдинг стал частью вашей жизни, то ваше восприятие жизни тоже выражается в качестве трейдинга.

Иногда опытный мастер достигает своего потолка и никак не может продвинуться дальше. Книга учит, как сделать психологический  прорыв для перехода на следующий уровень профессионализма.

Вопросы, на которые книга дает ответы:

  • Какой метод торговли подходит именно вам?
  • Каким именно образом совершенствуется тактика, стратегия,  техника?
  • Почему обучение должно быть цикличным?
  • Какие навыки вырабатывать новичку, чтобы перейти в профессионалы?
  • В чем разница между компетентностью и мастерством?
  • Как обойтись без психологических травм?
  • Как использовать краткосрочную психотерапию?

Эту книгу не стоит читать залпом. Надо пользоваться ей, как тренажером, и не раз возвращаться к уже прочитанному. Она помогает разобраться в психологических лабиринтах, лучше понять собственные стереотипы и держать их под контролем.

Рекомендованные для вас статьи:

Через некоторое время таких наблюдений и анализа можно заметить ситуации, при которых эмоции стояли во главе принимаемых решений, а не здравый смысл и рассудительность. Соответственно, с этим материалом уже можно работать и снижать процент ошибок из-за вмешательств раздражения, нежелания терпеть убытки или усталости. Кроме того, значительно возрастает способность «чувствовать» рынок, отслеживать модели и прогнозировать развитие ситуации.

Психологические методы в работе трейдера

Многие знаменитые и успешные трейдеры делятся своим опытом, издавая не по одной книге. Все они затрагивают и психологический аспект. Но мало, кто предлагает конкретные способы, как убрать предстартовое волнение, сохранить ясный разум во время заключения сделки. Подобных методик не так много, но если их изучить и применять на практике, результат скажет сам за себя.

Как вернуть «холодный» разум:

  1. Для контроля над своими эмоциями и мыслями следует направлять их в положительную сторону, рассматривать вероятность только успешного закрытия позиции. Это предупреждает излишнее напряжение и не дает эмоциям выйти через край.
  2. Нужно разобраться в собственных убеждениях. Отрицательные взгляды, как сомнения, страх, риск неудачи, лучше заменить привлекательными понятиями, как получение прибыли, выгодная сделка. Положительный настрой ведет к успеху, а негативное мышление наносит вред, мешает работе.
  3. Доказано, что любые физические упражнения снижают уровень эмоций. Эффективно действует перемена темпа дыхания, изменение мимики лица, а также силы голоса, интонации. Излишний накал страстей затухает, если замедлить темп речи. Благодаря несложным манипуляциям с физиологией, происходят психологические изменения личности. Трейдер успокаивается, становится уверенным в себе, к нему возвращается способность принимать взвешенные решения.
  4. Приятный способ обрести душевное равновесие – переключить интенсивную деятельность на релаксацию. Стоит посмотреть хороший фильм, выбраться на природу. Смена деятельности, окружающей среды, снимает напряжение, дает отдых телу и душе. Затем, с обновленными силами и разумом будет легко разглядеть проблемные точки и найти пути их решения.

Дыхательная гимнастика от психолога Джейсона Селка

Самый простой метод выйти из чрезмерного напряжения – отрегулировать дыхание. Простые упражнения помогают восстановиться, вернуть позитивный настрой и уравновешенность перед началом следующего трейдинга. Всего за полминуты у человека полностью меняется эмоциональное ощущение. Упражнения легко выполнять и запоминать:

  1. Сделать глубокий вдох через нос на 6-7 секунд. Так максимально наполняются кислородом нижние отделы легких.
  2. Задержать дыхание на 2-3 секунды, пока кислород дойдет до мозга.
  3. Медленный выдох производить с максимальной релаксацией за 7-8 секунд.

Если выполнять по 30-40 упражнений в день, мозг достаточно насыщается кислородом. Это повышает стрессоустойчивость организма.

Тренинг для повышения сосредоточенности

Для предотвращения волнения и появления необоснованных страхов перед началом торгов применяют методику зонального трейдинга. Она позволяет настроить эмоциональное состояние трейдера на волну максимальной продуктивности, делает его способным принимать ответственные решения. Упражнение выполняется ежедневно по 10-15 минут.

  1. Необходимо сесть в удобное кресло и предельно расслабиться, ощутить полную релаксацию.
  2. Затем надо сосредоточиться на чередовании собственных вдохов и выдохах, сконцентрировав внимание на их периодичности. Такая сосредоточенность должна продлиться от 10 до 15 минут. Постоянная тренировка вырабатывает умение без усилий концентрировать мысли на главных моментах в процессе трейдинга.

Визуализация мыслей и чувств

Одним из эффективных приемов психологической подготовки трейдеров является метод визуализации. Когда человек что-то видит, слышит или ощущает, отдельные нейроны головного мозга активизируются и соединяются в нити, прокладывая целые дорожки.  Частое повторение какого-либо действия или мысли развивает нейроны. Они становятся крупнее, а нити – крепче. Так происходит закрепление привычки или памяти. После регулярных упражнений по 10-15 минут каждое, мозг автоматически будет подсказывать нужное решение в соответствующий момент.

  1. Первое действие – погрузить себя в состояние полной релаксации.
  2. Далее мысленно представлять себе проблемные ситуации, просадки, напрасные риски и другие неприятные моменты, которые уже приходилось переживать.
  3. Затем нужно представить собственное тело и сконструировать его действия для защитной реакции на негативные обстоятельства.
  4. Следует задержать свое внимание на таких реакциях, которые максимально помогают справиться с препятствием с наименьшими эмоциями.
  5. Параллельно нужно представить себя сдержанным, уверенным человеком, способным разобраться в любой сложной ситуации. Это ощущение необходимо закрепить в создании множество раз, чтобы образовалась крепкая нейронная связь. Она придет на помощь во время торгов, когда потребуется преодолевать реальные негативные обстоятельства.

Таким образом, прорабатываются все сложные моменты, которые случались в процессе трейдинга за последнее время. С постоянными тренировками вырабатывается правильная реакция на происходящие действия, позволяющая избегать многих ошибок.

Видео о психологии торговли на финансовых рынках


Таким образом, трейдинг – это не та сфера деятельности, которая целиком и полностью должна находиться в руках Фортуны или внешних сил. Трейдинг должен начинаться изнутри вас, и психология в трейдинге играет не маловажную роль.

Случаи везения – это, конечно, приятные моменты в жизни, но трейдинг предполагает работу с вероятностями, как с источником неопределенности, от которого нужно всеми возможными способами защищаться.

Книги по психологии трейдинга

Большинство трейдеров считают, что удачная сделка зависит от умения, опыта, качественной аналитики и правильно подобранной стратегии. Но есть еще один аспект, который может свести на нет все усилия и создать совершенно непредсказуемую ситуацию, вплоть до обвала рынка. Это – психология рынка.

Книги о психологии торговли на биржах учат разбираться в тонкостях рынка, подсказывают, как контролировать эмоции, обходить психологические ловушки и извлекать из них выгоду.

Валерий Сафонов  «Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений»

Валерий Сафонов, влиятельный трейдер, знаток и аналитик Форекс, в своей книге рассматривает методы, как повысить эффективность биржевой торговли. Чтобы получать высокие прибыли, недостаточно строго копировать ход мыслей знаменитых профессионалов. Каждый трейдер, используя опыт корифеев, должен выработать свои индивидуальные способы. Одним из них является «Система дополнительного измерения».

Она помогает усилить эффективность прогнозирования для получения стабильной прибыли.  Суть заключается в постоянном контроле над стратегией и инструментами. Он дает возможность вовремя распознать сигнал, когда стратегия или индикатор перестают соответствовать рыночной ситуации.

Книга предназначена для  трейдеров, аналитиков, брокеров и других специалистов финансового рынка. Ее можно использовать, как учебное пособие при подготовке инвесторов, трейдеров.


Ларс Твид “Психология финансов”

Ларс Твид, бакалавр наук в сфере бизнеса, опытный инвестор и успешный трейдер, в своей книге рассказывает о зависимости финансового рынка от психологии масс и отдельных индивидуумов.

Книга учит понимать психологию биржевой торговли на множестве конкретных примеров, а также предотвращать ошибки и ускользать от психологических ловушек.

Автор наглядно показывает, как психологическая нестабильность участников рынка может вызывать на пустом месте сильную волну движения цен, на которой кто-то поднимется, а кто-то, наоборот, сорвется в пучину.

Ларс Твид детально разбирает причины эмоциональной неустойчивости трейдеров, указывает на конкретные факты, предвещающие скачок цен. Издание подсказывает, как вовремя распознать панику, суметь сохранить спокойствие. И самое главное – как повернуть массовую истерию в свою пользу.


Джон Пайпер «Дорога к трейдингу»

Джон Пайпер – успешный трейдер, биржевый аналитик, автор монографий по торговым  стратегиям. В этой книге он анализирует образ мышления трейдера, его психологическое состояние на каждой ступени развития, как специалиста.

Здесь также представлен анализ рынка с детальным изложением философских, технических и психологических методов. В книге подробно представлена авторская «Пирамида трейдинга», где поэтапно прослеживаются действия трейдера от новичка до высокого уровня мастерства. Новичкам будет интересно узнать о затаившихся сложностях в биржевой торговле и путях их преодоления.


Дэвид Кохен  «Психология фондового рынка: страх, алчность, паника»

Большинство трейдеров привыкли опираться на технический анализ, изучать стратегии, индикаторы и другие инструменты. В меньшей степени отводят фундаментальному анализу. А на изучение психологии трейдера мало кто обращает внимание. И совершенно напрасно.

В конечном итоге получение прибыли или убытка в большой степени зависит от психологического состояния трейдера. Дэвид Кохен доходчиво объясняет, как рыночная психология может поменять ситуацию на рынке и повлиять на удачную или неудачную сделку. Книга рассчитана на трейдеров, инвесторов, Форекс.


Томас Оберлехнер «Психология рынка Форекс»

В книге «Психология рынка Форекс» Томас Оберлехнер наглядно показывает читателям, как важна роль психологии для работы валютного трейдера. Проанализировав свой собственный опыт, а также опыт успешных коллег, автор пришел к выводу, что на рынке Форекс знание рыночной психологии особенно ценно.

После прочтения книги вы узнаете, как влияют процессы подсознания на принятие торгового решения. Вам станет под силу контролировать собственные чувства и настроения, мешающие в ответственный момент принять единственно правильное торговое решение.


Психология трейдинга

Психология трейдинга — это один из важнейших разделов курса «Торговля на бирже для начинающих». Потому что именно эмоции являются самым высоким и труднопреодолимым барьером на пути к прибыльному трейдингу! Именно эмоции заставляют трейдера нарушать собственные правила и совершать непоправимые в ряде случаев ошибки.

В условиях неопределенности и изменчивости рынков, в стрессовых ситуациях постоянного напряжения, в страстях и истериках, разжигаемых биржевой толпой, частные спекулянты и инвесторы особенно уязвимы. При этом эмоциональная устойчивость – основное условие для стабильных заработков на рынке. Так что же нам мешает её обрести, что заставляет совершать одни и те же ошибки?

Помню, как в 1990-м мы проводили семинар вместе с рыночными магами Эдом Сейкотой и Томом Бассо. Мы трое были согласны друг с другом в том, что есть три составляющие трейдинга: личная психология, управление активами (…) и развитие системы. Мы также считали, что психология трейдинга обеспечивает 60% успеха, определение размера позиции – 30% и примерно 10% остается на развитость системы. Большинство трейдеров игнорируют две первые составляющие и к тому же не имеют системы. Вот почему 90% из них терпят неудачу. За многие годы я разработал немало моделей во всех трех областях и теперь уже не разделяю наших прошлых убеждений. Прежде всего, я считаю, что психология обеспечивает 100% успеха. Ван Тарп. «Супер трейдер».

Безумства биржевой толпы

Как же не запаниковать начинающему трейдеру, когда обезумевшая толпа, как стадо бизонов, несется продавать за бесценок те самые акции, которые еще совсем недавно скупала по невероятно высокой цене? Когда управляющие и аналитики нагнетают массовую истерию, пугая финансовым армагедоном, или же пишут в своих отчетах откровенную абракадабру вроде этой:

«Не смотря на сильнейший «расколбас» и полную неопределенность, «честные» бумаги на рынке все же есть. » Петр Бубнов.

«В последние дни сессии в целом проходят скучновато. Если так будет продолжаться, я рискую превратиться в простого клерка, который до обеда борется с голодом, а после обеда со сном. Так что, дорогие друзья, так же как и вы, я ищу точечные идеи.» Афанасьева Юлия.

«Теханализ — это обычное казино, рулетка. Дивергенция могла сработать, могла не сработать. Вероятность отработки равносильна той вероятности, с которой человек (из любого города в любой стране), выйдя в прошлый понедельник на улицу, встретил бы или не встретил бы динозавра.» Азарин Сергей.

«Несогласные российские «медведи», как минимум до президентских выборов, распугали всех «быков» на нашем рынке. Однако, основная проблема по-прежнему в Европе. С моей точки зрения, в нынешнем виде спасти зону евро невозможно. А значит болезненная распродажа сырья и акций не за горами.» Петр Бубнов.

«Есть ли совесть у акций ФСК ЕС?!» Афанасьева Юлия… 🙂

Вот почему очень важно защищать себя от лишнего биржевого шума, который может сделать торговый анализ предвзятым и повлиять на ваши торговые решения.

И начинающих, и опытных трейдеров подстерегают не столько колебания рынка, сколько их внутренние демоны и самовредительство — азарт и самомнение, страх и самокопание, жадность и самообман… Когда мы совершаем неудачную сделку и терпим убытки, критически важно отыскать причину ошибки. Пожадничали, поспешили и открыли позицию слишком рано, не дождавшись подтверждения сигнала? Или же побоялись, растерялись и вошли в рынок уже слишком поздно, не оставив себе шанса на прибыль? Поддались азарту и совершили сделку наперекор собственным правилам? Такой самоанализ позволит вам узнать себя, свои слабые стороны и предпринять соответствующие меры для того, чтобы оградить торговлю от собственных эмоций. Об азарте, жадности, страхе и надежде на фондовом рынке издано такое количество печатных трудов маститыми авторами, что, думаю, мне пора перейти от теории к практическим рекомендациям, позволяющим трейдерам справляться со своими эмоциями — в следующей публикации рубрики Психология трейдинга.

Эффективный трейдер всецело предан своей работе, стремится быть лучшим и делает для этого все необходимое. Он чувствует себя полностью ответственным за все происходящее и поэтому способен учиться на ошибках. Ван Тарп. «Супер трейдер».

Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса

что общего у спортсменов и успешных трейдеров и чему они могут научиться друг у друга?

Казалось бы, что общего у трейдинга и спортивных состязаний? Ведь одно дело — «игры разума», результатом которых могут быть нешуточные прибыли, а другое — физическая нагрузка на тело. Но тем не менее многие психологи прошлого и современности утверждают, что у любого действия соревновательного характера одна цель — победа. При этом специфика игры не имеет значения: и спортивные, и финансовые состязания имеют одну и ту же глубокую суть.

В этой статье мы попробуем разобраться в психологии трейдинга, выяснить, как добиться в этой сфере успеха, используя рекомендуемые психологами методы, а также узнать, какие психологические приемы, реализуемые в среде профессиональных спортсменов, могут быть успешно применены трейдерами.

Психология трейдинга и спорта: цель одна — пути разные…

Как мы уже сказали, стремление к победе у человека «в крови». Поэтому достижение результата, показывающего некое превосходство над другими, особенно приятно.

Начинающий игрок Forex, как и начинающий спортсмен, должен иметь четкую установку — постоянные и планомерные занятия приводят к победе. Многие считают трейдеров кем-то вроде «маньяков», пораженных болезнью азарта. Но профессиональный игрок не имеет к этой характеристике никакого отношения. Здесь можно провести аналогию с мастером спорта и спортсменом-любителем. Для первого важна победа, для второго — процесс. Этот принцип применим и в трейдинге. То есть, чтобы стать успешным трейдером нужно, в первую очередь, выработать правильную позицию, способ мышления, при котором свою деятельность нужно рассматривать не как развлечение, а как путь к победе. Однако есть и различия в целях трейдеров и атлетов. Если для спортсмена победа — это в первую очередь эмоциональное удовлетворение и триумф его болельщиков, а уже потом приятный бонус в виде денежного вознаграждения, то для игрока Forex награда за труды максимально материальна — это получение прибыли.

Помимо разницы в целях, есть и различия в методах их достижения: трейдер сам должен быть психологом и стратегом, который в состоянии увидеть способы добиться результата, ведь во время совершения сделок на валютном и фондовом рынках поддержка тренерского штаба не предусмотрена.

Важно! Подобно тому как спортсмены ведут дневники тренировок, трейдерам советуют вести свою статистику — записывать число сделок в течение дня, соотношение прибыли и убытков, время удержания позиций, количество «лонгов» и «шортов». Раз в неделю стоит проводить анализ всех внесенных данных. Это помогает трейдеру выработать свою собственную торговую стратегию и подобрать арсенал успешных инструментов.

Как стать успешным трейдером? Советы психологов

В настоящее время существует множество пособий, коучинг-тренингов и просто форумов в сфере трейдинга. Люди, уже сделавшие себе состояние на финансовых играх, готовы поделиться с начинающими трейдерами своими методиками достижения успеха. Мы приведем несколько общих советов, которые, по мнению психологов и опытных игроков, смогут помочь перейти из разряда любителей в «касту» профессиональных трейдеров.

Не думайте о поражении

Готовность потерпеть неудачу — это уже путь к неудаче. Представьте, что испытывает на дистанции бегун, когда он думает: «Я все равно проиграю, все равно не приду первым»? Разве это настраивает на борьбу? Размышления о возможном поражении рождают страх, а он, в свою очередь, заставляет человека сконцентрироваться только на своих опасениях и быть менее внимательным к процессу торговли. Проигрыши случаются у всех, но заканчиваются они лишь у тех, кто находит в себе силы забыть о прошлой неудаче и не переносить страх на новую сделку.

Верьте в успех

Только непоколебимая вера в успех когда-то заставила Томаса Эдисона испытать тысячи конструкций электрической лампочки, прежде чем одна из них оказалась рабочей. Лишь уверенность в том, что за поражением следует триумф, не давала Майклу Джордану — суперзвезде баскетбола — отказаться от участия в играх после трехсотого проигранного матча. Верьте в свою победу, не отчаивайтесь после неудач, пробуйте новые стратегии и способы, и успех придет к вам.

Визуализируйте

Визуализация — один из эффективнейших инструментов для повышения собственного профессионального уровня, преодоления страхов поражения и создания ситуации успеха. Этот метод лишь недавно официально признан психологами как действенный, но, тем не менее, его давно используют атлеты, бизнесмены, врачи и специалисты других областей. Представляйте, как будет выглядеть для вас эффективная работа, как вы сможете избежать излишних эмоций и промахов при совершении сделок. Как показывает опыт многих трейдеров, это поможет вам вести себя подобным образом и в реальной жизни.

Будьте индивидуалистом

Чувство собственного достоинства вкупе с отсутствием переживаний по поводу чужого мнения — вот настоящая суть индивидуализма. Когда вы станете независимы от оценки окружающих, перестанете проявлять конформизм и будете делать то, что приносит удовлетворение именно вам, тогда вы увидите, насколько эффективней стала ваша деятельность и насколько приятнее стал сам процесс. Если вы рассматриваете трейдинг лишь как средство достичь власти и материальной обеспеченности — ваши шансы на успех не так велики, но если вы воспринимаете торговлю как искусство, как проявление своего видения и своей позиции в этом мире — это принесет вам успех.

Управляйте рисками и прогнозируйте

Никогда не вкладывайте в сделку средства, которые вы не можете себе позволить потерять, прогнозируйте свои возможные траты и старайтесь не «переходить черту» максимального риска. Имейте в себе силы не принимать участие в слишком крупных для вас сделках, как бы ни был велик соблазн. Зачастую постоянное вложение меньших средств оправдывает себя быстрее, так же как в спорте больший результат приносят планомерные тренировки, а не разовые, с непомерной нагрузкой на организм.

Будьте дисциплинированны

В спорте под дисциплиной понимают умение подчинить себя заранее продуманным программам тренировок, действовать сообразно ситуации, а не своим сиюминутным желаниям. Аналогично и в трейдинге, дисциплинированность — способность вести сделки в соответствии с планом, не отвлекаясь, но и не вмешиваясь в ход событий без нужды. Как говорят психологи, именно дисциплина помогает трейдерам достигать наибольших успехов. Те, кто не освоил умение подчинять свои действия продуманной стратегии, как правило, довольствуются лишь малыми доходами или терпят убытки.

Контролируйте страх и жадность

В истории спорта немало примеров, когда профессиональные боксеры или атлеты в борьбе за новые титулы и рекорды пытались взять столь высокую планку, что теряли все. В мире трейдинга это встречается еще чаще — жадность может привести к краху даже самых успешных. Обратная ситуация — потеря прибыли из-за страха, когда вы перестаете верить в свои силы из-за прошлых неудач и сомнений. Лишь те, кто научился правильно оценивать ситуацию, отбросив две крайности — страх и жадность, достигают высот и становятся лучшими трейдерами или выдающимися спортсменами.

Эмоции — ваш враг

Не только жадность или страх способны стать преградой в профессиональном развитии. Излишняя импульсивность, склонность к гневу, истеричность, чрезмерная эмоциональность или огорчение — все это может стать причиной краха изначально успешной стратегии. Развитие контроля над своими эмоциями, умения не поддаваться импульсам — еще один секрет успешного трейдера. Постоянно отслеживайте свое состояние: если чувствуете, что вами движет не разум, что велико желание поменять первоначальную стратегию из-за эмоций — постарайтесь успокоиться и отвлечься.

Не сожалейте

Постоянное переживание прошлого неудачного опыта однажды становится проблемой каждого человека. Спортивные поражения или неудачные сделки — это, безусловно, тяжелый опыт, но нельзя допускать, чтобы прошлое омрачало ваше будущее. Эмоциональные крайности в таких ситуациях могут быть различного рода: «зачем пытаться, если я один раз не смог», «сейчас я все равно всем докажу, что я лучший». Чувство вины и сожаления заставляют нас принимать неверные решения. Чтобы избежать этого, учитесь отбрасывать негатив. Чем быстрее вы сможете «очиститься» от переживаний, тем быстрее добьетесь результата. Даже успешные трейдеры проходили через полосу неудач: настоящим профессионалом без подобного опыта не стать.

Научитесь «отключаться»

О важности перерывов в тренировках вам расскажет любой спортсмен и тренер. Если чувствуете, что устали, что не можете справиться с нахлынувшими эмоциями, импульсивностью, страхами — отдохните. Делайте перерывы с полным «отключением» от мыслей о сделках, трейдинге, переживаниях и проблемах. Займитесь любимым хобби, проведите время с семьей, прочтите интересную книгу. Отдых помогает вернуться к делам с новыми силами.

Научитесь получать удовольствие от торговли

Любая деятельность, будь то трейдинг, спорт, педагогика или веб-дизайн, должна приносить, в первую очередь, удовлетворение. Если вы будете испытывать от своей работы больше стресса, чем удовольствия, то стоит задуматься о смене рода занятий. Если же вам удастся побороть свои страхи и опасения, преодолеть эмоции и смотреть на развитие ситуации со здоровым оптимизмом, словом, понять психологию победы: будьте уверены, результаты превзойдут ваши ожидания и вы, возможно, войдете в списки самых успешных профессиональных трейдеров.

Как видно из всего вышесказанного, психология спортивной карьеры и психология трейдинга на Forex имеют много общего: схожие методики и стимулы, цели и способы их достижения. Но если в спорте практически невозможно добиться высоких результатов без опытного и профессионального тренера, то в трейдинге получить необходимые знания можно и самостоятельно. Главное — не останавливаться в процессе обучения, используя для самосовершенствования все предоставляемые возможности.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Психология в трейдинге


Выходом в такой ситуации может быть только целенаправленная работа трейдера с собственными эмоциями, результатом которой является спокойное состояние невозмутимости при котором трейдер четко определяет и удерживает в высоком приоритете следующие моменты: — Почему я занимаюсь трейдингом и что мне это занятие дает?

— Как я себя веду в каждой конкретной ситуации?

— Как я восстанавливаю физическую и психическую форму?

— Как я останавливаю возникающие переживания?

— Как я определяю внешние манипуляций и защищаю себя от них?

— Какие качества необходимо мне развивать, чтобы быть успешным трейдером?

Такая работа может занять больше времени, чем обучение технике торговли, но без нее успешный трейдинг, тем более на продолжительном временном интервале, невозможен и даже опасен.

Проделать такую работу самостоятельно достаточно сложно и под силу единицам, но и они, ставя во главу угла контроль над эмоциями, по факту накладывают жесткие ограничения на определенные поведенческие шаблоны, которые возникают в результате действия эмоций (например, принудительная блокировка терминала или запрет на торговлю).

Такие ограничения с одной стороны действительно ограничивают максимальный размер потерь, но с другой, не избавляют человека от эмоции, а добавляют элемент стресса, который накапливается в организме, истощает его. Неумелые попытки вытеснить такие переживания обычно приводят к разнообразным зависимостям таким как переедание, курение, бытовой алкоголизм, либо к психосоматическим расстройствам.

После анализа представленных на рынке предложений, по направлению «Психология трейдинга» оказывается, что такая важная составляющая в подготовке трейдера системно практически не затронута. Что в принципе понятно, так как для компаний обучающих трейдеров эмоциональная стабильность клиента не является приоритетом.

Поэтому трейдерам приходится самостоятельно психологически готовить себя к работе на бирже, используя либо книги и интернет статьи, либо он-лайн курсы. Эффективность таких форм обучения низка, потому что работа с психикой требует не только теоретических знаний функционирования человеческой психики, но и широкой практики применения.

Психология трейдера Форекс и бинарных опционов

Психология трейдера Форекс и бинарных опционов – чрезвычайно важный аспект, который оказывает прямое влияние на уровень успешности торговли. Правильный подход и верный настрой, наличие определенных психоэмоциональных свойств и самодисциплины важны в любом деле, особенно при работе с финансами.

Трейдинг – это серьезная работа, которая требует умения анализировать и делать правильные выводы, наличия выдержки и терпения, хорошей скорости реакции, умения адекватно оценивать риски, концентрировать внимание и ориентироваться в текущей ситуации. Трейдер должен уметь эффективно действовать не только в спокойных условиях, но и экстренных ситуациях.

Многие торговцы забывают о важности психологии и акцентируют свое внимание только на поиске выгодных решений, прибыльных стратегий, что нередко приводит к сливу депозита. Очень важно уметь анализировать собственное поведение, справляться с деструктивными эмоциями, налаживая стабильно успешный бизнес.

Страх и паника, жадность как основные препятствия

Рассматривая основные негативные моменты в психологии трейдера и пытаясь понять, как перестать терять деньги и начать заключать выгодные сделки, многие участники рынка Форекс и бинарных опционов отмечают страх и панику, жадность. Это главные препятствия на пути к успеху, которые способны свести к нулю лучшие стратегии торговли и самые выгодные сделки.

В особенности страх и паника свойственны начинающим трейдерам. С одной стороны, им очень хочется торговать и начать зарабатывать, с другой же – непродуманные решения ведут к непредвиденным последствиям, в результате чего торговец начинает паниковать, совершать еще больше ошибок, закрывать все подряд сделки (и потенциально прибыльные в том числе) из боязни потерять все.

Данные проявления больше свойственны торговцам валютой, так как в работе с бинарными опционами невозможно потерять больше, чем было вложено в сделку. Именно это основное преимущество опционов для новичков.

Хотя, и здесь возможно появление указанных негативных эмоций – после серии неудачных сделок многие слишком осторожничают. Или входят в рынок без подтверждения сигналов.

Чтобы исключить влияние страха и паники на торговлю, необходимо до начала активной работы прописать все основные моменты в торговом плане и четко придерживаться его. Сумма на счету, процент используемых в одной сделке средств, уровень тейк-профита и стоп-лосса должны быть просчитаны в соответствии с торговой стратегий и четко соблюдаться, независимо от сиюминутных эмоций, ожиданий и реакций.

Жадность также свойственна многим торговцам на рынках и проявляется она в нескольких ситуациях: когда хочется торговать, но для этого нет удачного момента и сделка открывается наобум, когда передерживается прибыльная сделка и превращается в убыток, когда убыточная держится в надежде, что «рынок все-таки пойдет куда надо» и становится очень большим.

Методы борьбы с жадностью те же – четкое соблюдение торгового плана и открытие/закрытие позиций исключительно при наличии четких сигналов, оптимальных условий на рынке.

Несколько способов снизить влияние эмоций

Психология трейдера Форекс и бинарных опционов очень важна в торговле и уделять внимание данному вопросу стоит не только новичкам.

Нередко и опытные мастера в сложных ситуациях поступают неверно, забывая про свои расчеты и поддаваясь всеобщим настроениям или своим собственным внутренним порывам, что редко приводит к не хорошему результату.

Ключевые составляющие успеха:

1) Следовать торговому плану – в любой ситуации и в самых необычных условиях. Чтобы это стало возможным и трейдер всегда был тверд в решениях, чувствовал себя спокойно, план желательно расписывать максимально подробно, а в процессе торговли и получения опыта – дополнять.

2) Научиться избавляться от лишнего – воспринимать трейдинг не как азартную игру, а как обычную работу, где все действия основаны на математических расчетах, сигналах советников, правилах стратегии и т. д.

3) Дисциплина – не только в торговле, но и в организации рабочего дня. Измученный и не выспавшийся трейдер не сможет адекватно оценивать ситуации, принимать верные решения, демонстрировать достаточный уровень концентрации внимания. Поэтому работать нужно по предварительно составленному графику, в лучшее время, чередуя трейдинг с отдыхом и другими видами деятельности.

4) Правильная организация рабочего места – также влияет на самочувствие и ощущения трейдера, а, значит, и на прибыльность. Место должно быть удобным и комфортным, техника – давать возможность быстро и легко выполнять анализ, производить все важные действия и не тратить время, силы, внимание на что-либо, кроме трейдинга.

5) Терпение – очень важно: нельзя входить в рынок просто потому, что надоело сидеть и хочется срочно начать зарабатывать. Непродуманные сделки могут превратиться в катастрофу, повысив уровень стресса и напряжения, дав негативный опыт на будущее.

Правила самосовершенствования в трейдинге

Чтобы добиться наилучших результатов, трейдер постоянно должен учиться, получать новую информацию и опыт. Тогда удастся понизить влияние психологии на действия трейдера, сделать работу слаженной и четкой. Можно почитать книги известных торговцев, которые добились успеха, заработали миллионы и на собственном опыте могут продемонстрировать верные подходы и приемы.

Успеха в торговле валютой, бинарными опционами, акциями, облигациями, товарами и сырьем добиваются лишь те, кто готов много и постоянно учиться, совершенствовать методы, получать новую информацию, анализировать свои действия.

Чтобы чувствовать себя более спокойно и свободно в экстренных ситуациях, их нужно пережить. В процессе обучения можно исследовать историю рынка, торговать на центовых и демонстрационных счетах. Чем больше разнотипных ситуаций переживет трейдер, чем больше убыточных и прибыльных сделок он заключит – тем проще ему будет в реальном трейденге, так как психологически он будет готов ко всему.

Хорошей помощью в обучении и получении опыта станет книга «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия» Бретта Стинбарджера — скачать можно в интернет или купить. Есть хорошая книга этого же автора, посвященная непосредственно психологии торговли – методам определения и нейтрализации влияния эмоций и психологических проблем на процесс работы.

Прекрасным подспорьем станет общение на форумах, чтение статей. Ведь учиться не обязательно на своих ошибках – можно получать информацию из любых источников.

Многие трейдеры охотно делятся опытом в своих личных блогах, составляют подробные кейсы, записывают видео-уроки по конкретным темам, создают целые обучающие курсы. Все это поможет наладить дело и получать хорошую прибыль.

Нужно помнить, что самое главное в трейдинге, независимо от направления – это анализ, системность и осознанность. Торговля на биржах и международных рынках является серьезным видом деятельности, к которому нужно относиться соответственно.

Психология трейдинга — практические советы и рекомендации

Вы наверняка слышали совет: сокращайте потери и давайте прибыли расти. Но когда приходит время, вы делаете прямо противоположное! Почему? Из-за вашей психологии. Когда вы должны урезать свои потери, вы начинаете надеяться и ждать, что рынок развернется. Когда нужно дать прибыли расти, вы выходите из сделки, боясь, что цена может развернуться. И это только верхушка айсберга. Психология трейдинга поможет вам решить эти проблемы. В этой статье вы прочтете 6 практических советов, которые помогут вам совладать с умом и деньгами.

Конечно, все советы можно свести к одному утверждению – вы должны стать дисциплинированным трейдером. Но как конкретно это можно сделать?

Найдите работу

Да, это звучит странно. Но имея постоянную работу, вы автоматически улучшите свой трейдинг. Потому что работа избавит вас от необходимости зарабатывать деньги только с трейдинга и поможет вам стать более прибыльным в торговле.

Если трейдинг является вашим единственным источником дохода, вы ставите себя в невыгодное психологическое состояние из-за острой необходимости зарабатывать деньги каждый месяц. Это приводит к тому, что вы принимаете плохие торговые решения вроде увеличения размера стоп-лосса, усреднения или торговли большими лотами.

Поэтому большинство профессиональных трейдеров не полагаются на трейдинг в качестве единственного источник дохода. Часто они дополнительно ведут обучающие курсы, сайты или блоги. Они делают это не потому, что не зарабатывают деньги с рынка, а потому что имея дополнительный источник дохода, чувствуют себя финансово независимыми.

Поэтому в самом начале вашей карьеры трейдера, пока у вас нет достаточно знаний, чтобы обучать других, вести свой блог или YouTube канал по трейдингу, не оставляйте свою постоянную работу или найдите работу, если у вас ее нет. Это позволит вам без волнений и проблем сосредоточиться на трейдинге в свободное время, не беспокоясь о том, сможете ли вы оплатить счета в этом месяце и купить еду.

Также дополнительный источник дохода поможет вам постоянно инвестировать деньги в трейдинг. Средняя доходность на финансовых рынках составляет 20% в год. Значит, если на вашем торговом счету 1000$, через год вы сможете заработать 1200$. Поэтому без пополнения торгового счета, вам будет сложно стабильно зарабатывать на форекс без чрезмерного увеличения рисков. Вкладывая свободные деньги в трейдинг, вы сможете зарабатывать больше.

Тестируйте свою стратегию

Одна из важнейших составляющих в психологии трейдинга – это уверенность в своей торговой стратегии. Если вы не уверены в своей стратегии, как тогда вы сможете торговать в периоды просадок, когда не каждая сделка будет прибыльной? Тогда вы бросите свою стратегию и будете искать новую? А потом цикл повторится? Это не выход. Вам нужно найти подходящую для себя торговую стратегию и постоянно ее совершенствовать.

Тестируйте свою стратегию, чтобы убедится в том, что она работает. Если торговая стратегия хорошо показывает себя в прошлом, она должна хорошо себя показать и в будущем.

Для этой цели можно использовать ручной метод, когда вы отматываете графики назад и ищите подходящие торговые ситуации на рынке, чтобы проверить работу своей стратегии. Преимущества этого метода в том, что вам не нужны специальные навыки, и вы практикуетесь в понимании рынка по прайс экшен. Из минусов: результаты могут быть не совсем точными из-за субъективности, а также будет непросто просчитать все возможные риски.

Однако если вам нравится вручную тестировать стратегии по графикам, вот правильная последовательность действий для этого:

  • Точно представляйте торговый сетап, который вы ищите.
  • Отматывайте график назад как можно дальше. К примеру, на дневном таймфрейме можно отматать график на несколько лет.
  • Попробуйте постепенно продвигать график на одну свечу вперед и предугадывать дальнейшее движение рынка.
  • Всегда ведите торговый журнал и записывайте в него все свои сделки. Это поможет собрать необходимую статистику по вашей стратегии.

Автоматизированный тестинг использует язык программирования или специальные программы. Поэтому вы сможете быстро протестировать любую стратегию и сразу узнать возможные ее риски. Однако для этого вам понадобятся специальные знания, и не всегда стратегия, которая прекрасно показывает себя в прошлом, покажет также себя и в будущем.

Психология в трейдинге – оценивайте себя

Как часто вы разочаровывались в своей торговой стратегии после череды неудачных сделок? Но вы никогда не должны поддаваться эмоциям и отчаянию. Подумайте, если вы постоянно будете менять одну стратегию на другую, как вы сможете стабильно зарабатывать при таком непостоянстве?

Поэтому я придумал специальную систему оценки торговли, чтобы впоследствии вы могли непредвзято проанализировать результаты своего трейдинга:

  • Для начала вам нужен торговый план, в котором будут прописаны ваши точки входа, места для постановки стопов, уровни взятия прибыли и риск-менеджмент.
  • Если в своей сделке вы все сделали по плану, поставьте себе одну звездочку в качестве рейтинга.
  • Если вы действовали не по плану, отнимите две звездочки от своего рейтинга.
  • Вашей целью будет достичь 100 звездочек.

Этот метод поможет вам следовать своему торговому плану, адекватно себя оценивать и оставаться дисциплинированным.

Будьте богатыми

Суровая правда заключается в том, что немногие зарабатывают деньги в трейдинге. Вы имеете дело с возможностями, но у вас нет никаких гарантий. У вас будут как убыточные, так и прибыльные месяцы. Поэтому вы должны быть готовы к периодам просадки, когда у вас не будет возможности все время снимать деньги с торгового счета.

Поэтому не стоит тратить все деньги, которые вы зарабатываете. Стремитесь к богатству, но не ведите себя как богатый человек! Иначе психология сыграет с вами злую шутку и вам придется думать о деньгах, а не о самом трейдинге. А это уже не достопустимо. Не забывайте о балансе. Комфортное психологическое состояние важнее всего.

Метод Зулусов

Сегодня выходят важные экономические новости! Это я слышу каждый день хотя бы от одного из своих учеников. А потом мне скидывают убыточную сделку для анализа с комментарием: на графике GBP/USD появился бычий Пин-Бар на сильном уровне поддержки, но посмотрев на экономический календарь я заметил, что сегодня выходят важные новости по GBP, фундаментальные аналитики говорят, что новости будут негативными, поэтому я заключил сделку на продажу.

Из комментария можно понять, что человек торгует по двум типам анализа рынка, которые исключают друг друга, а это значит, что вероятность принятия правильного решения равна 50%, можно просто подбросить монетку, даже думать не придётся.

Полагаю, что нет смысла объяснять проблему таких трейдеров – и так всё понятно.

А там меня учили делать вот так

Вот ещё один комментарий к сделке: на графике валютной пары AUD/USD образовался Медвежий Пин-Бар на сильном уровне сопротивления, вход осуществлялся после пробоя ценой минимума данного Пина, соотношение риска и прибыли было установлено 1:2, цель не была достигнута, получен убыток.

Здесь стоит отметить, что трейдер руководствовался двумя методами торговли, которые оптимизированы под различные ситуации. Я имею ввиду то, что при входе на пробой минимума Пина стоп будет гораздо больше, мы войдём по худшей цене, а рынку придётся пройти большее расстояние. В данной ситуации было бы разумнее выставлять соотношение 1:1,5. Я же учу входить от коррекции Пина, это уменьшает наш риск, даёт возможность входа по лучшей цене, а также мы можем установить лучшее соотношение прибыли и убытка.

Но когда кто-то начинает торговать сразу по двум методам, то вероятность положительного исхода заметно уменьшается.

Я понимаю, что вам хочется верить в то, что курсы за которые вы заплатили 1.000$ несут хоть какую-то полезную информацию, но не стоит из-за этого смешивать два подхода, а то потеряете ещё больше.

Надеюсь, что первые два пункта вы для себя усвоили и больше не будете совмещать несовместимое. Двигаемся дальше.

Что такое метод Зулусов?

Первая картина, которая возникает в голове после прочтения заголовка, это куча голых индейцев прыгающих вокруг костра, но тут у нас заложен другой смысл.

Очень давно, лет 6 назад, я читал книгу какого-то трейдера (понимаю, слишком много неопределённости), который утверждал, что спекулянтам не хватает концентрации на выбранной ТС и приводил в пример свою жену, вот краткий пересказ.

Однажды, моя жена прочитала книгу о племени Зулусов, после этого она подошла ко мне и рассказала один интересный факт о них, мне было интересно, но я задумался о совершенно другом. А что если бы она прочитала бы всю литературу посвящённую этому племени, а позже поехала к ним и сама начала разбираться в их культуре, тогда бы она стала профессионалом в этой области и смогла бы участвовать в различных научных программах, так как она будет знать больше всех об этом племени.

Так и с торговлей, если вы начнёте распылять своё внимание на посторонние ТС, то вы ничего не добьётесь, в лучшем случае будете стоять на месте и радоваться тому, что просто не сливаете. Но если вы сможете сосредоточиться на каком-то конкретном учении, то сможете постоянно двигаться в правильном направлении. Примерно это должно выглядеть так.

Это можно представить как небольшой квест, где вашим врагом является недостоверная и несовместимая с вашим методом информация, будьте уверены, она постарается любым способом проникнуть к вам в голову и всё испортить. Необходимо выстраивать сильную оборону и идти до конца.

Как правильно внедрять новые знания в свой торговый метод?

Представьте такую картину: вы строите дом из прочного материала, который был проверен веками, прошёл все лабораторные испытания, закалялся как сталь и т.д. Но вдруг, у вас остаётся мало средств, и появляется необходимость заменить свои супер-пупер кирпичи дешёвым, но качественным аналогом. Вы начинаете свои поиски, неожиданно наталкиваетесь на строительные материалы от фирмы «ХЗ inc.», что вы сделаете?

Сомневаюсь, что покупка подобных блоков будет первым вашим действием. Скорее всего, вы начнёте искать отзывы о нём, потом отдадите их на проверку качества, затаскаете этот блок по всевозможным тестам, возможно даже выстрелите в него из СВД, ведь вам не хочется достраивать своё будущее жилище из некачественного материала, тем более, что вы уже вложили огромные средства в постройку 3/4 дома из сверхпрочных плит, кирпичей или ещё чего.

Ваш торговый метод — это дом, если вы начинаете строить его из всего подряд, то я сомневаюсь, что он простоит достаточно долго. Внедрять новые знания необходимо после того, как вы убедитесь в их качестве и надёжности, проверите их на истории различных валютных пар, подстроите под себя. Если это не будет сделано, то последствия вас сильно огорчат, возможно настолько сильно, что вам больше не захочется строить дом для себя и своей семьи.

Если вы хотите стабильности, то необходимо уделять достаточно внимания чему-то конкретному, а не распылять его на всё подряд. И запомните «Цепь прочна настолько, насколько прочно её самое слабое звено».

Учитесь думать как профессиональные трейдеры

Профессиональный трейдер имеет простое мнение о валютных и фондовых рынках, в то время как начинающие трейдеры любят всё усложнять и приписывать ему невероятные события. Иногда их мнение настолько необычно, что по нему можно писать фантастические книги.
Для того чтобы начать думать как профессиональный трейдер, необходимо убрать весь мусор с графиков. Все начинающие трейдеры любят засыпать свои графики разнообразными индикаторами или торговыми роботами, но всё это является совершенно бесполезным хламом, который только загораживает вид. Такое количество компьютеризированных методов приведёт к переанализу рынка, а следовательно к его неправильному пониманию.

Не усложняйте торговлю, она проще чем кажется. Конечно, зарабатывать на рынке не лёгкое дело, но при достаточном трудолюбии и терпении, оно быстро осваивается.Нет никакой нужды в том, чтобы постоянно отслеживать и анализировать новости, хотя эти факторы имеют большое влияние на движение цены. Гораздо легче изучить теорию Прайс Экшен, чем потратить годы на изучение влияния определённых новостей на рынок.

Большинство успешных трейдеров торгуют по очень простым техническим стратегиям и их не волнует выход каких-то новостей, так как они знают, что любая глобальная новость будет отражена на графике валютной пары как его составляющая. Если вы хотите думать как профессиональный трейдер, уделяйте больше внимания тому, что цена говорит вам посредством японских свечей и технического анализа, а не при помощи экономических сводок.

Правда заключается в том, что почти все начинающие трейдеры совершают больше психологических ошибок, нежели тех, что относятся к его стратегии.

Как влияют эмоции: вход большим лотом, попытки отыграться, неправильное толкование текущей ситуации, безразличие к результату.

Как вы можете понять, это ведёт к неминуемой гибели карьеры трейдера. Эмоции будут тянуть вас на дно до тех пор, пока вы не научитесь их контролировать. Постарайтесь взять над ними верх.

Все советы из этой статьи будут бесполезными, если вы не станете им следовать. А для того, что начать следовать им, вам потребуется что-то наподобие «клея», такого, который будет держать каждый механизм и пункт рядом. Такой «клей» создаётся из двух ингредиентов: торговый план и торговый журнал.

Используя эти два мощных инструмента, вы сможете мгновенно улучшить свою торговлю и это не просто слова. Иногда после третьего часа торговли, голова и глаза трейдера становятся затуманенными, он начинает заключать такие сделки, которые бы утром показались ему полным абсурдом. Поэтому ведя торговый журнал, вы сможете выявить те моменты, когда ваша торговля становится необоснованной, а входы бессмысленными. Удалив эти элементы из своей торговли, вы сможете быстрее наращивать сумму вашего депозита.

Оказывается, что у трейдера должен быть план торговой рутины, который поможет избежать ему переанализа рынка. Но что такое торговая рутина?

Обычными словами, это то, что вы будете делать каждый торговый день. Например, анализировать свой торговый журнал, изучать новое о рынке, заключать определённое количество сделок и тому подобное. Простыми словами, начните работать как определённый алгоритм, который не делает ошибок, а делает всё по системе.

Как вы поняли, трейдер должен сделать всё максимально предсказуемым и лёгким, только тогда он сможет стать успешным.

Как оставаться спокойным?

Хороший трейдинг предполагает соблюдение торгового плана и грамотное управление рисками в каждой сделке. У вас случаться будут прибыли и убытки, но если у вас есть статистическое преимущество на рынке, со временем вы будете зарабатывать деньги.

Когда вы не думаете о трейдинге, не читаете о нем, а занимаетесь им в реальном времени и открываете новые сделки, вам предстоит столкнуться со своими эмоциями. С каждым тиком движения цены эмоции будут усиливаться.

Вы будете бояться, что рынок развернется и пойдет против вас, что ваш стоп-лосс будет задет, и спешите забрать небольшую прибыль. Со стороны это выглядит глупо, не так ли?

Поэтому каждый раз в реальной торговле спрашивайте себя: следуете ли вы торговому плану, остаетесь спокойнымии, контролируете ли вы себя и свои эмоции? Если ответ нет, немедленно прекратите торговлю. Если ответ да, тогда перестаньте постоянно смотреть на графики и дайте возможность цене достичь вашего стоп-лосса либо тейк-профита. Это просто, но это работает. Этот метод отвлекает вас от ваших эмоций и позволяет вам строго придерживаться торгового плана.

Как преодолеть психологическое напряжение?

Если вам нужно обеспечивать семью, не стоит заниматься трейдингом целый день. Психологическое давление будет слишком велико, и это навредит вашей торговой эффективности. Однако если вы всерьез настроены посвятить себя целиком торговле, тогда соберите достаточное количество денег, которые покроют 12 месяцев ваших расходов на проживание, прежде чем начать торговать на финансовых рынках. Также будет идеально, если у вас будет дополнительный источник дохода, может быть, работа на неполный график. В конце концов, вы можете параллельно обучать других трейдеров и зарабатывать на этом.

Почему разум важен для зарабатывания денег

Для успешной торговли на финансовых рынках требуется множество навыков. Они включают в себя способность оценивать фундаментальные показатели компании и определять направление тренда акций. Но ни один из этих технических навыков не так важен, как образ мышления трейдера.

Сдерживание эмоций, быстрое мышление и соблюдение дисциплины — это компоненты того, что мы можем назвать психологией трейдинга.

Есть две основные эмоции, которые нужно понимать и держать под контролем: страх и жадность.

Быстрые решения

Трейдерам часто приходится быстро думать и быстро принимать решения, быстро открывая и закрывая акции. Для этого им нужно определенное присутствие духа. Им также нужна дисциплина, чтобы придерживаться своих собственных торговых планов и знать, когда регистрировать прибыль и убытки. Эмоции просто не могут помешать.

Ключевые выводы

  • Общее настроение инвесторов часто влияет на рыночные показатели в направлениях, которые расходятся с фундаментальными показателями.
  • Успешный инвестор контролирует страх и жадность — две человеческие эмоции, которые движут этим настроением.
  • Понимание этого может дать вам дисциплину и объективность, необходимые для извлечения выгоды из эмоций других.

Понимание страха

Когда трейдеры получают плохие новости об определенных акциях или об экономике в целом, они естественно пугаются. Они могут слишком остро отреагировать и почувствовать необходимость ликвидировать свои активы и сесть на наличные, воздерживаясь от дальнейшего риска. Если они это сделают, они могут избежать определенных потерь, но могут также упустить некоторые выгоды.

Трейдерам необходимо понимать, что такое страх: естественная реакция на предполагаемую угрозу. В этом случае это угроза их потенциальной прибыли.

Может помочь количественная оценка страха. Трейдеры должны учитывать, чего они боятся и почему они этого боятся. Но такое мышление должно происходить перед плохими новостями, а не посреди них.

Страх и жадность — две внутренние эмоции, которые нужно держать под контролем.

Обдумывая это заранее, трейдеры будут знать, как они инстинктивно воспринимают события и как на них реагируют, и смогут преодолеть эмоциональную реакцию. Конечно, это непросто, но это необходимо для здоровья портфеля инвестора, не говоря уже об инвесторе.

Преодоление жадности

На Уолл-стрит есть старая поговорка: «свиней забивают». Это относится к привычке жадных инвесторов слишком долго цепляться за выигрышную позицию, чтобы до последнего тика цена росла. Рано или поздно тенденция меняется, и жадные попадают в ловушку.

Жадность преодолеть непросто. Часто это основано на инстинкте добиться большего, получить немного больше. Трейдер должен научиться распознавать этот инстинкт и разрабатывать торговый план, основанный на рациональном мышлении, а не на прихотях или инстинктах.

Правила установки

Трейдеру нужно создавать правила и следовать им, когда наступает психологический кризис. Изложите руководящие принципы, основанные на вашей терпимости к риску и прибыли, о том, когда входить в сделку, а когда выходить из нее.Установите цель по прибыли и установите стоп-лосс, чтобы исключить эмоции из процесса.

Кроме того, вы можете решить, какие конкретные события, такие как публикация положительной или отрицательной прибыли, должны вызвать решение о покупке или продаже акций.

Целесообразно установить ограничения на максимальную сумму, которую вы готовы выиграть или проиграть за день. Если вы достигли цели по прибыли, берите деньги и бегите. Если ваши потери достигают заранее определенного числа, сложите палатку и идите домой.

В любом случае, вы доживете до следующего дня.

Проведение исследований и обзоров

Трейдерам необходимо стать экспертами в интересующих их акциях и отраслях. Будьте в курсе новостей, обучайтесь и, если возможно, посещайте торговые семинары и конференции.

Посвятите как можно больше времени исследовательскому процессу. Это означает изучение графиков, общение с руководством, чтение отраслевых журналов и выполнение другой вспомогательной работы, такой как макроэкономический анализ или отраслевой анализ.

Знания также могут помочь преодолеть страх.

Оставайтесь гибкими

Трейдерам важно сохранять гибкость и время от времени экспериментировать. Например, вы можете рассмотреть возможность использования опций для снижения риска. Один из лучших способов научиться трейдеру — это экспериментировать (в пределах разумного). Этот опыт также может помочь уменьшить эмоциональное влияние.

Наконец, трейдеры должны периодически оценивать свои собственные результаты. Помимо анализа своей доходности и индивидуальных позиций, трейдеры должны подумать о том, как они готовились к торговой сессии, насколько они актуальны на рынках и как они продвигаются с точки зрения непрерывного обучения.Эта периодическая оценка может помочь трейдеру исправить ошибки, изменить вредные привычки и повысить общую прибыль.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
    • Симулятор

      • Завести аккаунт
      • Присоединиться к игре
    • Мой симулятор

      • Моя игра
      • Создать игру
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление капиталом
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление капиталом

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.

Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска. дома
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Как развить торговый мозг

«Самый большой враг торговца — это страх. Боящийся проигрывает». Это основной тезис «Tradingpsychologie», немецкой книги 2012 года по психологии трейдинга. Многие читатели и рецензенты отметили, что это была лучшая книга по этому вопросу, которую они когда-либо читали, или что это была первая книга, которая действительно пригодилась.

Автор книги, Норман Велц, психолог и журналист, проявивший большой интерес к фондовому рынку и связанной с ним психологии.Его специальность — психология трейдинга, предмет, в котором он имеет не только обширный опыт, но и некоторые уникальные идеи. Среди прочего, он обучает трейдеров развивать свой мозг в правильном направлении.

Вельц подчеркивает, что то, что отличает его работу и его книгу от обширной литературы в этой области, — это акцент на прикладной психологии трейдинга. Общеизвестно, что трейдерам нужна дисциплина, но принятия этой идеи недостаточно для того, чтобы инвесторы могли действовать надлежащим образом.

Ключевые выводы

  • Чтобы быть успешным трейдером, необходимо правильное мышление, — говорит Норман Велц, автор немецкой книги 2012 года по психологии трейдинга «Tradingpsychologie».
  • Чтобы заняться психологией трейдинга, Вельц воздействует на мозг трейдера через подсознание и гипноз.
  • Эффективная торговля предполагает модификацию личности, говорит Велц, когда те, кто концентрируется только на графиках и тенденциях, в конечном итоге будут барахтаться на бесчисленных эмоциях, которые вступают в игру.

Это действительно все в мыслях

Суть проблемы в том, что большинству людей нравится и нужна безопасность во всех ее формах, но «торговля — это самый небезопасный бизнес, которым вы можете заниматься», — говорит Велц. Он утверждает, что никакая другая профессия не вызывает столько и таких сильных эмоций и не отражает столько наших личностей. Он заходит так далеко, что заявляет, что деятельность на фондовом рынке олицетворяет деньги: «мы не просто торгуем активами и деньгами, мы становимся деньгами», согласно Велцу.

Чтобы торговать эффективно, необходимо правильное мышление. Тем не менее, нет ничего сложнее, чем оторваться от множества факторов, которые в первую очередь сформировали наше мышление и определяют, как функционирует наш мозг. На нас влияют родители, семья, друзья, окружающая среда, общество, средства массовой информации, книги и многое другое. К тому времени, когда мы начинаем торговать, все эти влияния, как правило, исправляют торговые модели, которые часто являются дисфункциональными или неоптимальными. Попытка изменить эти модели — нечто среднее между трудным и пугающим.

Как развить торговый мозг

Почему трейдеры пренебрегают психологией?

Чтобы понять подход Вельца, необходимо понять всепроникающую роль психологии и мозга. Хотя представление о том, что психология жизненно важна для фондового рынка, не является чем-то новым, Вельц считает, что торговля — это буквально 100% психология. Без психики мы никогда не сможем оценить финансовый риск или распознать тенденции. «Ни мозгов, ни биржевой торговли», — говорит Велц. Таким образом, умственная сила абсолютно необходима для успеха в торговле.Более того, около 95% наших действий являются подсознательными, и мы склонны повторять наше поведение снова и снова. Слишком часто это повторение означает повторение неправильных или даже пагубных действий.

В подтверждение этого утверждения Велц ссылается на исследование, в котором 120 трейдерам была предоставлена ​​система, которая статистически доказала свою истинную ценность за 19 из предыдущих 20 лет. После года испытаний стало очевидно, что 119 из этих трейдеров потерпели неудачу с системой, потому что их умственные склонности сбили их с пути.У всех трейдеров, кроме одного, были неправильные умственные процессы. «Успех исходит из головы», — говорит Велц. Система была хорошей, но отношение и психология, с которыми трейдеры применяли эту систему, — нет.

Большинство трейдеров — мужчины, которые склонны думать, что психология — не самое главное. Они думают, что значение имеют, скорее, упрощенные представления о холодной рациональности, хорошо информированности и опыте. Однако, по словам Велца, рациональность, информация и опыт не помогают, если мозг неправильно запрограммирован и настроен.Итак, что мы можем сделать, чтобы наш разум и подсознание действовали должным образом?

Подход Вельца

Велц воздействует на мозг трейдеров через подсознание и гипноз. У слушателей появляется доверительное настроение, а необходимые компетенции закрепляются в подсознательных областях мозга. Если этот процесс звучит немного странно, подумайте вот о чем: на протяжении многих лет Вельц помогал людям преодолевать свои страхи и препятствия, позволяя им выигрывать спортивные чемпионаты и даже обеспечивать олимпийскую победу.Кроме того, он помог трейдерам зарабатывать деньги за счет активации правильной умственной энергии, мотивации и, следовательно, поведения. Он подчеркивает, что у каждого человека есть уникальные умственные мосты и барьеры, которые необходимо преодолеть или преодолеть, чтобы добиться успеха.

«Торговая дисциплина» возникает из изменения своего поведения в желаемом направлении и преодоления психологического сопротивления и страха, которые обычно мешают. В частности, в контексте торговли Вельц считает, что «существуют армии сопротивления.«Торговый мозг на самом деле влечет за собой интеграцию правильных инвестиций и знаний рынка с правильными умственными способностями. Дело не в том, что обычные навыки не важны, просто они обычно подавляются неправильными ментальными и поведенческими моделями.

Таким образом, эффективная торговля предполагает изменение личности. По словам Велца, «люди, которые не желают этого делать, не должны даже заниматься торговлей». Те, кто концентрируется только на так называемых логических аспектах графиков и трендов, включая все эти паттерны, такие как «флаги, треугольники и каналы или стопы и торговые диапазоны», в конечном итоге будут барахтаться на бесчисленных эмоциях, которые неизбежно вступают в игру и даже доминируют. рынки.

Вышеизложенное, объясняет Велц, является «ультракороткой версией» его теории, но на самом деле сутью дела. Кроме того, он считает, что любой может стать трейдером и преодолеть свои страхи. При условии, что люди не больны клинически, они могут избавиться от этих основных тревог, если они действительно хотят работать над собой. Кроме того, для достижения успеха им нужно хорошо понимать и держаться за реальность. Конечно, финансовые знания и навыки, информация и исследования по-прежнему играют ключевую роль.

Однако добраться до этого — нелегко. Велц считает, что люди не должны думать, что они могут «начать с мини-счета и жить за счет своих доходов в качестве профессионального трейдера в течение шести месяцев». Это требует времени и самоотверженности. Велц считает, что, если бы это было не так, дороги были бы полны Ferrari и Porsche.

Итог

Фундаментальная роль психологии трейдера часто недооценивается и слишком много внимания уделяется технической стороне.Хотя оба важны, возможно, именно правильный образ мышления отличает успешных трейдеров от неудачных. Однако изучить технические аспекты торговли проще, чем научиться первоклассному торговому мозгу. Последнее, как правило, предполагает интенсивную работу над собственными личностными качествами и искоренение укоренившихся поведенческих моделей. Это непростой процесс, требующий самоотверженности, времени и, зачастую, помощи опытного тренера. Тем не менее результаты, скорее всего, принесут дивиденды.

Психология трейдинга — 11 вещей, которые отделяют победителей от проигравших

Для меня торговля — это величайшее личное дело, которое может предпринять человек в своей жизни. Я говорю это из-за того, насколько это может быть сложно временами, а также из-за того, насколько всесторонне это может быть. Это одна из последних профессий, в которой то, кем вы являетесь и что вы думаете о себе, отражается на вас в зависимости от вашей кривой собственного капитала.

В этой статье я расскажу вам о различных аспектах психологии трейдинга и о том, как выигрышное отношение может привести к большей прибыли.Я могу честно сказать, когда пишу эту статью, что я прибыльный трейдер и буду оставаться таким до тех пор, пока Бог позволяет мне. Единственное, что удерживало меня от потери денег на рынке, — это осознание того, что зарабатываю я деньги или нет, зависит от моего отношения и слепой веры в себя.

1. Избегайте паралича анализа

Большинство трейдеров начинают поглощать информацию. Эта информация будет поступать в виде подборок акций, книг, семинаров, торговых тренеров, гуру и т. Д.Ваши личные убеждения, биография и личные качества будут затем использовать эту информацию и переваривать ее в то, что я называю вашей основой для торговли.

Затем вы перенесете эту недавно обнаруженную информацию в мир рынка. Это может быть захватывающе и немного пугающе одновременно. Если вам повезет, вы совершите несколько сделок, и все пойдет гладко. Деньги просто потекут. Если вам не повезло, вы быстро поймете, почему 90% + трейдеров терпят неудачу в течение первых нескольких лет.

Независимо от того, как вы начинаете, вы неизбежно столкнетесь с потерей, которая ударит вам по животу.Эта потеря будет напоминать первый раз, когда девушка разбила вам сердце, или неверие, которое вы испытали, когда услышали в школе, что Санты не существует, после того, как ваши родители помогали вам составлять список рождественских желаний и годами отказывались от печенья.

Вы почувствуете полное неравенство, поскольку ваш торговый мир рушится намного быстрее, чем время, которое вы потратили на его создание.

Выйти за пределы сложного

Это этап, на котором большинство трейдеров проведут всю свою карьеру.В любом бизнесе первостепенное значение имеет анализ эффективности компании для дальнейшего роста. Торговля ничем не отличается. Единственная проблема заключается в том, что вы должны понять, когда пришло время настроить вашу модель, а когда результаты — всего лишь шум рынка.

Подумайте об этом, если вы только что потратили часы, недели или месяцы на изучение системы. Эта система во всех отношениях выглядит так, как будто она даст вам преимущество над рынком в 60% случаев. В дополнение к этому преимуществу он также дает вам соотношение 2 к 1 с точки зрения размера победителей и проигравших.По общему мнению, это будет считаться системой, которую стоит протестировать в реальном мире.

Конечно, поскольку рынок случайный, допустим, из ваших первых 6 сделок работает только 1. Опытный трейдер будет знать, что нужно разместить достаточно большой выборочный набор сделок, чтобы можно было получить чистую прибыль. Младший трейдер или трейдер, застрявший в фазе паралича анализа, без сомнения, изменят эту систему, прежде чем она успеет расцвести.

Пока я пишу это, это звучит настолько очевидно, что вы должны дать время и возможность работать в вашу пользу.Но когда на кону ваши с трудом заработанные деньги, ваша первая реакция — проанализировать и исправить. Это такая нормальная человеческая реакция, чтобы защитить себя. Тем не менее, именно этот тип поведения заманивает нас как трейдеров в ловушку и никогда не позволяет нам полностью раскрыть свой потенциал.

2. Признать, что рынок случайный

Понимание того, что рынок случайный, вероятно, является ключевым принципом получения прибыли. Все это я сделал с точки зрения предсказания следующего движения рынка. Волны Эллиотта, гармоническая торговля, точка и фигура, классические оценки прорыва и т. Д.и т.д. Иногда рынок придерживался моего анализа, что давало мне ощущение контроля. Однако бывали случаи, когда рынок проходил через мой ключевой уровень, как будто его не существовало. Теперь, когда я занимаюсь этим уже 14 лет, я понимаю, что мой анализ существует только в моей голове. Единственная причина, по которой рынок отреагирует на мой анализ, основана на том, находятся ли другие активные трейдеры, которые могут влиять на движение моих акций, на той же странице, что и я.

Только один трейдер

Требуется только один трейдер с достаточно капитала, чтобы полностью свести на нет ваш анализ.Для этого не нужно стадо людей, кричащих и кричащих на полу, или совершающих тысячи сделок через Интернет. Помните, что только один человек где-то на планете Земля решит, должна ли цена повышаться или понижаться.

Итак, что же вам остается? Я никогда не скажу вам не проводить анализ на каком-то уровне, потому что я верю в технический анализ. Я говорю, что вы должны удалить любую эмоциональную привязанность к тому, что рынок может или будет делать дальше. Вы должны верить, что рынок все сделает и может.До тех пор, пока вы не придете к этому осознанию, вы всегда будете сокращать прибыль или останавливаться на достигнутом после прорыва, потому что ваш анализ сказал вам, что если происходит x, значит, y уже совсем близко.

3. Просмотрите свою кривую капитала

Люди тратят много времени на анализ своих индивидуальных выигрышных и проигрышных сделок в поисках какой-то идеи, которая поможет им взломать код. Может быть, если я выберу другую скользящую среднюю или уменьшу убытки раньше. Все это полезно при рассмотрении одной или двух сделок, но как это повлияет на вашу прибыль?

Вы честно поддерживали одну и ту же систему достаточно долго, чтобы даже проанализировать, как незначительные изменения могут помочь?

Для меня критически важен анализ отдельных сделок, но еще более важным является анализ кривой вашего капитала.Это позволяет вам наблюдать за вашими торговыми показателями с высоты птичьего полета. Если вы построите свою кривую капитала, вы увидите некоторые из тех же моделей, что и на ценовых графиках. В 2013 году у меня четырехкратная вершина при доходности 70%.

Развивайте свое торговое шестое чувство

Нет больше паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

Бесконечный цикл

Сейчас я сижу примерно на 50%.В течение последних 3 месяцев каждый раз, когда я достигал 70%, я совершал бессмысленную сделку, которая удерживала меня от моего максимума, а затем я быстро возвращался туда снова только для того, чтобы получить отказ. На прошлой неделе меня поразило то, что каждый раз, когда я приближаюсь к максимуму, мой аппетит к риску уменьшается.

Как я вернусь назад

Я так волнуюсь, что каким-то образом потеряю деньги, которыми я начинаю торговать так консервативно, что я медленно разрушаю любую прибыль, пока не уйду с пика своего счета. Я знаю, что теряю аппетит к риску, потому что, когда я откладываю максимумы своего счета, это медленный процесс; однако после того, как я отступлю, я вернусь к своему пику учетной записи в 20% или менее случаев.Это только потому, что после отката я возвращаюсь к свободной и уверенной торговле. Разница между мной сейчас и мной 5 лет назад заключается в том, что (1) этот процесс туда-сюда может длиться 6-8 недель по сравнению с годами, (2) я могу видеть, когда я демонстрирую этот тип поведения и (3) я знаю что это не моя система, а все в моей голове.

Итак, я хочу рассказать вам эту историю о том, что, когда вы анализируете свою кривую капитала, вы можете ясно увидеть психологически, как вы обрабатываете информацию, представленную вам рынком.Лучше, если вы начнете обзор своего счета сначала с изучения кривой капитала, прежде чем входить в каждую отдельную сделку. Так вы узнаете, действительно ли это ваша система или вы сами себя саботируете.

4. Советов больше нет

Единственное, что в Интернете можно найти в виде множества рыночных анализов и мнений. Существуют буквально сотни сайтов, которые расскажут вам, что рынок собирается делать дальше. Здесь, в Tradingsim, мне нравится сохранять статьи более общего характера, поскольку системы у всех разные, и я помню, что мы никогда не знаем, что рынок собирается делать дальше.

Было время, когда я подписывался на два инвестиционных бюллетеня. Один был экспертом по волнам Эллиотта, а другой — гуру методов Ричарда Вайкоффа. Простое чтение этого вслух почти заставляет меня смеяться, поскольку каждый метод, иногда рассказывающий одну и ту же историю, настолько отличается в том, как они переводят рыночную информацию. Вдобавок ко всему, я также был частым читателем торговой колоды на marketwatch.com. Затем, когда я действительно отчаялся или мне стало скучно, я рискнул перейти на StockTwits.

Слишком много шума

Чтобы убедиться, что я вас там не потеряю, я создаю до 2 информационных бюллетеней, 1 сайт с комментариями о рынке с множеством других, а затем Stocktwits, на который приходят сплетни самых разных людей. Как вы думаете, как это повлияло на мой взгляд на рынок и решения, которые я принимал? Если вы не знаете, это меня еще больше запутало.

Как только я отключился от всего «шума», моя кривая собственного капитала больше не оглядывалась назад. Причина в том, что я мог интерпретировать рынок самостоятельно и больше не полагался на других людей в решении своих проблем.Что достаточно забавно, это та же самая причина, по которой вы можете добиться успеха в жизни.

5. По-настоящему примите риск

Некоторые из вас, читая это, скажут, что вы всегда размещаете стоп и готовы потерять деньги. Хотя вы можете так говорить, вы действительно не хотите терять деньги. Вы разместите стоп там, где это может быть довольно далеко от вашей цены входа. В течение следующих нескольких часов или дней, в зависимости от вашего таймфрейма, вы будете медленно перемещать стоп-ордер вверх, потому что акция «не действует» должным образом.Конечно, в какой-то момент ваш новый стоп-приказ срабатывает прямо перед взлетом рынка. Если это случилось с вами, это одно из самых неприятных событий, которые могут произойти на рынке. Ваш анализ оказался верным, рынок, в конце концов, дал вам то, что вы ожидали; однако вы не желали принимать случайность рынка и тот факт, что вы можете потерять деньги.

Пока вы не примете риск, вы будете интерпретировать шум рынка как потенциальную угрозу и найдете способ объяснить себе, что вы должны выйти из сделки сейчас.

6. Знание, когда фиксировать прибыль

Каков ваш триггер для выхода из сделки в выигрыше? Пожалуйста, не говорите мне чуши о том или ином ключевом уровне. Если вы не торгуете интуитивно с целью получения прибыли, которая, вероятно, составляет менее 1% торгового населения, как именно вы фиксируете прибыль?

Опять же, эта концепция кажется достаточно простой, но если учесть это, большинство трейдеров ожидают, что рынок будет делать дальше, это делает эту задачу почти невыполнимой.Например, еще в марте 2003 года мы с моим деловым партнером долгое время выставляли опционы на АСВ. У нас было около 200 тысяч долларов прибыли. До этого момента мы безупречно выполняли наш торговый план.

В то время мы ожидали, что индекс Доу-Джонса достигнет уровня 6-7 тысяч, что он в конечном итоге сделал в 2009 году, но для этого боя у медведей не хватило энергии. Вместо того, чтобы прислушиваться к тому, что нам говорил рынок о том, что коррекция закончилась, мы держались за то, что ожидали. Эта критическая ошибка означала, что вместо того, чтобы выйти немного севернее 1M, мы потеряли 200k.После этого мы говорили об этом травмирующем опыте, и у нас обоих было одинаковое чувство, что пора фиксировать прибыль, но поскольку у нас не было четкого триггера, мы просто держались за то, что рынок собирался делать дальше.

Вы цепляетесь за то, что, по вашему мнению, рынок должен делать дальше? Вы должны понять, когда пришло время уйти с деньгами, чтобы перейти к следующему завоеванию.

7. Признание того, когда вы ошибаетесь

Признание того, что вы ошибаетесь, не означает, что акции отклонились от того, как ваш анализ показал, что дела должны идти.Помните, рынок совершенно случайный. Понимание того, когда вы ошибаетесь, — это то, что вам нужно определить. Для меня это то, насколько позиция идет против меня, прежде чем я увижу прибыль. Как только это произойдет, для меня все пойдет по одному из двух путей. Во-первых, рынок даст мне возможность выйти из положения и закроет позицию с незначительным убытком или небольшой прибылью. Во-вторых, рынок продолжится в обратном направлении, и я приму ванну. Пожалуйста, не увлекайтесь моими конкретными правилами; больше сосредоточьтесь на том, что вам нужно знать, когда вы ошибаетесь.Признание того, что вы не всегда будете делать это правильно, сэкономит вам время и деньги.

Что еще более важно, вы начнете думать о рынке в терминах средних значений. У вас будет x процент победителей и x процент проигравших. От этого факта никуда не деться. Покажите мне трейдера, который всегда должен быть прав, и я покажу вам отрицательную кривую капитала.

8. Возьмите каждую настройку, подходящую для вашей системы.

Я использую для создания предупреждений о настройках, которые я просматриваю ночью.Затем, как только срабатывало предупреждение, я садился и анализировал структуру настройки, чтобы убедиться, что она по-прежнему соответствует моей системе. Затем я говорил себе, что эта акция не так хороша, и если бы срабатывало предупреждение для этой другой акции, я бы прыгал через всю сделку. Разумеется, предупреждение сработает для другой акции, и я войду в позицию. Поскольку я являюсь самым резким критиком, я следил за акциями, которые решил передать, чтобы посмотреть, как они будут работать. Довольно забавно, что в 50% случаев акции, которые я считал бесполезными, превосходили акции, которые я считал верным победителем.

Просто совершай сделку

Это меня научило: если моя система предоставляет мне возможности, которые соответствуют моим торговым параметрам, мне нужно использовать их в порядке очереди, потому что дальнейший анализ акций не приносит пользы. Все, что я делал, это создавал для себя напряженную ситуацию, в которой я не мог принять решение.

Теперь я устанавливаю будильники накануне вечером и отправляю их прямо на электронную почту и мобильный телефон. После того, как сработало предупреждение, я проверяю акции, чтобы убедиться, что нет какого-то сумасшедшего события, толкающего цену вверх или вниз, в этот момент я открываю сделку.

Использование каждой возможности, представленной мне, позволяет мне торговать в гармонии с рынком и не задумываться о сделке до меня. Это означает, что я торгую в данный момент, а не пытаюсь перехитрить или предсказать, что рынок будет делать дальше.

9. Признайте, что рынок безграничен

Если вы не читали книги волшебников рынка, пожалуйста, прочтите; особенно первый, это классика. Читая эти истории успешных трейдеров, вы заметите, что они получают огромную прибыль.Я говорю о переводе нескольких тысяч долларов в сотни миллионов долларов. Помимо размера их выигрышей, последовательность их выигрышей кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Причина, по которой их прибыль не имеет ограничений, заключается в том, что эти ведущие трейдеры не думают о годовых целях.

У них есть своя система, и они берут все, что им предлагает рынок. Если это означает непредвиденную прибыль, они не стремятся рационализировать движения рынка или преждевременно выйти из сделки. Они просто следуют своим правилам и позволяют рынку идти куда угодно.

Мне волшебным образом пришла в голову блестящая идея сделать 100% рынка в 2013 году. На данный момент я нахожусь на 50%. Теперь разница в том, что я больше не ожидаю прибыли. Я должен получить прибыль, но в остальном я больше не беспокоюсь о таких вещах. Если вы установите цель, вы упадете либо немного ниже, либо выше. Установив это ограничение на вашу торговлю, вы неизбежно попадете в цель.

10. Психология трейдинга и саморефлексия

Никогда не гордитесь тем, что вы не желаете указывать на свои недостатки.В этой статье вы увидите ряд примеров, когда я указывал на недостатки своей торговли. Это одновременно и терапевтическое, и заставляет меня понимать, что мои проблемы не имеют ничего общего с моей системой и больше связаны с тем, как я мысленно подхожу к рынку.

Если вы подойдете к рынку с негативной точки зрения, вы потеряете деньги. Отрицательный результат не означает, что вы ожидаете проигрыша, но вы можете сильно бояться своей торговли или не полностью приняли риск. Анализ кривой собственного капитала и ведение торгового журнала поможет вам ориентироваться в моменты, когда вы падаете с рельсов.

11. Развивайте выигрышную позицию

У меня были серии из 14 или более прибыльных сделок подряд. Когда ты в зоне, это лучшее чувство в мире. Как будто вы и рынок на 100% связаны, и деньги попадают на ваш счет.

Вы можете попасть в это ментальное место, только если подойдете к рынку с твердым намерением. Это не означает, что вы подходите к рынку с позиции «Я прав», но вы полностью соглашаетесь с тем, что получите все, что рынок готов предоставить.

Вкратце

Выигрыш в торговле имеет мало общего с вашей системой, торговым оборудованием или скоростью интернета. Все сводится к тому, можете ли вы взять на себя полную ответственность за результаты своей торговли. Принимаете ли вы тот факт, что рынок дает вам то, что вы готовы получить? Вы верите в концепцию вероятностей и что не обязательно быть правым в каждой сделке? Поиски торговой зоны и пребывание в ней никогда не заканчиваются. Так что не забудьте повеселиться по пути.

Прежде чем я закрою эту статью, как я могу обсудить психологию трейдинга, не упомянув Бретта Стинбаргера? Если вы не слышали о Бретте, лучше спросите кого-нибудь. Он буквально король торговой психологии.

Что ж, наши друзья из Intelligent Trend Follower написали отличную статью, посвященную 7 ключевым урокам психологии трейдинга от Бретта. Найдите время, чтобы прочитать эту статью. Я уверен, что вам это пригодится.

Фото

Психология трейдинга Фото textbookfc

Проверьте свои новые знания

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи?
получите опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

Посетите TradingSim.com

Эл Хилл — один из соучредителей Tradingsim. Он имеет более 18 лет опыта дневной торговли на рынках США и Nikkei. Ал ежедневно применяет свои глубокие навыки в области системной интеграции и разработки стратегии для разработки функций, которые помогут розничным трейдерам стать прибыльными. Когда Ал не работает над Tradingsim, он может проводить время с семьей и друзьями.

ПОПУЛЯРНЫЕ УРОКИ КУРСА: Торговая дисциплина

Руководство по психологии трейдинга

Психология трейдинга: помимо основ

Психологию трейдинга часто не замечают, но она является важной частью набора навыков профессионального трейдера.DailyFX — идеальное место, чтобы научиться управлять своими эмоциями и отточить свою торговую психологию; наши аналитики уже испытали взлеты и падения, так что вам не обязательно.

Продолжайте читать, чтобы узнать их главные советы и узнать больше о:

  • Что такое торговая психология
  • Как сформировать мировоззрение успешного трейдера
  • Основы психологии торговли
  • Инструменты и методы торговой психологии

Узнайте больше о реалиях торговли из наших видеороликов «День из жизни трейдера».

Не знаете, какой стиль торговли использовать? Откройте для себя свою нишу с помощью нашей викторины DNA FX!

Что такое торговая психология?

Психология торговли — это широкий термин, включающий в себя все эмоции и чувства, с которыми типичный трейдер может столкнуться при торговле. Некоторые из этих эмоций полезны, и их следует принять, в то время как другие, такие как страх, жадность, нервозность и беспокойство, следует сдерживать. Психология торговли сложна и требует времени, чтобы полностью овладеть ею.

На самом деле многие трейдеры испытывают больше негативных последствий психологии трейдинга, чем позитивных аспектов. Примеры этого могут проявляться в виде преждевременного закрытия убыточных сделок, поскольку страх потери становится слишком сильным, или просто удвоения убыточных позиций, когда страх осознания убытка превращается в жадность.

Одна из самых предательских эмоций, распространенных на финансовых рынках, — это страх упустить что-то, или, как его еще называют, FOMO. Повышение параболики побуждает трейдеров покупать после достижения пика движения, что приводит к огромному эмоциональному стрессу, когда рынок разворачивается и движется в противоположном направлении.

Трейдеры, которым удается извлекать выгоду из положительных аспектов психологии, одновременно управляя плохими аспектами, лучше справляются с волатильностью финансовых рынков и становятся лучше трейдерами.

Основы торговой психологии

Управление эмоциями

Страх, жадность, волнение, самоуверенность и нервозность — все это типичные эмоции, которые трейдеры испытывают в тот или иной момент. Управление эмоциями трейдинга может оказаться разницей между ростом баланса счета или крахом.

Понимание FOMO

Трейдерам необходимо выявлять и подавлять FOMO, как только он возникает. Хотя это непросто, трейдеры должны помнить, что всегда будет другая сделка, и торговать следует только с капиталом, который они могут позволить себе потерять.

Как избежать торговых ошибок

Хотя все трейдеры совершают ошибки независимо от опыта, понимание логики этих ошибок может ограничить эффект снежного кома от торговых препятствий. Некоторые из распространенных торговых ошибок включают в себя: торговлю на множестве рынков, непоследовательные торговые размеры и чрезмерное использование заемных средств.

Преодоление жадности

Жадность — одна из самых распространенных эмоций трейдеров, поэтому заслуживает особого внимания. Когда жадность преобладает над логикой, трейдеры, как правило, удваивают проигрышные сделки или используют чрезмерное кредитное плечо, чтобы восстановить предыдущие убытки. Хотя это легче сказать, чем сделать, трейдерам очень важно понимать, как контролировать жадность при торговле.

Важность последовательной торговли

Новые сделки часто имеют тенденцию искать возможности, где бы они ни появлялись, и вовлекаются в торговлю на многих различных рынках, практически не обращая внимания на присущие этим рынкам различия.Без хорошо продуманной стратегии, ориентированной на несколько рынков, трейдеры могут ожидать получения противоречивых результатов. Узнайте, как торговать последовательно.

«Торгуйте в соответствии со своей стратегией, а не своими чувствами» — Питер Хэнкс, младший аналитик

Разоблачение торговых мифов

Как люди, на нас часто влияет то, что мы слышим, и торговля ничем не отличается. Вокруг торговли ходит много слухов, например: трейдер должен иметь большой счет, чтобы быть успешным, или что для того, чтобы быть прибыльным, трейдерам необходимо выиграть большинство сделок.Эти торговые мифы часто могут стать умственным барьером, мешающим людям торговать.

Узнайте правду и ложь о торговле на Форексе от наших аналитиков.

Внедрение управления рисками

Невозможно переоценить значение эффективного управления рисками. Психологические преимущества управления рисками безграничны. Возможность заранее определить цель и стоп-лосс позволяет трейдерам вздохнуть с облегчением, потому что они понимают, насколько они готовы рискнуть, преследуя цель.Другой аспект управления рисками включает определение размера позиции и его психологическую выгоду:

«Один из самых простых способов уменьшить эмоциональный эффект ваших сделок — это уменьшить размер вашей сделки» — Джеймс Стэнли, валютный стратег DFX

Как войти в Образ мышления успешного трейдера

Хотя есть много нюансов, которые способствуют успеху профессиональных трейдеров, есть несколько общих подходов, которые трейдеры всех уровней могут последовательно применять в рамках своей конкретной торговой стратегии.

1) Каждый день приносить позитивное отношение к рынкам. Это может показаться очевидным, но на самом деле сохранять позитивный настрой при спекуляции на рынке форекс сложно, особенно после серии последовательных убытков. Позитивный настрой избавит ваш разум от негативных мыслей, которые могут мешать размещению новых сделок.

2) Отбросьте свое эго. Примите тот факт, что вы собираетесь совершать неправильные сделки и что вы можете даже потерять больше сделок, чем выиграть. Это может показаться плохой новостью, но при соблюдении дисциплины и осмотрительного управления рисками все еще возможно увеличить капитал счета, убедившись, что средние выигрыши перевешивают средние потери.

3) Не торгуйте ради торговли. Вы можете брать только то, что вам дает рынок. В некоторые дни вы можете разместить пятнадцать сделок, а в других случаях вы можете не разместить ни одной сделки в течение двух недель. Все зависит от того, что происходит на рынке, и от того, появятся ли на рынке торговые установки, соответствующие вашей стратегии.

«Торговые решения не бинарные, длинные и короткие. Иногда ничего не делать — лучшая сделка, которую вы можете совершить »- Илья Спивак, старший валютный стратег

4) Не впадайте в уныние. Это может показаться похожим на первый пункт, но на самом деле касается мыслей о прекращении курения. Многие люди рассматривают торговлю как схему быстрого обогащения, хотя на самом деле это скорее путешествие за торговлей. Это ожидание мгновенного удовлетворения часто приводит к разочарованию и нетерпению. Не забывайте оставаться дисциплинированными, придерживаться курса и рассматривать торговлю как путешествие.

В DailyFX есть целая библиотека контента, посвященного психологии трейдинга. Найдите время, чтобы проработать следующие темы:

https: // www.dailyfx.com/research/dna-fx/

Как сформировать успешное мышление

Психология торговли может показаться вымышленным термином, но это вполне реальная вещь.

На фондовом рынке может не быть эмоций, но у вас, как у человека, есть. И это ключ к пониманию того, что эмоции могут иметь очень реальное влияние на движение рынка и отдельных акций.

Если вы хотите построить долгую карьеру трейдера, вам нужно научиться сохранять спокойствие во время торгов и избегать эмоциональных ошибок.

Так как же контролировать свои эмоции, чтобы лучше подходить к сделкам? Вам нужно развивать правильный образ мышления.


Это требует много практики и усилий. Вам нужно поработать над пониманием психологии трейдинга и направить свой разум, чтобы настроить себя на успех.

В этом посте я расскажу о психологии трейдинга и управлении рисками, дам вам несколько книг по психологии трейдинга, которые необходимо прочитать, и дам советы, как мысленно подготовить себя к торговле с умом.

Давай сделаем это!

Что такое торговая психология?

© Millionaire Media, LLC

Давайте рассмотрим отдельные части этого термина: трейдинг и психология. Вы уже знаете, что такое торговля, но что на самом деле означает психология?

Merriam-Webster определяет психологию как «изучение разума и поведения по отношению к определенной области знания или деятельности».

Итак, торговая психология — это ваши эмоции по отношению к торговле.

Так много потерь и неверных торговых решений проистекает из того, что трейдеры эмоционально теряют здравый смысл.Это когда они принимают глупые решения, забывают все торговые правила и пренебрегают своими торговыми планами.

К сожалению, когда вы отказываетесь от своего торгового плана и таких основ, как быстрое сокращение убытков, дела обычно идут плохо.

Как трейдер, вы должны усердно работать, чтобы развить мышление, при котором ваши эмоции не берут верх. В этом вся суть торговой психологии.

Снижение количества ошибок в суждениях и импульсивных действий

Почему торговая психология так важна? И почему стоит потратить время на его развитие и усовершенствование в своей торговой карьере?

Улучшение вашего торгового мышления и дисциплины может помочь вам избежать грубых ошибок в суждениях и импульсивных действий.

Например, рассмотрение вашей собственной реакции во время торгов может подсказать вам триггеры, которые побуждают вас принимать неверные решения. Как только вы определите такое поведение и его причины, вы можете предпринять шаги для их изменения.

Тогда вы сможете развить более сильное чувство устойчивости во время торговли.

Важность торговой психологии

© Millionaire Media, LLC

Торговля — это знание шаблонов и стратегий, которые можно использовать для получения потенциальной прибыли.Но если вы не можете управлять своими эмоциями, когда торгуете, вам будет нелегко найти постоянство.

Вы должны уметь игнорировать эмоции, связанные с потерей денег и ошибкой. Примите тот факт, что эти факторы всегда будут частью торговли.

Понимание торговой психологии

© Millionaire Media, LLC

Управление эмоциями

Психология торговли — причина того, что люди говорят такие вещи, как «Рынок никогда не меняется, потому что люди никогда не меняются» или «Рынок управляется страхом и жадностью.

Все дело в человеческих эмоциях.

Вот почему я говорю, что трейдинг — неточная наука. Он основан на эмоциональном решении людей покупать и продавать. Это не всегда имеет смысл…

Подумайте, как вы эмоционально реагируете на сделку. Вы можете заметить тенденцию всякий раз, когда начинаете терять деньги. Может быть, вместо того, чтобы быстро сокращать убытки, вы паникуете и рационализируете удержание позиции подольше, надеясь, что все изменится.

Проверьте это поведение.На грошовых акциях это редко срабатывает. Обычно вы теряете намного больше. Так что откажитесь от этого менталитета «держись и надейся».

Когда вы понимаете свои личные склонности и эмоциональные реакции на торги, вы можете определить недостатки, которые вас сдерживают.

И понять, как большинство трейдеров подходят к торговле, чтобы помочь вам найти преимущество. Узнайте, где эмоциональные люди покупают и продают, а затем торгуйте с умом.

Внедрение управления рисками

Когда вы торгуете, вы рискуете реальными деньгами, чтобы попытаться вернуть процент. Если сделка не сработает, вы потеряете немного денег и, возможно, навредите своему эго. Вы должны научиться преодолевать это.

Убытки могут быть меньше, если у вас есть правильная стратегия управления рисками.

Будь то максимальный убыток в долларах за сделку, уровень поддержки на графике или процент от вашего счета, которым вы рискуете при каждой сделке, — не имеет значения. Составьте план и придерживайтесь его.

Даже если у вас есть отличная диссертация и работа, и вы следуете своему плану, иногда сделки просто не работают.Научитесь отпускать это и двигаться дальше.

Психология трейдинга и типы личности

© Millionaire Media, LLC

Определенно есть некоторые черты характера и способы мышления, которые могут помочь или помешать вам в торговле. Но я не психолог…

Ван К. Тарп имеет докторскую степень. в психологии. После нескольких проигрышей на рынке он задумался, какое отношение тип личности имеет к успеху или неудаче трейдера. Он разработал тест и выделил 15 типов личности трейдеров.В тесте целых 176 вопросов… Но вы можете пройти здесь краткую версию теста.

По моему опыту, есть два основных типа личности…

Жесткий

Эти трейдеры хотят, чтобы рынок был точной наукой. Все должно быть черно-белым. Акция покупается или нет.

Они склонны строго следовать шаблонам, правилам и торговым планам. Это хорошо. Но он может вернуться и укусить трейдеров, если акция не достигает своих целей по прибыли, а они слишком упрямы, чтобы корректировать свои планы …

Гибкий

У людей с гибким мышлением тоже есть правила и установки, но они могут быть более гибкими в изменении своих планов и адаптации, когда находятся в середине сделки.

Хорошо быть гибким, если только ты не недисциплинирован. Вы можете изменить свой торговый план во время сделки. Но не забывайте сокращать убытки или позволять победителю превратиться в проигравшего, потому что вы хотите дать сделке «больше времени».

Лучшие трейдеры могут найти правильный баланс. Вы должны научиться придерживаться плана, а когда проявить гибкость и адаптироваться. Это будет больше с большим опытом работы на рынках.

Как улучшить свою торговую психологию

© Millionaire Media, LLC

В идеале вы торгуете так, как если бы вы были компьютером: на основе фактов и данных и без каких-либо эмоций.

Насколько вы можете к этому стремиться, факт в том, что вы человек. Вы никогда не сможете полностью избавиться от эмоций в торговле. Но вы можете предпринять шаги, чтобы улучшить свои реакции, чтобы ваши страдания были минимальными.

Вот несколько советов, как улучшить и усовершенствовать свою торговую психологию…

1. Правильно настроите себя

Как трейдер, вы можете получать пользу от ежедневных вдохновляющих разговоров и упражнений для самомотивации.

Напоминание себе о том, что цены на акции не являются личными, может быть эффективным.

Еще один эффективный способ развить позитивный торговый настрой — подарить себе время.

Если вы постоянно просыпаетесь поздно и изо всех сил стараетесь учиться и готовиться до начала торгового дня, вы с большей вероятностью подойдете к торговле в взволнованном и возбужденном состоянии. Гораздо сложнее поддерживать такой уровень головы.

Попробуйте встать немного раньше, чтобы у вас было время привыкнуть к сегодняшнему дню. Это может помочь наладить утренний распорядок дня. Может быть, потренируйтесь или помедитируйте, прежде чем начать свое исследование.Делайте все, что помогает вам подходить к сделкам из более спокойного состояния.

Прежде чем начать торговать, уделите несколько минут, чтобы сосредоточиться и оказаться в нужном пространстве. Возможно, вам не удастся полностью исключить эмоции из уравнения, но правильное настроение может помочь вам изменить ситуацию, когда вы обнаружите, что принимаете иррациональные решения.

2.

Имейте отличную базу знаний

Обладая прочной базой знаний о том, как работает торговля, вы сможете принимать более обоснованные решения, как в долгосрочной перспективе, так и на лету.

Знание основных техник технического анализа и того, как работает дневная торговля, может помочь вам ориентироваться в течение торгового дня более спокойно. В ходе сделки вам будет встречаться множество отклонений. Ваша задача — реагировать, используя знания, а не эмоции.

Подумайте об этом так: вы бы никогда не взялись за крупный ремонт дома, не узнав, что в нем происходит, и все, что может пойти не так. Вы должны быть готовы ко всем результатам, а для этого нужны знания и исследования.

То же и с торговлей. Самостоятельное обучение поможет свести к минимуму риски и принять более разумные решения.

Одна из моих целей в моем Trading Challenge — помочь новым трейдерам создать надежную базу знаний, которая применима и дает практические результаты.

Моя цель — научить вас основам, а затем научить вас, как на самом деле использовать эти знания и методы торговли, чтобы научиться думать самостоятельно.

Сильный фундамент знаний — это всегда хорошо, и это поможет вам как трейдеру принимать более обоснованные решения.

Присоединяйтесь к моему 30-дневному учебному курсу, чтобы начать создавать свой образовательный фундамент.

Это месячные уроки с ежедневными заданиями и домашними заданиями. Вы можете работать в своем собственном темпе и повторять его столько раз, сколько вам нужно. Бонус: он поставляется с книгой «Полный курс Penny Stock Course» и моим DVD «Pennystocking Framework».

3. Представьте себе победу

Это ключ к психологии трейдинга. Спортсмены-олимпийцы часто представляют, что выигрывают гонку или игру.Возможно, это не принесет им золотой медали, но, безусловно, не повредит их выступлениям.

Почему бы не поступить так же со своей торговлей? Визуализация того, что вы чувствуете, совершая убийство на сделке, может быть мотивацией. Это может помочь вам найти реальные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы воплотить свои цели в жизнь.

Также найдите вдохновение. Вы можете составить список своих целей или доску фотографий того, что вы можете сделать со своим потенциальным заработком — путешествия, автомобили, новый дом и т. Д.

Придумывая лучший сценарий, вы можете вдохновить себя на достижение большего.

4. Представьте себе проигрыш

Ожидайте лучшего, но готовьтесь к худшему. Это также полезно для вашей торговой психологии.

Визуализация крупного выигрыша важна, но вы также должны уделить несколько минут тому, чтобы подумать, как это может ощущаться или как может выглядеть крупная потеря.

Представление наихудшего сценария — это не упражнение, призванное превратить вас в Дебби Даунер…

Это профилактическое упражнение, которое может уберечь вас от по-настоящему глупых ошибок.Учитывая худшее, что может случиться, вы можете предпринять активные действия и потенциально спасти себя от взрыва своей учетной записи.

Элемент неожиданности может работать против вас в сделках и заставлять вас резко реагировать. Составление списка вещей, которые могут пойти не так, может помочь вам сохранять спокойствие, если вы столкнетесь с препятствием или вам нужно сократить свои потери.

Тот факт, что вам приходили в голову различные сценарии, облегчит их выполнение, если они действительно произойдут.

Рассмотрев, что может пойти не так в сделке, вы можете составить более подробный торговый план с точками входа и выхода, предназначенными для того, чтобы спасти вас от плохих результатов. Чем более реалистичен и подробен ваш торговый план, тем больше у вас шансов его придерживаться.

5. Напомните себе, что это настоящие деньги

Знаете ли вы, что некоторые трейдеры на самом деле держат пачку наличных на своем рабочем месте или рядом с ним? Правдивая история. Но зачем они это делают? По двум основным причинам.

Во-первых, наличие наличных денег может быть мощным мотиватором того, над чем вы работаете как трейдер.Это напоминает вам, что как трейдер вы можете выиграть: реальные, холодные, наличные деньги.

Вторая причина может быть даже более важной. Физические деньги — это напоминание о том, что когда вы торгуете, на кону стоят реальные деньги. Это может быть полезно для более разносторонней торговой психологии.

Когда вы торгуете в Интернете, можно легко забыть, что числа на вашем экране на самом деле представляют доллары — доллары, которые принадлежат вам. Вы целенаправленно и охотно рискуете этими деньгами в надежде получить прибыль.

Помня об этом, вы сможете принимать более разумные решения с деньгами.

Ты ведь не хочешь потерять эти деньги? Так что будьте более ответственными: всегда проводите исследования, составляйте торговый план и подходите к сделкам тщательно.

6. Наблюдайте за привычками успешных трейдеров

Подражание — это самая искренняя форма лести, по крайней мере, так говорят.

Наблюдение за успешными трейдерами и адаптация аспектов их методов к вашей собственной торговле может быть чрезвычайно эффективным.

Объединение успешных методов, которые работают на других, может сделать вас более сильным трейдером. Это пример одного из положительных эффектов хорошей торговой психологии.

Так что посмотрите, что у других хорошо получается. Постарайтесь увидеть, как вы можете включить их методы, привычки или черты характера в свой собственный уникальный стиль торговли.

Марк Крук нашел преимущество в торговле опционами, используя стратегии копейки с акциями, которые он изучил в моем «Торговом испытании». * Теперь он модерирует в чате «Испытания» и учит других, как это делать с помощью своей программы Evolved Trader.

Роланд Вольф также прошел торговое испытание и теперь обучает своим стратегиям длинных позиций в своем курсе Wolf Alerts.

Я считаю, что торговые стратегии не подходят всем. Вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вас.

(* Результаты трейдеров нетипичны. Эти трейдеры вкладывают время и самоотверженность, обладают исключительными навыками и знаниями. Большинство трейдеров теряют деньги. Всегда помните, что торговля рискованна… никогда не рискуйте больше, чем вы можете себе позволить.)

7.Практика, практика, практика

Вы редко когда делаете что-то хорошо с первого раза. Торговля ничем не отличается.

В моем задании по трейдингу я обучаю своих студентов навыкам и стратегиям, которые им необходимо знать, чтобы двигаться вперед как трейдеры. Прилежная учеба и упорный труд сделают вас более сильным трейдером.

Однако время может (и, вероятно, будет) вашим самым большим учителем.

Практика — это также лучший и самый надежный способ обрести душевные силы, необходимые для торговли, и улучшить свое мышление.

Каждый совет в этом посте будет наиболее эффективным со временем и с практикой. Ни одно из них не является разовым…

8. Наблюдайте за своим прогрессом во времени

Отслеживайте, наблюдайте и документируйте свой прогресс с течением времени.

Эффективный способ сделать это — вести ежедневные записи в торговом журнале. Это может быть документ на вашем компьютере, или вы можете использовать программу или веб-сайт, например Profit.ly (здесь я публикую все свои сделки).

Или вы можете писать заметки от руки.Просто ведите учет того, что вы делаете как трейдер.

Задокументируйте свои успехи и постарайтесь увидеть, есть ли какие-то тенденции или действия, которые вам подходят. С другой стороны, не торопитесь, чтобы отслеживать те дела, которые вы делаете, которые надежно тратят ваше время и заставляют вас терять деньги.

Со временем этот журнал может стать бесценным ресурсом для оптимизации и улучшения вашей торговли и повышения ясности ума в каждой сделке.

Как контролировать свою торговую психологию после убытков

Психология торговли может быть непостоянной.Когда вы достигаете максимума после одной-двух прибыльных сделок, вы чувствуете себя уверенно, все под контролем и на правильном пути. Но когда дела идут плохо или вы теряете деньги, вы быстро разваливаетесь и принимаете неверные решения.

Эти советы могут не только помочь вам вернуться на правильный путь после проигрыша … они могут помочь вам в первую очередь избежать потерь.

Придерживайтесь своего торгового плана

Если есть одно упражнение, которое вы делаете, чтобы укрепить свой торговый менталитет, то оно следующее: составьте торговый план и придерживайтесь его.

Торговый план подобен дорожной карте для предстоящей сделки. Вы определяете, среди прочего, свой вход и выход, размер своей позиции и соотношение риска и прибыли.

Просто составив план, у вас больше шансов его придерживаться. Это помогает вам морально подготовиться. Если и когда что-то быстро изменится в вашем положении, вы можете обратиться к своему плану. Если цена достигает установленных вами пунктов, вы знаете, что делать.

Торговый план может помочь обеспечить чувство безопасности, которое поможет вам не сбиться с пути.

Следите за тенденциями фондового рынка

Один из лучших способов улучшить свою торговлю — плыть по течению. Это может показаться противоречащим моему предыдущему упоминанию о торговле как о машине, но выслушайте меня…

Многие трейдеры совершают ошибку, пытаясь подогнать рынок под свои нужды или желания. Это не так.

На рынке есть циклы, и то, что вам нравится определенный сектор или определенный стиль торговли, не означает, что он будет работать в любой рыночной атмосфере.

Познакомьтесь с рынком, где он есть. В некоторые периоды может быть разумнее занимать более длинные или короткие позиции в зависимости от того, где происходит действие и какова экономика.

Также важно помнить: Иногда лучшая сделка — это отсутствие сделки.

Следите за рыночными тенденциями и адаптируйте свою торговлю в натуральном выражении, а не пытайтесь формировать рынок по своей воле. Он больше и сильнее тебя, и он всегда побеждает.

Если вам трудно торговать на этом сумасшедшем рынке… Получите мое «Руководство по выживанию при волатильности».«Это бесплатно, и это может быть именно то, что вам нужно, чтобы встать на правильный путь в этом рыночном безумии.

Важность стоп-приказов и ментальных стопов

Наличие стоп-лосса может быть отличным способом успокоить ваш ум во время торговли.

Стоп-ордер — это фактический тип ордера, который вы можете разместить у своего брокера. С помощью стоп-приказа вы указываете, что будете покупать или продавать акцию, если и когда она достигнет определенной цены. Эта сумма называется стоп-ценой. По достижении стоп-цены ордер исполняется.

Стоп-приказы могут помочь увеличить шансы в вашу пользу. Конечно, у вас никогда не будет полного контроля над тем, что произойдет. Но, устанавливая стоп-приказ, вы прилагаете усилия, которые могут иметь положительный результат для вашей торговли.

Ментальная остановка менее ощутима: в основном, это мысленное решение или обещание самому себе о том, когда вы выйдете из сделки или инвестиции.

Имея мысленный стоп, вам все равно придется выполнять работу по выполнению сделки. Так что в каком-то смысле потребуется больше силы воли, чтобы составить план и придерживаться его.Когда это автоматизировано, например, со стоп-ордером, вы с меньшей вероятностью передумаете в последнюю секунду.

Как стоп-приказы, так и мысленные стопы могут помочь вам сократить убытки, поэтому используйте их!

Будьте дисциплинированными и никогда не переставайте учиться

Чтобы со временем совершенствовать свою торговую психологию, примите во внимание эти два руководящих принципа: будьте дисциплинированы и никогда не прекращайте учиться.

Они идут рука об руку. Будьте дисциплинированы в создании и поддержании позитивных торговых процедур, а также усердно следите за рынком и продолжайте читать, изучать и учиться.

Будьте одержимы изучением того, как работают сделки. Изучите прошлое поведение акций и попытайтесь узнать, как они действуют и реагируют так же, как они. Выполняйте всевозможные фоновые работы, читайте новости и станьте экспертом в торговле и отраслях, в которых вы специализируетесь.

Если вы продолжите делать это с течением времени, вы сможете принимать более обоснованные и тактические решения о сделках.

Торговый вызов

Знания — верный способ пролить свет и уменьшить страх, поэтому они имеют решающее значение для вашей торговой карьеры.

Если вы заинтересованы и хотите учиться, подайте заявку на участие в моем конкурсе Trading Challenge. Это отличный способ учиться не только у меня, но и у моих лучших учеников.

Вы найдете сообщество таких же людей, как вы, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему с помощью фондового рынка.

The Challenge предлагает не только торговое образование. Это также ресурс для общения с другими инвесторами, обмена и поиска советов, а также для обучения у торговых партнеров.

У вас будет доступ к невероятным ресурсам, таким как моя библиотека с тысячами видеоуроков и вебинаров, где вы можете узнать все о торговле и найти методы, которые можно применить в работе.

Я не просто хочу учить вас тому, что делаю — я хочу, чтобы вы научились думать самостоятельно как трейдер.

Если вы попытаетесь сделать это в одиночку, вам придется усвоить вещи на собственном горьком опыте, и вы можете потерять мотивацию. Но с Challenge у вас будет положительный источник поддержки и важнейшая ответственность, которая поможет вам сохранять мотивацию и оставаться на верном пути.

3 книги по психологии трейдинга, которые должен прочитать каждый трейдер

© Millionaire Media, LLC

Вот лучшие книги по психологии трейдинга, которые, я думаю, должен прочитать каждый трейдер…

«Торговля в зоне» Марка Дугласа

Марк Дуглас познакомит вас с вашими личными привычками, убеждениями и идеями, которые могут помочь или помешать вам в вашем стремлении к последовательности в торговле.

«Торговля в зоне» объясняет образ мышления, который вам необходим, чтобы мыслить вероятностями, а не точными формулами.

«Психология торговли» Бретта Н.

Стинбаржера

«Психология трейдинга: инструменты и методы анализа рынков» — первая книга Бретта Стинбаргера по психологии трейдинга. В нем он объясняет, почему большинство проблем, с которыми трейдеры сталкиваются на рынке, аналогичны тем, с которыми все мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Он дает практические советы для трейдинга и жизни, сосредотачиваясь на решениях и сильных сторонах.

«Психология трейдинга 2.0» Бретта Н. Стинбаржера

«Психология трейдинга 2.0: от лучших практик к лучшим процессам» является продолжением книги «Психология трейдинга». В этой книге автор помогает трейдерам лучше понять рынки, предоставляя советы и проверенные торговые методы.

Стинбаргер также является автором «Ежедневного тренера по трейдингу» и многих других книг по психологии трейдинга.

(Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.)

Заключение по торговой психологии

© Millionaire Media, LLC

Уделяя время работе над своей личной психологией трейдинга, вы можете улучшить свою торговую карьеру в целом.

Торговля носит умственный и эмоциональный характер, поэтому важно, чтобы вы оставались прилежными и внимательными, но при этом достаточно отстраненными, чтобы эмоции не брали вас верхом.

Следование советам в этом посте может помочь вам начать становиться более сильным и стабильным трейдером.

Каковы ваши советы по торговой психологии? Поделитесь ими ниже… Я рад слышать от вас!

Психология торговли: овладение эмоциями

На финансовых рынках, где доминируют огромные массивы данных, сложные аналитические программы и количественные стратегии, опасения по поводу психологического аспекта торговли могут показаться странными.

Однако в действительности понимание психологии трейдинга как никогда важно.

Именно тогда, когда мы забываем подвергнуть сомнению свою мотивацию и эмоциональное состояние, мы становимся уязвимыми для принятия неверных решений.

Хотя оцифровка трейдинга, возможно, изменила многие аспекты профессии, мало что изменилось в сфере психологии трейдинга.

Старые уроки, извлеченные тяжелым путем на протяжении десятилетий опыта, все еще применимы сегодня, как и тогда, когда они были извлечены впервые.

В этом руководстве мы кратко рассмотрим четыре самых сильных эмоции в психологии трейдинга:

  1. ФОМО
  2. Страх
  3. Жадность
  4. Надежда

Затем мы посмотрим, что трейдеры могут сделать, чтобы справиться со своими эмоциями и убедиться, что они каждый раз принимают четкие и обоснованные решения.

Как страх пропустить (FOMO) может разрушить приговор

Страх упустить шанс обычно возникает, когда акция делает большой шаг, а вы его упустили. Это может привести к погоне за входом, что никогда не является хорошим торговым решением, потому что в конечном итоге вы получите плохую цену входа, а когда вы попадаете в ловушку упущения, вы забываете управлять своей сделкой и рисками.

Страх упустить результат вызван желанием быть частью чего-то хорошего, даже когда все признаки говорят о том, что это неразумное вложение.

FOMO настолько пагубен, потому что мы видим, что другие люди преуспевают, даже если они идут на неоправданный риск, и у нас есть естественное желание присоединиться к нему.

Чем более успешны другие люди, что обычно напрямую зависит от степени риска, на который они берутся, тем сильнее желание присоединиться к ним.

FOMO обычно труднее понять начинающим трейдерам, потому что их не сжигали столько раз, сколько тех, кто какое-то время торгует на рынках.

Лучший способ справиться с FOMO — это иметь правила, и если вы их нарушите, вам нужно будет какое-то наказание, например, запрет на торговлю до конца дня.

Вы не можете принимать торговые решения, основываясь на эмоциях, независимо от того, сколько денег вы видите, как другие трейдеры зарабатывают безумно. Всегда будут другие возможности, так что придерживайтесь своих правил!

Нет страха!

Страх — это широкое чувство неоправданной паники, которое возникает, когда участники рынка в целом занимают в целом пессимистический взгляд на финансовое, экономическое и политическое будущее.

В атмосфере страха трейдеры сосредотачиваются и усиливают любые плохие новости и быстро закрывают длинные позиции или открывают новые короткие.

Атмосфера страха на рынках усиливается: чем больше людей боятся и продают, тем сильнее становится общее чувство страха.

В атмосфере страха отдельному инвестору очень трудно принимать рациональные инвестиционные решения, основанные на разумных ожиданиях поведения рынка в целом.

Страх распространен среди трейдеров, потому что мы не знаем, что произойдет после того, как мы войдем в сделку.

У нас есть представление о том, что произойдет, но мы не знаем этого со стопроцентной уверенностью, и когда на кону много денег, и вы не знаете, что произойдет, это может вызвать страх и беспокойство.

Хороший способ уравновесить страх — торговать по средствам и устанавливать приемлемую сумму убытков. Таким образом, еще до входа в сделку вы будете знать, что рискуете только определенной суммой.

Это устраняет некоторую неопределенность в процессе торговли, потому что теперь мы знаем, что стоит на кону. Каждый раз, когда я открываю сделку, я говорю себе, что могу потерять деньги, и это нормально, только не теряйте больше, чем моя заранее определенная сумма!

Еще один способ, которым страх мешает нам, — это когда мы торгуем со слишком большим объемом, это заставляет нас чувствовать себя некомфортно и бояться потерять слишком много денег или, что еще хуже, взорвать наш счет. Вот почему так важен размер.

Начните с малого и постепенно увеличивайте размер.Тот факт, что у вас был хороший месяц, не означает, что вы должны перейти от обмена 500 акций к 5 000 акций.

Жадность — это хорошо… Или нет?

Жадность — это другая сторона медали страха. Жадность также похожа на страх упустить возможность, но больше ориентирована на более широкий кругозор, а не на какой-то меньший сегмент рынка.

В условиях жадности экономические, политические и финансовые новости рассматриваются чрезвычайно оптимистично, а плохие новости игнорируются или отклоняются как неважные. Жадность создает самоусиливающийся цикл роста цен на активы и положительных перспектив.

Трейдеры настолько привыкают к росту цен на активы, что начинают игнорировать явные признаки риска или негативных результатов.

Попытка выжать все до последнего пенни из движения — верный способ отказаться от прибыли и даже потерять деньги. Лучший способ справиться с жадностью — так же, как и со страхом.

Устанавливайте заранее определенные цели по прибыли, и когда они достигнуты, получайте прибыль! Это не ракетостроение, просто нужно быть достаточно дисциплинированным, чтобы следовать своим правилам!

Надежда

Надежда в торговой психологии — это нереалистичное ожидание чего-то хорошего.

Трейдеры могут надеяться на пике прибыли или минимума убытка, но во всех случаях их желание, чтобы что-то случилось, превосходит их способность рационально предвидеть результаты.

Надежда — очень естественная человеческая эмоция, особенно в вопросах, связанных со случайностью, риском и шансами.

Простого желания во что-то поверить часто бывает достаточно, чтобы затуманивать наши суждения и заставлять нас принимать неверные решения, основанные на надежде, что все изменится к лучшему.

Как справиться со своими эмоциями

Хотя управление своими эмоциями в торговле — это бесконечная битва, основная схема решения проблемы на самом деле довольно проста.

Ваши эмоции разрастаются, когда им предоставляется возможность доминировать над вашим мышлением, поэтому профессиональные трейдеры всегда используют строгую торговую систему, которая помогает контекстуализировать свои решения и держать эмоции под контролем.

Трейдеры могут положиться на проверенную торговую стратегию, которая поможет им измерить и контролировать свое эмоциональное состояние.

Упорядоченная торговая система предлагает якорь доказанной причины, на которую трейдеры могут положиться при попытке интерпретировать рыночную информацию и свои собственные эмоции.

Любая эффективная торговая стратегия состоит из различных правил, которые помогают сформулировать все инвестиционные решения.

Правила идентификации сделок

Правила идентификации сделок полезны для удержания трейдеров на правильном пути и сосредоточения внимания на тех областях, в которых их знания и опыт дают им преимущество.

Эти правила особенно полезны, когда дело доходит до контроля жадности и страха упустить, поскольку они удерживают трейдеров в безопасной для них зоне, а не в погоне за прибылью в классах активов, которые им чужды.

Как это ни странно, но при торговле нужно быть как робот. Вы должны быть систематичными и полагаться на свой торговый процесс и правила, чтобы стать ориентирами для достижения успеха.

Правила заключения сделок

Фактическое открытие и закрытие позиций всегда является самым сложным и стрессовым аспектом торговли. Даже самые хорошо изученные сделки могут пройти плохо, если трейдер будет чрезмерно эмоциональным при выполнении сделок.

Наличие набора строгих правил того, как и когда совершать сделки, необходимо для максимизации прибыли от хороших идей и минимизации убытков от неудачных сделок.

Широкое использование предварительных приказов, таких как приказы фиксации прибыли и стоп-приказы, является важным элементом надежной системы исполнения сделок.

Когда я только начинал торговать, если я нарушил какое-либо из своих правил, мне пришлось бы прекратить торговлю на день и заставить себя пересмотреть свой торговый процесс. Со временем я стал меньше нарушать свои правила, и моя торговля улучшилась.

Сейчас время от времени я нарушаю правило, но у меня есть опыт и ноу-хау, чтобы исправить это и вернуться на правильный путь.

Правила после торговли

Независимо от того, достигли ли вы своей недельной целевой прибыли в одной сделке или потеряли двухдневную работу, всегда разумно иметь систему охлаждения после одной сделки, прежде чем переходить к следующей.

Каждая сделка окрашивает ваше эмоциональное состояние, поэтому лучшие трейдеры знают, как очистить себя от эмоций, оставшихся после последней сделки, прежде чем переходить к следующей.

Психология торговли: управляйте своими эмоциями

Хотя многие трейдеры могут обладать техническими навыками, величайшие трейдеры в первую очередь являются мастерами личной дисциплины, а во вторую — торговых знаний.

Знание распространенных ошибок в психологии трейдинга и строгий набор правил торговли необходимы для достижения длительного успеха в торговле.

С их помощью нужно просто потратить время и усилия, чтобы стать хозяином своих эмоций и мастером торговли.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *